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Datenbasierte Aktienbewertung

COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD S$0,03, Kurs S$0,10, Potenzial −75,5 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · SG · ISIN SG1S76928401

CS Wenige Daten 01.10.2026

COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD

F83 · SG

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,0255 SGD · Stark überbewertet (−75,5 %)
!Qualität 41/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,9 %/J)
!Dünne Margen · 6,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/14)
!Schmaler Burggraben 28/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 9 von 100
!Schwach bei Dividende: 19 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,3065 SGD 0,1040 SGD Fair Value 0,0255 SGD 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1040 SGD – 0,3065 SGD · Fair‑Value‑Band 0,0255 SGD – 0,0340 SGD · der Kurs von 0,1040 SGD notiert über dem Fair Value von 0,0255 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

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Unternehmensprofil

COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Logistikdienstleistungen in Süd- und Südostasien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schifffahrt, Schiffsreparatur und Meerestechnik, Logistik und Immobilienverwaltung tätig.

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COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Logistikdienstleistungen in Süd- und Südostasien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schifffahrt, Schiffsreparatur und Meerestechnik, Logistik und Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen bietet Lagerlösungen an, darunter Kisten- und Verpackungsdienste, Cross-Docking, Notfall-Teileverteilung, Strick- und Co-Packing-Dienste, Etikettierung und Etikettierung, leichte Fertigung, Kommissionierung und Verpackung, Etikettierung, Auftragsabwicklung, Lieferung, Auftragsverwaltung, Nacharbeit, Wareneingang und Bestandsauffüllung, Sortieren sowie trennende Lagerübertragung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Transportdienstleistungen für trockene Massengüter im Allgemeinen für Getreide, Eisenerz, Kohle, Stahl, Zement und Düngemittel sowie Fertigungsarbeiten und die Produktion von Schiffsausrüstungskomponenten für alle Arten von Schiffen an, wie z. B. Öltanker, Massengutfrachter und Containerschiffe. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Containerdepots für die Lagerung und Wartung von Allzweckcontainern, Kühlcontainern und anderen Spezialgeräten bereit; und Automobillogistik, einschließlich Lager und Lagerung, Unterstützung bei der Rücknahme von Fahrzeugen, Lagerung von gebrauchten/abgemeldeten Autos für den Export oder zur Verschrottung, Transport und Dokumentation sowie Be- und Entladen von Fahrzeugen in Containern. Darüber hinaus werden LKW-Transporte, Polizeieskorte, Hafenabfertigung, Frachtkoordination und Trockenhubdienste angeboten. und Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als COSCO Corporation (Singapore) Limited bekannt und änderte im April 2017 seinen Namen in COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Ocean Shipping Company Limited.

Aktienanalyse

COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83) notiert aktuell bei 0,1040 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0255 SGD liegt, also 75,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,1200 SGD je Aktie; damit liegen 9 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1040 SGD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0300 SGD, und 16 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0255 SGD (Bear) bis 0,0340 SGD (Bull), der Kurs von 0,1040 SGD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD entwickelte sich von 198 Mio. SGD (FY2021) auf 194 Mio. SGD (FY2025), rund −0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,9 Mio. SGD (−28,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 466 Mio. SGD (≈ 323 Mio. €) · KUV 2,47 · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge 4,1 % · Eigenkapitalrendite 2,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,5 % · Operative Marge 7,8 % · Umsatz (TTM) 200 Mio. SGD.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, F83 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0255 SGD Fair Value 0,0255 SGD Bull 0,0340 SGD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,1200 SGD 0,1400 SGD 0,1700 SGD 82
Wachstums-DCF 0,1200 SGD 0,1400 SGD 0,1700 SGD 80
Owner Earnings 0,1100 SGD 0,1300 SGD 0,1500 SGD 78
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,1200 SGD 0,1400 SGD 0,1700 SGD 82
Owner Earnings 0,1100 SGD 0,1300 SGD 0,1500 SGD 78
5J-Umsatz-Exit 0,0900 SGD 0,1000 SGD 0,1200 SGD 74
5J-EBITDA-Exit 0,1300 SGD 0,1800 SGD 0,2300 SGD 76
5J-KGV-Exit 0,0900 SGD 0,1000 SGD 0,1100 SGD 72
10J-Umsatz-Exit 0,1000 SGD 0,1100 SGD 0,1300 SGD 68
10J-EBITDA-Exit 0,1200 SGD 0,1600 SGD 0,2000 SGD 70
10J-KGV-Exit 0,1000 SGD 0,1100 SGD 0,1200 SGD 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0100 SGD 0,0300 SGD 0,0300 SGD 66
PEG = 1,0 k.A. 0,0100 SGD 0,0100 SGD 55
Ertragskraftwert (EPV) 0,0600 SGD 0,0600 SGD 0,0600 SGD 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0200 SGD 0,0300 SGD 0,0400 SGD 68
DDM mehrstufig 0,0200 SGD 0,0300 SGD 0,0300 SGD 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,0300 SGD 0,0400 SGD 0,0500 SGD 63
KUV-Multiple 0,0200 SGD 0,0300 SGD 0,0400 SGD 57
KBV-Multiple 0,0200 SGD 0,0300 SGD 0,0400 SGD 54
EV/EBIT 0,0800 SGD 0,0900 SGD 0,1100 SGD 66
EV/EBITDA 0,1600 SGD 0,2000 SGD 0,2300 SGD 67
EV/Umsatz 0,0700 SGD 0,0800 SGD 0,0900 SGD 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0900 SGD 0,1200 SGD 0,1700 SGD 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,1200 SGD 0,1400 SGD 0,1700 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 0,0900 SGD 0,1000 SGD 0,1200 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,1100 SGD 0,1000 SGD 0,1000 SGD 76
ROIC-Compounder 0,0600 SGD 0,0600 SGD 0,0600 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,0200 SGD 0,0300 SGD 0,0400 SGD 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 16
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 78
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 54
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 31
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 9
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −25,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−12,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 7 %

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa −1,3 % im Jahr.

F83 wirkt überbewertet: Fair Value 75 % unter dem Kurs. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 203 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −75,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 2,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 6,5 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 7,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,47× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 1,82× · Teuerste 25 %
P/FCF 11,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA 3,4× · Günstigste 25 %
PEG 0,99× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 49
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)32 · Sektor 46
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)9 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)19 · Sektor 60

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS 93,44 $ 107,34 $ +15 %
Deutsche Post AG DHL 55,74 € 137,08 € +146 %
FedEx Corporation FDX 289,65 $ 349,54 $ +21 %
DSV A/S DSV 1.199 kr 711,95 kr −41 %
Poste Italiane S.p.A PST 24,49 € 14,24 € −42 %
Kuehne + Nagel International AG KNIN 224,50 CHF 147,92 CHF −34 %
Expeditors International of Washington, Inc EXPD 188,58 $ 116,66 $ −38 %
S.F. Holding 002352 30,54 ¥ 109,70 ¥ +259 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT 226,07 $ 133,80 $ −41 %
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW 148,24 $ 87,31 $ −41 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD · Fair Value
0,0255 SGD −75%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/F83

Häufige Fragen

Ist COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0255 SGD gegenüber einem Kurs von 0,1040 SGD, rund −75 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von F83?
Unser modellbasierter Fair Value für COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegt bei 0,0255 SGD (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1040 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von F83?
COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0255 SGD (Stand 01.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0255 SGD, optimistisches Szenario 0,0340 SGD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0255 SGD, gegenüber einem Kurs von 0,1040 SGD rund −75 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0255 SGD, optimistisches Szenario 0,0340 SGD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 200 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD eine Dividende?
COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,9 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von F83?
Unsere Modelle diskontieren COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,68, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD sind das +0,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD um +0,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD einpreist (+0,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,14 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegt er bei 0,0255 SGD je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 0,1040 SGD. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert F83 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1040 SGD, Fair Value 0,0255 SGD, rund −75 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von F83?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1040 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0255 SGD). Bei COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegen zwischen beiden 0,0785 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD wert?
An der Börse wird COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD mit rund 466 Mio. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 0,1040 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0255 SGD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu F83?
Unsere Modelle spannen für COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0255 SGD, mittleres 0,0255 SGD, optimistisches 0,0340 SGD je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 0,1040 SGD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von F83?
Der PEG-Wert von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegt bei 0,99 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Kennzahlen zur Bilanz von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 2,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist F83 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD notiert bei 0,1040 SGD, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1221 SGD und auf dem Tief von 0,1040 SGD (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0255 SGD.
Welche Aktien sind mit COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 0,1040 SGD, berechneter Fair Value 0,0255 SGD (−75 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von F83 berechnet?
Wir rechnen COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0255 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,1040 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0255 SGD, das sind rund −75 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0340 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD beträgt 466 Mio. SGD (≈ 323 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegt bei 2,47 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Die Dividendenrendite von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegt bei 1,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Die Nettomarge von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegt bei 4,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD bei 1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Die operative Marge von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Der Umsatz von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD wächst um +6,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD wächst um +44,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Der freie Cashflow von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD beträgt 33,2 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83)?
Die Nettoverschuldung von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD beträgt 114 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2024, ≈ 3,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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