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AKTIEN-VERGLEICH

DigitalOcean Holdings vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich DigitalOcean Holdings (DOCN) und Microsoft (MSFT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: DigitalOcean Holdings handelt bei $122 gegenüber einem Fair Value von $17,09 (-86%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
DigitalOcean Holdings
DOCN · USD · Informationstechnologie
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$122
Fair Value$17,09
Qualität66/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DigitalOcean HoldingsMicrosoft
Bewertung
52.2×KGV (TTM)22.9×
14.65×KUV (TTM)8.99×
—KBV8.33×
49.0×EV/EBITDA15.6×
1.54×PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
25%Nettomarge39%
14%Operative Marge46%
70%Eigenkapitalrendite34%
5%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)18%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
23.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
14 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

DigitalOcean Holdingsdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 63 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
67
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
75
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
74
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
9
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
89
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
34
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

DigitalOcean Holdings

DCF-Modelle$41,52
Gewinnbasiert$46,55
Dividendendiskontierung$6,53
Multiplikatoren$19,28
Wachstums-DCF$30,38
Ökonomischer Gewinn$15,50
Wachstumsgewinne$61,50

23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

DigitalOcean Holdings
Bear $12,29Fair Value $17,09Bull $22,22
$122 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

DigitalOcean Holdings · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: DigitalOcean Holdings handelt bei $122 gegenüber einem Fair Value von $17,09 (-86%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

DigitalOcean Holdings hat den höheren Quality-Score (66/100).

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DigitalOcean Holdings · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.