COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 506M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0340 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0170 SGD bis 0.0340 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1088 SGD – 0.3164 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0170 SGD – 0.0340 SGD · der Kurs von 0.1170 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0255 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD (F83) notiert aktuell bei 0.1170 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0255 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD einen Umsatz von 194M SGD bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 114M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0170 SGD (Bear Case) bis 0.0340 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1170 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, F83 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1200 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Logistikdienstleistungen in Süd- und Südostasien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schifffahrt, Schiffsreparatur und Meerestechnik, Logistik und Immobilienverwaltung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Logistikdienstleistungen in Süd- und Südostasien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schifffahrt, Schiffsreparatur und Meerestechnik, Logistik und Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen bietet Lagerlösungen an, darunter Kisten- und Verpackungsdienste, Cross-Docking, Notfall-Teileverteilung, Strick- und Co-Packing-Dienste, Etikettierung und Etikettierung, leichte Fertigung, Kommissionierung und Verpackung, Etikettierung, Auftragsabwicklung, Lieferung, Auftragsverwaltung, Nacharbeit, Wareneingang und Bestandsauffüllung, Sortieren sowie trennende Lagerübertragung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Transportdienstleistungen für trockene Massengüter im Allgemeinen für Getreide, Eisenerz, Kohle, Stahl, Zement und Düngemittel sowie Fertigungsarbeiten und die Produktion von Schiffsausrüstungskomponenten für alle Arten von Schiffen an, wie z. B. Öltanker, Massengutfrachter und Containerschiffe. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Containerdepots für die Lagerung und Wartung von Allzweckcontainern, Kühlcontainern und anderen Spezialgeräten bereit; und Automobillogistik, einschließlich Lager und Lagerung, Unterstützung bei der Rücknahme von Fahrzeugen, Lagerung von gebrauchten/abgemeldeten Autos für den Export oder zur Verschrottung, Transport und Dokumentation sowie Be- und Entladen von Fahrzeugen in Containern. Darüber hinaus werden LKW-Transporte, Polizeieskorte, Hafenabfertigung, Frachtkoordination und Trockenhubdienste angeboten. und Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als COSCO Corporation (Singapore) Limited bekannt und änderte im April 2017 seinen Namen in COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Ocean Shipping Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING INTL(S) CO. LTD entwickelte sich von 198M SGD (FY2021) auf 194M SGD (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.9M SGD (−28.3%/Jahr seit FY2021).

F83 ist 78% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.