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AKTIEN-VERGLEICH

Cosco Shipping Intl(s) Co. vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cosco Shipping Intl(s) Co. (F83) und United Parcel Service (UPS), Stand 2.10.2026.

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Cosco Shipping Intl(s) Co. handelt bei S$0,11 gegenüber einem Fair Value von S$0,03 (−75,7 %), United Parcel Service bei $93,89 gegenüber $107 (+14,3 %).
Cosco Shipping Intl(s) Co.
F83.SG · SGD · Industrie
−75,7 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$0,11
Fair ValueS$0,03
Qualität41/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
+14,3 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$93,89
Fair Value$107
Qualität61/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Cosco Shipping Intl(s) Co.United Parcel Service
Bewertung
k. A.KGV (TTM)17,8×
k. A.KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)13,1×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)11,6×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, bereinigt wo belegt)18,5×
1,84×KUV (TTM)0,89×
0,47×KBV4,92×
3,4×EV/EBITDA8,1×
0,99×PEG1,36×
−75,7 %Fair-Value-Potenzial+14,3 %
1,0 %Dividendenrendite7,0 %
S$0,00Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
7,8 %Operative Marge9,1 %
0,76×EBIT-Margen-Trend (5J)0,83×
2,2 %Eigenkapitalrendite29,6 %
0,9 %Gesamtkapitalrendite7,3 %
Wachstum
6,4 %Umsatzwachstum (J/J)7,6 %
1,5 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-3,9 %
0,9 %Ø Wachstum/Jahr (5J)1,0 %
−12,8 %Wertschöpfung/Jahr+12,8 %
Bilanz & Größe
1,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7,8×
k. A.Schulden / Eigenkapital1,45×
367 Mio$Marktkapitalisierung80 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
United Parcel Service, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 18,5.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

United Parcel Service führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cosco Shipping Intl(s) Co.davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 43 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
16
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
47
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
78
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
66
45
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
54
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
49
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
0
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCosco Shipping Intl(s) Co.Kurs S$0,11United Parcel ServiceKurs $93,89
DCF-Modelle+14,3 %nah am KursS$0,12+15,8 %über dem Kurs$109
Gewinnbasiert−71,4 %unter dem KursS$0,03−26,0 %unter dem Kurs$69,51
Dividendendiskontierung−71,4 %unter dem KursS$0,03k. A.
Multiplikatoren−42,9 %unter dem KursS$0,06+49,8 %über dem Kurs$141
Substanzwert+14,3 %nah am KursS$0,12−84,5 %unter dem Kurs$14,51
Wachstums-DCF+14,3 %nah am KursS$0,12+6,7 %nah am Kurs$100
Ökonomischer Gewinn−23,8 %unter dem KursS$0,08−32,0 %unter dem Kurs$63,89
Wachstumsgewinne−71,4 %unter dem KursS$0,03+34,6 %über dem Kurs$126
Minimum−71,4 %unter dem KursS$0,03−84,5 %unter dem Kurs$14,51
Maximum+14,3 %nah am KursS$0,12+49,8 %über dem Kurs$141
Median−33,3 %unter dem KursS$0,07+6,7 %nah am Kurs$100
Geometrisches Mittel−40,8 %unter dem KursS$0,06−20,9 %unter dem Kurs$74,28

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Cosco Shipping Intl(s) Co.: 16 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service: 7 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cosco Shipping Intl(s) Co.
Kurs S$0,11
Fair Value S$0,03
Bear S$0,03Bull S$0,03
United Parcel Service
Kurs $93,89
Fair Value $107
Bear $62,40Bull $164

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cosco Shipping Intl(s) Co. · Industrie

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−75,7 % · unterste 25%

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial+14,3 % · über Median

Fazit

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Cosco Shipping Intl(s) Co. handelt bei S$0,11 gegenüber einem Fair Value von S$0,03 (−75,7 %), United Parcel Service bei $93,89 gegenüber $107 (+14,3 %).

United Parcel Service hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.