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Datenbasierte Aktienbewertung

DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von DigitalOcean Holdings Inc $64,09, Kurs $84,02, also 23,7 % unter dem Kurs, Qualität 63 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

DH DigitalOcean Holdings Inc Logo Wenige Daten 04.11.2026

DigitalOcean Holdings Inc

DOCN · US
Solide, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 24 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 63/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +23,1 %/J in USD)
Hochprofitabel · 23,3 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (5/8)
Positive Presse
Umsatz im letzten Quartal +29 % zum Vorjahr.
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe)
Großer Wettbewerbsvorteil 67/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $14,7 Mio. (6 M)
Fair Value $64,09 · Überbewertet (−23,7 %)
Wenige Daten
⚠ VerwässerungQualitätswachstum

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Agenteninfrastruktur könnte zur Commodity🚩Günstigere Konkurrenten wie Hetzner🚩Langfristige Rechenzentrums-Leasingverträge
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$181,29 $19,82 Fair Value $64,09 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19,82 – $181,29 · Fair‑Value‑Band $33,90 – $91,87 · der Kurs von $84,02 notiert über dem Fair Value von $64,09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

DigitalOcean Holdings, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Agenten-Inferenz-Cloud-Plattform in Nordamerika, Europa, Asien und international.

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Das Unternehmen bietet KI- und Digital Native-Unternehmen die Entwicklung, Ausführung und Skalierung intelligenter Anwendungen für wachsende Technologieunternehmen.

Darüber hinaus werden Infrastructure-as-a-Service-Lösungen (IaaS) angeboten, die Rechen-, Speicher- und Netzwerkprodukte umfassen, darunter Cloud-Firewalls, verwaltete Load Balancer, NAT-Gateways und Virtual Private Cloud-Software sowie IP-Adressverwaltung und Domain Name System-Verwaltung.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen an, wie zum Beispiel verwaltete Datenbanken; verwaltete Kubernetes- und Container-Registrierung; Anwendungsplattform zum Erstellen, Bereitstellen und Skalieren von Anwendungen; Functions, eine serverlose Rechenlösung; und Uptime für Echtzeit-Verfügbarkeits- und Latenzwarnungen sowie verwaltetes Hosting und DigitalOcean Marketplace, eine Plattform, auf der Entwickler vorkonfigurierte Anwendungen und Lösungen finden können.

Darüber hinaus bietet es Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI)/maschinelles Lernen (ML), die GPU-Droplets umfassen; Bare-Metal-GPUs, die den Zugriff auf einen GPU-Server ohne Virtualisierungsschicht ermöglichen und Entwicklern einen anpassbaren Server für ihren Anwendungsfall bieten; und Jupyter Notebooks, das einen Cloud-Arbeitsbereich und eine verwaltete interaktive Entwicklungsumgebung zum Erkunden von Daten und Schulungen sowie zum Erstellen von Modellen für maschinelles Lernen bietet.

Seine Kunden nutzen seine Plattform in verschiedenen Branchen wie Online-Gaming, Fintech und Cybersicherheit sowie für eine Reihe von Anwendungsfällen, darunter die Erstellung und das Hosting von Websites, die Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen, die KI-Integration sowie die Entwicklung von KI-Produkten und -Anwendungen.

DigitalOcean Holdings, Inc.wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado.

Aktienanalyse

DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) notiert aktuell bei $84,02, während unser modellbasierter Fair Value bei $64,09 liegt, also 24 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $71,57 je Aktie; damit liegt 1 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von $84,02.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $10,22, und 20 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von DigitalOcean Holdings Inc entwickelte sich von $429 Mio. (FY2021) auf $901 Mio. (FY2025), rund +20,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $259 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $10,6 Mrd. Groß · KGV 289,7 · KUV 83,3 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,2900 · Nettomarge 28,8 % · Eigenkapitalrendite 62,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,6 % · Operative Marge 10,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $33,90 bis $91,87, der Kurs von $84,02 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, DOCN ist mit −24 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $64,09
Spanne $33,90 bis $91,87
Kurs $84,02 · Abstand −23,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2455 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $14,96 $26,19 $57,07 75
Ertragskraftwert (EPV) $3,68 $5,04 $6,17 74
Wachstums-DCF $13,80 $28,38 $54,04 74
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $14,96 $26,19 $57,07 75
Owner Earnings $18,44 $45,14 $95,10 70
5J-Umsatz-Exit $9,24 $20,48 $42,39 67
5J-EBITDA-Exit $22,99 $49,87 $99,63 70
5J-KGV-Exit $31,26 $76,40 $135,58 67
10J-Umsatz-Exit $10,53 $25,15 $40,05 64
10J-EBITDA-Exit $19,94 $49,64 $105,14 63
10J-KGV-Exit $25,34 $64,37 $133,66 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $15,08 $105,17 $147,59 63
Lynch-Fair-Value $32,58 $46,55 $60,51 61
PEG = 1,0 $32,58 $46,55 $60,51 57
Ertragskraftwert (EPV) $3,68 $5,04 $6,17 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $46,57 $62,09 $77,62 63
KUV-Multiple $28,28 $37,70 $47,13 58
EV/EBIT $20,10 $28,16 $36,21 66
EV/EBITDA $29,93 $41,26 $52,59 67
EV/Umsatz $8,15 $13,38 $18,62 52
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $13,80 $28,38 $54,04 74
Umsatz-Margen-DCF $9,24 $22,77 $43,14 68
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder $5,64 $10,22 $15,14 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $50,10 $71,57 $93,04 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 67
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 75
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 65
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 82
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 74
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 4
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 37
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 66
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 6 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $14,7 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufPadmanabhan T SrinivasanChief Executive Officer, Aufsichtsrat3× seit 17.08.2026: 22.788 Stück, Ø $128,71$2,9 Mio.21.09.202610b5-1-Plan
  • VerkaufMatt SteinfortChief Financial Officer4× seit 03.03.2026: 65.000 Stück, Ø $118,13$7,7 Mio.03.09.2026
  • VerkaufCherie BarrettSVP, Chief Accounting Officer3× seit 02.03.2026: 30.441 Stück, Ø $72,80$2,2 Mio.03.09.202610b5-1-Plan
  • VerkaufWarren J AdelmanAufsichtsrat4.200 Stück zu $124,01$520.84207.08.2026
  • VerkaufWarren JensonAufsichtsrat20.000 Stück zu $147,62$3,0 Mio.19.05.2026
  • VerkaufHilary SchneiderAufsichtsrat4.338 Stück zu $156,38$678.37615.05.2026
  • VerkaufLen BlavatnikAffiliate of 10% Owner3.300.000 Stück zu $150,30$496,0 Mio.13.05.2026
  • VerkaufAccess Industries Holdings LLCAffiliate of 10% Owner391.806 Stück zu $155,13$60,8 Mio.11.05.2026

Dazu 26 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 05.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,7 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−5,0 % (2020) → 17,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+36,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+41,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +33,6 % beim Kurs und +38,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+30,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+54,7 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+48,1 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+41,5 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+34,9 %

DOCN wirkt überbewertet: Fair Value 24 % unter dem Kurs. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: DigitalOcean profitiert davon, KI-Tools in einem monatlichen Flatrate-Abo zu bündeln und damit sein Servermodell in agentische Workloads zu erweitern, doch negatives Eigenkapital und dünne Belege schränken jede Einschätzung der Dauerhaftigkeit ein.
Hauptrisiko: Open-Source-Laufzeiten und Bundles der Hyperscaler könnten Managed Inference und Agent-Plattformen zu margenschwachen Commodities machen und DigitalOceans neue Agent Droplets sowie Inference-Dienste treffen.
Gutes Szenario: Indem es seine Full-Stack-Inference-Plattform mit Open-Modellen, Routing und Compliance-Funktionen vertieft, könnte DigitalOcean Entwickler halten, die Einfachheit und planbare Kosten suchen, selbst wenn Basisinfrastruktur zur Commodity werden könnte.
Schlechtes Szenario: Falls günstigere europäische Anbieter und Hyperscaler mehr preissensibles Workload abgreifen und Inference-Margen schrumpfen, könnte DigitalOcean langsameres Kundenwachstum und anhaltenden Druck auf Bruttomargen durch seine wachsenden Kapazitätsverpflichtungen erleben.
DigitalOcean bündelt Compute, Inference, Tools und Storage für KI-Agenten in einem einzigen monatlichen Festpreis-Abo. Das erweitert sein ursprünglich einfaches Server-Modell in den schnell wachsenden agentischen Bereich, wo KI-Kundenumsatz stark zunimmt. Unsere Modelle sehen das Unternehmen derzeit als überbewertet. Zieht die planbare Preisgestaltung genug neue Workloads an, um die steigenden Kapazitätsbedarfe zu decken, oder dominieren Konkurrenten mit tieferen Taschen den Wandel?
Mitdiskutieren →

DigitalOcean Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 342 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −23,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite 14,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 23,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 10,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 28,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.

Bewertungsmultiplesvs Infrastruktur-Software-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 289,7× · Teuerste 25 %
KBV Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
PEG 1,54× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)2 · Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 60
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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DigitalOcean Holdings Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "DigitalOcean Holdings Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DOCN

Häufige Fragen

Ist DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $64,09 gegenüber einem Kurs von $84,02, rund 24 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DOCN?
Unser modellbasierter Fair Value für DigitalOcean Holdings Inc liegt bei $64,09 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $84,02.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DOCN?
DigitalOcean Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $64,09 (Stand 04.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von $33,90 bis $91,87. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die DigitalOcean Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $64,09, gegenüber einem Kurs von $84,02 rund 24 % tiefer (überbewertet). Spanne von $33,90 bis $91,87. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
DigitalOcean Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste DigitalOcean Holdings Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +36,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +23,1 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DOCN?
Unsere Modelle diskontieren DigitalOcean Holdings Inc mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,69, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei DigitalOcean Holdings Inc sind das +36,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von DigitalOcean Holdings Inc um +23,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +36,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von DigitalOcean Holdings Inc einpreist (+36,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet DigitalOcean Holdings Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für DigitalOcean Holdings Inc liegt er bei $64,09 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $84,02. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die DigitalOcean Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert DOCN über dem berechneten Fair Value: Kurs $84,02, Fair Value $64,09, rund −24 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DOCN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($84,02), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($64,09). Bei DigitalOcean Holdings Inc liegen zwischen beiden $19,93 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist DigitalOcean Holdings Inc wert?
An der Börse wird DigitalOcean Holdings Inc mit rund $10,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $84,02; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $64,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DOCN?
Unsere Modelle spannen für DigitalOcean Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $33,90, mittleres $64,09, optimistisches $91,87 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $84,02). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DOCN?
DigitalOcean Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 289,7 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $64,09 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 39,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 34,1). Weitere Vielfache: PEG 1,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DOCN?
Der PEG-Wert von DigitalOcean Holdings Inc liegt bei 1,54 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Kennzahlen zur Bilanz von DigitalOcean Holdings Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DOCN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
DigitalOcean Holdings Inc notiert bei $84,02, rund 54 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $181,29 und 116 % über dem Tief von $38,82 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $64,09.
Welche Aktien sind mit DigitalOcean Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die DigitalOcean Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $84,02, berechneter Fair Value $64,09 (−24 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DOCN berechnet?
Wir rechnen DigitalOcean Holdings Inc mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $64,09, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. DigitalOcean Holdings Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $84,02. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $64,09, das sind rund 24 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei DigitalOcean Holdings Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($33,90 bis $91,87). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von DigitalOcean Holdings Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Die Marktkapitalisierung von DigitalOcean Holdings Inc beträgt $10,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von DigitalOcean Holdings Inc liegt bei 83,3 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Der Gewinn je Aktie von DigitalOcean Holdings Inc beträgt $0,2900 (Kurs ÷ EPS = KGV 289,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Die Nettomarge von DigitalOcean Holdings Inc liegt bei 28,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von DigitalOcean Holdings Inc liegt bei 62,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von DigitalOcean Holdings Inc bei 2,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Die operative Marge von DigitalOcean Holdings Inc liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Der Umsatz von DigitalOcean Holdings Inc wächst um +28,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Der Gewinn je Aktie von DigitalOcean Holdings Inc wächst um −24,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Der freie Cashflow von DigitalOcean Holdings Inc beträgt $170 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)?
Die Nettoverschuldung von DigitalOcean Holdings Inc beträgt $476 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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