Engie SA (ENGI) Fair Value & Analyse

Versorger · FR · Marktkap. €68.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €18.52 (Bear) bis €28.66 (Bull), Basis €23.85. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €6.78 – €28.11 · Fair‑Value‑Band €18.52 – €28.66 · der Kurs von €26.72 notiert über dem Fair Value von €23.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Engie SA (ENGI) notiert aktuell bei €26.72, während unser modellbasierter Fair Value bei €23.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Engie SA einen Umsatz von €71.9B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €43.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €18.52 (Bear Case) bis €28.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €26.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ENGI ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€27.11) gegenüber DCF-Modelle (€1.01). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Engie SA engagiert sich in erneuerbaren Energien sowie dezentralen und kohlenstoffarmen Energienetzen in Frankreich, Europa, Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Ozeanien, Südamerika, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Engie SA engagiert sich in erneuerbaren Energien sowie dezentralen und kohlenstoffarmen Energienetzen in Frankreich, Europa, Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Ozeanien, Südamerika, Afrika und international. Das Segment Erneuerbare Energien und Flex Power umfasst Aktivitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien, einschließlich Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung erneuerbarer Energien wie Wasserkraft, Onshore-Windenergie, Photovoltaik, Biomasse, Offshore-Windenergie, Geothermie und Batteriespeicher. Darüber hinaus bietet es flexible Wärmeerzeugungs- und Strom-, Pump- und Batteriespeicheranlagen; Lösungen zur Dekarbonisierung der Industrie mit kohlenstoffarmem Wasserstoff; und Betrieb von Entsalzungsanlagen. Das Segment Netzwerke umfasst die Gas- und Strominfrastrukturaktivitäten, einschließlich der Verwaltung und Entwicklung von Gas- und Stromtransportnetzen und Erdgasverteilungsnetzen in und außerhalb Europas, der unterirdischen Erdgasspeicherung und der Regasifizierungsinfrastruktur. Die lokalen Energieinfrastrukturen bieten den Aufbau und die Verwaltung dezentraler Energienetze, einschließlich Wärme- und Kühlnetze, dezentraler Stromerzeugungsanlagen, verteilter Solarkraftwerke, kohlenstoffarme Mobilität, kohlenstoffarme Städte und öffentliche Beleuchtung, Energieeffizienz, technische Wartung und Beratung zu nachhaltiger Entwicklung. Das Segment Supply & Energy Management optimiert die Energieanlagen der Gruppe, managt Markt- und Portfoliorisiken und liefert Erdgas, grünes und kohlenstoffarmes Gas sowie Strom an Privat-, Geschäfts- und Industriekunden, entwickelt Verträge für grüne Energie und digitales Verbrauchsmanagement. Das Segment „Sonstige“ verwaltet die Kernenergieproduktion und hält Bezugsrechte mit den Schwerpunkten Betriebsführung, Sicherheit und Stilllegung.Es bietet erneuerbaren Strom, grünes Gas und Energiemanagement. Das Unternehmen hieß früher GDF SUEZ S.A. und änderte im April 2015 seinen Namen in Engie SA. Engie SA wurde 1880 gegründet und hat seinen Sitz in La Garenne-Colombes, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Engie SA entwickelte sich von €57.9B (FY2021) auf €71.9B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.8B (+1.1%/Jahr seit FY2021).

ENGI ist 11% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Engie SA (ENGIY) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Guidance Raised on Strong H1, UK Power ... Yahoo Finance · 31.07.2026
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• NTT DATA and ENGIE Announce Strategic Partnership to Power Sustainable AI and Data Center Growth Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.