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AKTIEN-VERGLEICH

Hoya vs Intuitive Surgical: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hoya (HOCPF) und Intuitive Surgical (ISRG), Stand 26.9.2026.

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Intuitive Surgical als die weniger überbewertete der beiden: Hoya handelt bei $145 gegenüber einem Fair Value von $93,34 (-36%), Intuitive Surgical bei $405 gegenüber $349 (-14%).
Hoya
HOCPF · USD · Gesundheitswesen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$145
Fair Value$93,34
Qualität82/100
Intuitive Surgical
ISRG · USD · Gesundheitswesen
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$405
Fair Value$349
Qualität74/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

HoyaIntuitive Surgical
Bewertung
31,1×KGV (TTM)45,7×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2026)37,6×
9,40×KUV (TTM)12,98×
8,68×KBV8,04×
22,9×EV/EBITDA33,5×
3,14×PEG1,87×
−35,5%Fair-Value-Potenzial−13,9%
1,1%Dividendenrenditek. A.
$295Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
27%Operative Marge34%
1,16×EBIT-Margen-Trend (5J)1,22×
25%Eigenkapitalrendite17%
15%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)19%
9,6%Ø Wachstum/Jahr (3J)17,4%
11,7%Ø Wachstum/Jahr (5J)18,2%
+4,4%Wertschöpfung/Jahr+21,8%
Bilanz & Größe
140,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)99,2×
0,03×Schulden / Eigenkapitalk. A.
57 Mrd$Marktkapitalisierung143 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Intuitive Surgical führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hoyadavon Geschäftsqualität 80 · Marktfaktoren 43 Intuitive Surgicaldavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 31
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
87
66
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
66
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
66
37
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
46
39
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
28
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
46
26
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
87

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHoyaKurs $145Intuitive SurgicalKurs $405
DCF-Modelle-34%unter dem Kurs$95,05-46%unter dem Kurs$217
Gewinnbasiert-71%unter dem Kurs$42,66-61%unter dem Kurs$158
Dividendendiskontierungk. A.-100%unter dem Kurs$0,40
Multiplikatoren-37%unter dem Kurs$90,83-65%unter dem Kurs$142
Substanzwert-91%unter dem Kurs$12,96-92%unter dem Kurs$33,33
Wachstums-DCF-46%unter dem Kurs$78,23-55%unter dem Kurs$184
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem Kurs$50,40-74%unter dem Kurs$104
Wachstumsgewinne-36%unter dem Kurs$93,34-45%unter dem Kurs$222
Minimum-91%unter dem Kurs$12,96-100%unter dem Kurs$0,40
Maximum-34%unter dem Kurs$95,05-45%unter dem Kurs$222
Median-46%unter dem Kurs$78,23-63%unter dem Kurs$150
Geometrisches Mittel-61%unter dem Kurs$56,14-84%unter dem Kurs$63,73

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Hoya: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Intuitive Surgical: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hoya
Kurs $145
Fair Value $93,34
Bear $65,34Bull $122
Intuitive Surgical
Kurs $405
Fair Value $349
Bear $214Bull $576

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hoya · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Intuitive Surgical · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-14% · über Median

Fazit

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Intuitive Surgical als die weniger überbewertete der beiden: Hoya handelt bei $145 gegenüber einem Fair Value von $93,34 (-36%), Intuitive Surgical bei $405 gegenüber $349 (-14%).

Hoya hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.