Data 3 Ltd (DTL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Data 3 Ltd A$7,54, Kurs A$14,29, also 47,2 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3,71 – A$14,97 · Fair‑Value‑Band A$5,07 – A$10,99 · der Kurs von A$14,29 notiert über dem Fair Value von A$7,54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Data#3 Limited bietet Informationstechnologielösungen und -dienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Softwarelösungen, Infrastrukturlösungen und Dienstleistungen.
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Das Unternehmen bietet Hybrid-Cloud-Lösungen wie die Public Cloud Azure und moderne Rechenzentrumslösungen; moderne Arbeitsplatzlösungen, einschließlich Zusammenarbeit, Microsoft 365-Copilot, Endbenutzergeräte und Systemverwaltung; und Sicherheitslösungen, die Datensicherheit und Datenschutz, Cloud-Sicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Infrastruktur-Endpunktsicherheit sowie Sicherheitsüberwachung und -analyse umfassen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Daten- und KI-Lösungen wie Geschäftsanalysen, Kundenmanagement, Internet der Dinge, standortbasierte Analysen und Technologieinformationen. und Konnektivitätslösungen, zu denen IT-OT-Netzwerke, SD-WAN sowie softwaredefinierte und drahtlose Netzwerke gehören.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs-, Beschaffungs-, Projekt-, Management- und Ressourcendienstleistungen an; Softwarelizenzierung und herstellerspezifische Wartungsdienste; sowie Rekrutierungs-, Verwaltungs- und Wartungsdienste.
Es bedient Kunden im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und in der Regierungsbranche. Data#3 Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien.
Aktienanalyse
Data 3 Ltd (DTL) notiert aktuell bei A$14,29, während unser modellbasierter Fair Value bei A$7,54 liegt, also 47 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$8,81 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$14,29.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$3,50, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Data 3 Ltd entwickelte sich von A$2,2 Mrd. (FY2022) auf A$907 Mio. (FY2026), rund −19,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$54,5 Mio. (+15,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$5,07 bis A$10,99, der Kurs von A$14,29 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 121 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, DTL ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$7,54
SpanneA$5,07 bis A$10,99
Kurs A$14,29 · Abstand −47,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0116 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,4 % gegen 14,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+43,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +39,4 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.IT-Dienstleistungen · 479 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−47,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)60,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$7,54 gegenüber einem Kurs von A$14,29, rund 47 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DTL?
Unser modellbasierter Fair Value für Data 3 Ltd liegt bei A$7,54 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$14,29.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DTL?
Data 3 Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Data 3 Ltd (DTL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$7,54 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$5,07 bis A$10,99. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Data 3 Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$7,54, gegenüber einem Kurs von A$14,29 rund 47 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$5,07 bis A$10,99. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Data 3 Ltd (DTL)?
Data 3 Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$907 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Data 3 Ltd eine Dividende?
Data 3 Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Data 3 Ltd (DTL) und wann ist der Ex-Tag?
Data 3 Ltd zahlt A$0,318 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2003. Die Ausschüttungsquote liegt bei 90,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,39-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Data 3 Ltd (DTL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Data 3 Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +43,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -14,2 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DTL?
Unsere Modelle diskontieren Data 3 Ltd mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Data 3 Ltd sind das +43,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Data 3 Ltd (DTL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Data 3 Ltd um -14,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +43,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Data 3 Ltd (DTL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Data 3 Ltd einpreist (+43,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Data 3 Ltd (DTL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Data 3 Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Data 3 Ltd (DTL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Data 3 Ltd liegt er bei A$7,54 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei A$14,29. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Data 3 Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert DTL über dem berechneten Fair Value: Kurs A$14,29, Fair Value A$7,54, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DTL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$14,29), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$7,54). Bei Data 3 Ltd liegen zwischen beiden A$6,75 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Data 3 Ltd wert?
An der Börse wird Data 3 Ltd mit rund A$2,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das A$14,29; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$7,54 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DTL?
Unsere Modelle spannen für Data 3 Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$5,07, mittleres A$7,54, optimistisches A$10,99 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs A$14,29). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DTL?
Data 3 Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40,8 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$7,54 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 26,3. Weitere Vielfache: PEG 3,7, KBV 23,4, KUV 2,5, EV/EBITDA 26,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DTL?
Der PEG-Wert von Data 3 Ltd liegt bei 3,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Data 3 Ltd (DTL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Data 3 Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 60,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DTL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Data 3 Ltd notiert bei A$14,29, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$14,97 und 121 % über dem Tief von A$6,46 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$7,54.
Welche Aktien sind mit Data 3 Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Data 3 Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs A$14,29, berechneter Fair Value A$7,54 (−47 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DTL berechnet?
Wir rechnen Data 3 Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$7,54 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Data 3 Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Data 3 Ltd (DTL)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$14,29. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$7,54, das sind rund 47 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Data 3 Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$10,99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$5,07 bis A$10,99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Data 3 Ltd (DTL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Data 3 Ltd lag 2015 bis 2026 bei +15,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,6 %, EBIT-Marge +16,5 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Data 3 Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Data 3 Ltd (DTL)?
Die Marktkapitalisierung von Data 3 Ltd beträgt A$2,2 Mrd. (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Data 3 Ltd (DTL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Data 3 Ltd liegt bei 2,45 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Data 3 Ltd (DTL)?
Der Gewinn je Aktie von Data 3 Ltd beträgt A$0,3500 (Kurs ÷ EPS = KGV 40,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Data 3 Ltd (DTL)?
Die Dividendenrendite von Data 3 Ltd liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 90,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Data 3 Ltd (DTL)?
Die Nettomarge von Data 3 Ltd liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Data 3 Ltd (DTL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Data 3 Ltd liegt bei 60,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Data 3 Ltd (DTL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Data 3 Ltd bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Data 3 Ltd (DTL)?
Die operative Marge von Data 3 Ltd liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Data 3 Ltd (DTL)?
Der Umsatz von Data 3 Ltd wächst um +4,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Data 3 Ltd (DTL)?
Der Gewinn je Aktie von Data 3 Ltd wächst um +21,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Data 3 Ltd (DTL)?
Der freie Cashflow von Data 3 Ltd beträgt A$19,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Data 3 Ltd (DTL)?
Data 3 Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$303 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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09.11.2026