DigitalOcean Holdings (DOCN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $13.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($12.29 bis $22.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.82 – $181.29 · Fair‑Value‑Band $12.29 – $22.22 · der Kurs von $122.23 notiert über dem Fair Value von $17.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

DigitalOcean Holdings (DOCN) notiert aktuell bei $122.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DigitalOcean Holdings einen Umsatz von $949M bei einer Nettomarge von 25.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 70.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $476M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.29 (Bear Case) bis $22.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $122.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 378% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, DOCN ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($61.50) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DigitalOcean Holdings, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Agenten-Inferenz-Cloud-Plattform in Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet KI- und Digital Native-Unternehmen die Entwicklung, Ausführung und Skalierung intelligenter Anwendungen für wachsende Technologieunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DigitalOcean Holdings, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Agenten-Inferenz-Cloud-Plattform in Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet KI- und Digital Native-Unternehmen die Entwicklung, Ausführung und Skalierung intelligenter Anwendungen für wachsende Technologieunternehmen. Darüber hinaus werden Infrastructure-as-a-Service-Lösungen (IaaS) angeboten, die Rechen-, Speicher- und Netzwerkprodukte umfassen, darunter Cloud-Firewalls, verwaltete Load Balancer, NAT-Gateways und Virtual Private Cloud-Software sowie IP-Adressverwaltung und Domain Name System-Verwaltung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen an, wie zum Beispiel verwaltete Datenbanken; verwaltete Kubernetes- und Container-Registrierung; Anwendungsplattform zum Erstellen, Bereitstellen und Skalieren von Anwendungen; Functions, eine serverlose Rechenlösung; und Uptime für Echtzeit-Verfügbarkeits- und Latenzwarnungen sowie verwaltetes Hosting und DigitalOcean Marketplace, eine Plattform, auf der Entwickler vorkonfigurierte Anwendungen und Lösungen finden können. Darüber hinaus bietet es Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI)/maschinelles Lernen (ML), die GPU-Droplets umfassen; Bare-Metal-GPUs, die den Zugriff auf einen GPU-Server ohne Virtualisierungsschicht ermöglichen und Entwicklern einen anpassbaren Server für ihren Anwendungsfall bieten; und Jupyter Notebooks, das einen Cloud-Arbeitsbereich und eine verwaltete interaktive Entwicklungsumgebung zum Erkunden von Daten und Schulungen sowie zum Erstellen von Modellen für maschinelles Lernen bietet. Seine Kunden nutzen seine Plattform in verschiedenen Branchen wie Online-Gaming, Fintech und Cybersicherheit sowie für eine Reihe von Anwendungsfällen, darunter die Erstellung und das Hosting von Websites, die Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen, die KI-Integration sowie die Entwicklung von KI-Produkten und -Anwendungen. DigitalOcean Holdings, Inc.wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DigitalOcean Holdings entwickelte sich von $429M (FY2021) auf $901M (FY2025), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $259M.

DOCN ist 86% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Analysts Estimate DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for Yahoo Finance · 28.07.2026
• Next Century Growth Investors exits Bloom Energy, Coherent; adds DigitalOcean in Q2 Seeking Alpha · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 367 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.