Engie S.A. vs Iberdrola S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Engie S.A. (ENGI) und Iberdrola S.A. (IBE), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Engie S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Engie S.A. handelt bei 26,72 € gegenüber einem Fair Value von 23,85 € (-11%), Iberdrola S.A. bei 20,70 € gegenüber 9,34 € (-55%).
Engie S.A.
ENGI.PA · EUR · Versorger
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs26,72 €
Fair Value23,85 €
Qualität34/100
Iberdrola S.A.
IBE.MC · EUR · Versorger
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs20,70 €
Fair Value9,34 €
Qualität44/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Engie S.A.Iberdrola S.A.
Bewertung
17.9×KGV (TTM)26.2×
1.10×KUV (TTM)3.66×
2.41×KBV3.18×
8.1×EV/EBITDA14.2×
3.42×PEG3.50×
5.1%Dividendenrendite3.2%
1,35 €Dividende je Aktie0,68 €
Profitabilität
5%Nettomarge14%
10%Operative Marge22%
12%Eigenkapitalrendite10%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-7%Umsatzwachstum (J/J)-5%
-8.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.5%
10.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.6%
Bilanz & Größe
1.22×Schulden / Eigenkapital0.84×
79 Mrd$Marktkapitalisierung159 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Engie S.A. führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
64
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
88
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
54
64
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Engie S.A.
DCF-Modelle1,01 €
Gewinnbasiert17,89 €
Dividendendiskontierung20,24 €
Multiplikatoren30,26 €
Substanzwert8,69 €
Ökonomischer Gewinn17,38 €
Wachstumsgewinne20,64 €
11 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Iberdrola S.A.
DCF-Modelle7,63 €
Gewinnbasiert8,64 €
Dividendendiskontierung3,06 €
Multiplikatoren16,73 €
Substanzwert5,10 €
Wachstums-DCF7,98 €
Ökonomischer Gewinn8,89 €
Wachstumsgewinne14,45 €
23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Engie S.A.
Bear 18,52 €Fair Value 23,85 €Bull 28,66 €
26,72 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Iberdrola S.A.
Bear 7,38 €Fair Value 9,34 €Bull 18,78 €
20,70 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Engie S.A. · Versorger
Qualitäts-Score34 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median
Iberdrola S.A. · Versorger
Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Engie S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Engie S.A. handelt bei 26,72 € gegenüber einem Fair Value von 23,85 € (-11%), Iberdrola S.A. bei 20,70 € gegenüber 9,34 € (-55%).
Iberdrola S.A. hat den höheren Quality-Score (44/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
