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AKTIEN-VERGLEICH

Madame Bioscience Public Company vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Madame Bioscience Public Company (MADAME) und Nestle S.A. (NESN), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Madame Bioscience Public Company als die weniger überbewertete der beiden: Madame Bioscience Public Company handelt bei THB 1,04 gegenüber einem Fair Value von THB 0,82 (-22%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).
Madame Bioscience Public Company
MADAME.BK · THB · Gesundheitswesen
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 1,04
Fair ValueTHB 0,82
Qualität40/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,51
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Madame Bioscience Public CompanyNestle S.A.
Bewertung
k. A.KGV (TTM)26,7×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)24,0×
0,02×KUV (TTM)2,73×
k. A.KBV7,37× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
k. A.EV/EBITDA17,1×
2,50×PEG1,88×
−21,5%Fair-Value-Potenzial−23,6%
k. A.Dividendenrendite4,0%
k. A.Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
6%Operative Marge16%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
-20%Eigenkapitalrendite26%
-17%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-12,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
k. A.Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
k. A.Wertschöpfung/Jahr−0,0%
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
0,19×Schulden / Eigenkapital1,34×
25 Mio$Marktkapitalisierung242 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Nestle S.A. führt: 2 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Madame Bioscience Public Companydavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 67 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
16
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
41
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
98
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
81
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
51
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
0
87

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMadame Bioscience Public CompanyKurs THB 1,04Nestle S.A.Kurs CHF 77,94
DCF-Modelle+90%über dem KursTHB 1,98-32%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiert-55%unter dem KursTHB 0,47-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierungk. A.-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-8%nah am KursTHB 0,96-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-40%unter dem KursTHB 0,62-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCFk. A.-35%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinn-29%unter dem KursTHB 0,74-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-10%nah am KursTHB 0,94-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-55%unter dem KursTHB 0,47-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum+90%über dem KursTHB 1,98-14%nah am KursCHF 66,73
Median-19%unter dem KursTHB 0,84-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-18%unter dem KursTHB 0,85-53%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Madame Bioscience Public Company: 6 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Madame Bioscience Public Company
Kurs THB 1,04
Fair Value THB 0,82
Bear THB 0,61Bull THB 1,02
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,51
Bear CHF 36,96Bull CHF 88,54

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Madame Bioscience Public Company · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score40 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Madame Bioscience Public Company als die weniger überbewertete der beiden: Madame Bioscience Public Company handelt bei THB 1,04 gegenüber einem Fair Value von THB 0,82 (-22%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.