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AKTIEN-VERGLEICH

Data 3 vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Data 3 (DTL) und International Business Machines (IBM), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Data 3 handelt bei A$11,05 gegenüber einem Fair Value von A$8,70 (-21%), International Business Machines bei $233 gegenüber $188 (-19%).
Data 3
DTL.AU · AUD · Informationstechnologie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$11,05
Fair ValueA$8,70
Qualität69/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$233
Fair Value$188
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Data 3International Business Machines
Bewertung
34,5×KGV (TTM)27,6×
1,37×KUV (TTM)3,20×
14,36×KBV6,76× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
13,6×EV/EBITDA15,8×
3,68×PEG2,71×
−21,3%Fair-Value-Potenzial−19,1%
2,6%Dividendenrendite2,9%
A$0,29Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
7%Operative Marge14%
3,50×EBIT-Margen-Trend (5J)1,63×
60%Eigenkapitalrendite36%
9%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)10%
-27,0%Ø Wachstum/Jahr (3J)3,7%
-12,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+17,8%Wertschöpfung/Jahr+16,1%
Bilanz & Größe
59,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,3×
k. A.Schulden / Eigenkapital1,68×
1 Mrd$Marktkapitalisierung221 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

International Business Machines führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Data 3davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 69 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 34
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
76
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
21
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
81
69

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieData 3Kurs A$11,05International Business MachinesKurs $233
DCF-Modelle+6%nah am KursA$11,69-20%unter dem Kurs$185
Gewinnbasiert-69%unter dem KursA$3,45-64%unter dem Kurs$84,63
Dividendendiskontierung-69%unter dem KursA$3,45-67%unter dem Kurs$76,30
Multiplikatoren-28%unter dem KursA$8,00-12%nah am Kurs$206
Substanzwert-97%unter dem KursA$0,36-90%unter dem Kurs$23,27
Wachstums-DCF+3%nah am KursA$11,43-39%unter dem Kurs$143
Ökonomischer Gewinn-71%unter dem KursA$3,23-64%unter dem Kurs$84,51
Wachstumsgewinne-30%unter dem KursA$7,70+2%nah am Kurs$237
Minimum-97%unter dem KursA$0,36-90%unter dem Kurs$23,27
Maximum+6%nah am KursA$11,69+2%nah am Kurs$237
Median-50%unter dem KursA$5,57-51%unter dem Kurs$114
Geometrisches Mittel-61%unter dem KursA$4,28-54%unter dem Kurs$106

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Data 3: 19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Data 3
Kurs A$11,05
Fair Value A$8,70
Bear A$6,53Bull A$10,88
International Business Machines
Kurs $233
Fair Value $188
Bear $122Bull $273

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Data 3 · Informationstechnologie

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Data 3 handelt bei A$11,05 gegenüber einem Fair Value von A$8,70 (-21%), International Business Machines bei $233 gegenüber $188 (-19%).

Data 3 hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.