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AKTIEN-VERGLEICH

Emmi vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Emmi (EMMN) und Nestle S.A. (NESN), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Emmi als die weniger überbewertete der beiden: Emmi handelt bei CHF 832 gegenüber einem Fair Value von CHF 733 (-12%), Nestle S.A. bei CHF 77,10 gegenüber CHF 59,49 (-23%).
Emmi
EMMN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 832
Fair ValueCHF 733
Qualität63/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,10
Fair ValueCHF 59,49
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

EmmiNestle S.A.
Bewertung
19,6×KGV (TTM)22,0×
1,14×KUV (TTM)2,91×
4,99×KBV7,97× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
12,6×EV/EBITDA18,1×
7,40×PEG2,31×
−11,9%Fair-Value-Potenzial−22,8%
2,1%Dividendenrendite4,0%
CHF 17,50Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
8%Operative Marge15%
1,03×EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
21%Eigenkapitalrendite27%
6%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)-2%
3,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
5,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
+5,2%Wertschöpfung/Jahr+0,0%
Bilanz & Größe
10,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
1,01×Schulden / Eigenkapital1,34×
5 Mrd$Marktkapitalisierung262 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Emmi führt: 11 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Emmidavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 66 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
47
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
81
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
47
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieEmmiKurs CHF 832Nestle S.A.Kurs CHF 77,10
DCF-Modelle-21%unter dem KursCHF 656-31%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiert-48%unter dem KursCHF 429-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-73%unter dem KursCHF 225-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-3%nah am KursCHF 807-13%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-84%unter dem KursCHF 135-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCF-24%unter dem KursCHF 632-34%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinn-51%unter dem KursCHF 410-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-13%nah am KursCHF 721-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-84%unter dem KursCHF 135-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-3%nah am KursCHF 807-13%nah am KursCHF 66,73
Median-36%unter dem KursCHF 531-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-48%unter dem KursCHF 436-52%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Emmi: 21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Emmi
Kurs CHF 832
Fair Value CHF 733
Bear CHF 448Bull CHF 1.081
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,10
Fair Value CHF 59,49
Bear CHF 36,94Bull CHF 88,51

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Emmi · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Emmi als die weniger überbewertete der beiden: Emmi handelt bei CHF 832 gegenüber einem Fair Value von CHF 733 (-12%), Nestle S.A. bei CHF 77,10 gegenüber CHF 59,49 (-23%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.