Dino Polska SA (DNP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Dino Polska SA PLN 19,69, Kurs PLN 37,40, also 47,4 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 26,36 – PLN 55,62 · Fair‑Value‑Band PLN 11,11 – PLN 33,78 · der Kurs von PLN 37,40 notiert über dem Fair Value von PLN 19,69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Dino Polska S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Netzwerk mittelgroßer Lebensmittel-Supermärkte unter der Marke Dino in Polen.
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Die Geschäfte des Unternehmens bieten frische Lebensmittel wie Fleisch, Geflügel, Aufschnitt, Obst und Gemüse, Milchprodukte und Brot; andere Lebensmittel, einschließlich Kindernahrung, Frühstücksprodukte, Fertiggerichte, Getränke, Süßigkeiten, Snacks, Tiefkühlwaren, verarbeitete Waren, Öle, Getreide- und Massenprodukte, Gewürze sowie Alkohol und Zigaretten; und Nichtlebensmittelprodukte, darunter Blumen, Reinigungsmittel, Hygieneartikel, Tiernahrung, Saisonprodukte und kleine Haushaltsgeräte.
Es werden auch Fleischprodukte hergestellt; vermietet und betreibt eigene und verpachtete Immobilien; kauft und verkauft Immobilien; und produziert und verarbeitet raffinierte Erdölprodukte und bietet auch andere Finanzdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt sie den Einzelhandelsverkauf von Kraftstoffen in Fachgeschäften; Betrieb von Lager- und Lagereinrichtungen; Einzelhandelsverkäufe über Versandhäuser oder das Internet; und Werbeagenturtätigkeiten.
Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Krotoszyn, Polen.
Aktienanalyse
Dino Polska SA (DNP) notiert aktuell bei PLN 37,40, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 19,69 liegt, also 47 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel PLN 55,89 je Aktie; damit liegen 7 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 37,40.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 5,79, und 16 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Dino Polska SA entwickelte sich von PLN 13,4 Mrd. (FY2021) auf PLN 33,6 Mrd. (FY2025), rund +26,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 1,6 Mrd. (+17,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 11,11 bis PLN 33,78, der Kurs von PLN 37,40 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, DNP ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 19,69
SpannePLN 11,11 bis PLN 33,78
Kurs PLN 37,40 · Abstand −47,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 1,36 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +29,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+19,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,3 % gegen 29,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 0 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+29,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das im Jahr etwa +25,2 % beim Kurs und +9,4 % bei den Prognosen.
Dino Polska SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 74 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−47,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)18,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite10,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)4,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)5,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dino Polska SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DNP
Häufige Fragen
Ist Dino Polska SA (DNP) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 19,69 gegenüber einem Kurs von PLN 37,40, rund 47 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DNP?
Unser modellbasierter Fair Value für Dino Polska SA liegt bei PLN 19,69 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 37,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DNP?
Dino Polska SA hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dino Polska SA (DNP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 19,69 (Stand 08.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 11,11 bis PLN 33,78. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dino Polska SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 19,69, gegenüber einem Kurs von PLN 37,40 rund 47 % tiefer (überbewertet). Spanne von PLN 11,11 bis PLN 33,78. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Dino Polska SA (DNP)?
Dino Polska SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 35,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Dino Polska SA (DNP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Dino Polska SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +29,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DNP?
Unsere Modelle diskontieren Dino Polska SA mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Dino Polska SA sind das +29,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Dino Polska SA (DNP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Dino Polska SA um +27,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +29,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Dino Polska SA (DNP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Dino Polska SA einpreist (+29,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Dino Polska SA (DNP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Dino Polska SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Dino Polska SA (DNP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Dino Polska SA liegt er bei PLN 19,69 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei PLN 37,40. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Dino Polska SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert DNP über dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 37,40, Fair Value PLN 19,69, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DNP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 37,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 19,69). Bei Dino Polska SA liegen zwischen beiden PLN 17,71 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Dino Polska SA wert?
An der Börse wird Dino Polska SA mit rund PLN 36,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das PLN 37,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 19,69 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DNP?
Unsere Modelle spannen für Dino Polska SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 11,11, mittleres PLN 19,69, optimistisches PLN 33,78 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs PLN 37,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DNP?
Dino Polska SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,5 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 19,69 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,2, KUV 1,0, EV/EBITDA 13,9.
Wie solide ist die Bilanz von Dino Polska SA (DNP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Dino Polska SA (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DNP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Dino Polska SA notiert bei PLN 37,40, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 44,78 und 36 % über dem Tief von PLN 27,58 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 19,69.
Welche Aktien sind mit Dino Polska SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Dino Polska SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs PLN 37,40, berechneter Fair Value PLN 19,69 (−47 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DNP berechnet?
Wir rechnen Dino Polska SA mit 23 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 19,69 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Dino Polska SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Dino Polska SA (DNP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PLN 37,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 19,69, das sind rund 47 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Dino Polska SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (PLN 33,78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (PLN 11,11 bis PLN 33,78). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Dino Polska SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dino Polska SA (DNP)?
Die Marktkapitalisierung von Dino Polska SA beträgt PLN 36,7 Mrd. (≈ 8,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Dino Polska SA (DNP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Dino Polska SA liegt bei 1,03 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Dino Polska SA (DNP)?
Der Gewinn je Aktie von Dino Polska SA beträgt PLN 1,59 (Kurs ÷ EPS = KGV 23,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Dino Polska SA (DNP)?
Die Nettomarge von Dino Polska SA liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Dino Polska SA (DNP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Dino Polska SA liegt bei 18,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Dino Polska SA (DNP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Dino Polska SA bei 12,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Dino Polska SA (DNP)?
Die operative Marge von Dino Polska SA liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Dino Polska SA (DNP)?
Der Umsatz von Dino Polska SA wächst um +10,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Dino Polska SA (DNP)?
Der freie Cashflow von Dino Polska SA beträgt PLN 610 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Dino Polska SA (DNP)?
Dino Polska SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto PLN 199 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Dino Polska SA in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Dino Polska SA liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
08.11.2026