Data#3 Limited (DTL) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$7.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$3.78 – A$10.03 · Fair‑Value‑Band A$4.66 – A$7.77 · der Kurs von A$9.94 notiert über dem Fair Value von A$6.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Data#3 Limited (DTL) notiert aktuell bei A$9.94, während unser modellbasierter Fair Value bei A$6.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Data#3 Limited einen Umsatz von A$885M bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 60.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$338M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$4.66 (Bear Case) bis A$7.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$9.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, DTL ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$10.42) gegenüber Substanzwert (A$0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Data#3 Limited bietet Informationstechnologielösungen und -dienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Softwarelösungen, Infrastrukturlösungen und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Data#3 Limited bietet Informationstechnologielösungen und -dienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Softwarelösungen, Infrastrukturlösungen und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Hybrid-Cloud-Lösungen wie die Public Cloud Azure und moderne Rechenzentrumslösungen; moderne Arbeitsplatzlösungen, einschließlich Zusammenarbeit, Microsoft 365-Copilot, Endbenutzergeräte und Systemverwaltung; und Sicherheitslösungen, die Datensicherheit und Datenschutz, Cloud-Sicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Infrastruktur-Endpunktsicherheit sowie Sicherheitsüberwachung und -analyse umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Daten- und KI-Lösungen wie Geschäftsanalysen, Kundenmanagement, Internet der Dinge, standortbasierte Analysen und Technologieinformationen. und Konnektivitätslösungen, zu denen IT-OT-Netzwerke, SD-WAN sowie softwaredefinierte und drahtlose Netzwerke gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs-, Beschaffungs-, Projekt-, Management- und Ressourcendienstleistungen an; Softwarelizenzierung und herstellerspezifische Wartungsdienste; sowie Rekrutierungs-, Verwaltungs- und Wartungsdienste. Es bedient Kunden im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und in der Regierungsbranche. Data#3 Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Data#3 Limited entwickelte sich von A$2.0B (FY2021) auf A$853M (FY2025), rund −18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$48.2M (+17.3%/Jahr seit FY2021).

DTL ist 37% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.