Madame Bioscience Public Company (MADAME) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 517M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.6120 THB (Bear) bis 1.02 THB (Bull), Basis 0.8160 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4300 THB – 6.60 THB · Fair‑Value‑Band 0.6120 THB – 1.02 THB · der Kurs von 0.8300 THB notiert über dem Fair Value von 0.8160 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Madame Bioscience Public Company (MADAME) notiert aktuell bei 0.8300 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8160 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Madame Bioscience Public Company einen Umsatz von 1.5B THB bei einer Nettomarge von -10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 60.0M THB. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6120 THB (Bear Case) bis 1.02 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8300 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, MADAME ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.33 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.4700 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Madame Bioscience Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Lebensmittelgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackungsgeschäft, Einzelhandelsverkauf von Kosmetika, Lebensmittelgeschäft und anderen Geschäftsbereichen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Madame Bioscience Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Lebensmittelgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackungsgeschäft, Einzelhandelsverkauf von Kosmetika, Lebensmittelgeschäft und anderen Geschäftsbereichen tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Lebensmittelprodukte an, darunter gefrorene verarbeitete und verzehrfertige Lebensmittel, gekühlte Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel, Hanflebensmittel, verarbeitete Lebensmittel und Saucen unter den Marken Kitchen Plus und Look Chin Tip. Darüber hinaus bietet das Unternehmen flexible Verpackungen, Polyethylenterephthalat-Flaschen und Lebensmittelverpackungsschalen für verpackte Lebensmittel und Getränke an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von Kunststoffverpackungen, Meeresfrüchten und verarbeitetem Fleisch; Einzelhandelsverkauf von Kosmetika; Werbevermietung an Tankstellen; Restaurantbetrieb; Netzwerkmarketing; und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Global Consumer Public Company Limited bekannt und änderte im Juli 2025 seinen Namen in Madame Bioscience Public Company Limited. Madame Bioscience Public Company Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Madame Bioscience Public Company entwickelte sich von 1.9B THB (FY2021) auf 1.5B THB (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45.8M THB.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.