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AKTIEN-VERGLEICH

Mitsubishi Materials vs Vale SA: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Mitsubishi Materials (MIMTF) und Vale SA (VALE), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Mitsubishi Materials als die weniger überbewertete der beiden: Mitsubishi Materials handelt bei $32,00 gegenüber einem Fair Value von $25,55 (-20%), Vale SA bei $13,82 gegenüber $9,87 (-29%).
Mitsubishi Materials
MIMTF · USD · Grundstoffe
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$32,00
Fair Value$25,55
Qualität39/100
Vale SA
VALE · USD · Grundstoffe
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$13,82
Fair Value$9,87
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Mitsubishi MaterialsVale SA
Bewertung
16,5×KGV (TTM)20,9×
0,36×KUV (TTM)k. A.
0,90×KBVk. A.
7,7×EV/EBITDAk. A.
k. A.PEG0,33×
−20,2%Fair-Value-Potenzial−28,6%
2,4%Dividendenrendite10,1%
$100Dividende je Aktie$1,40
Profitabilität
5%Operative Marge28%
1,83×EBIT-Margen-Trend (5J)2,67×
7%Eigenkapitalrendite7%
1%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)3%
4,5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-4,5%
4,6%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0,7%
+5,7%Wertschöpfung/Jahr+10,8%
Bilanz & Größe
6,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7,1×
0,38×Schulden / Eigenkapital0,61×
4 Mrd$Marktkapitalisierung59 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Mitsubishi Materialsdavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 56 Vale SAdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
18
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
17
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
39
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
60
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
89

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMitsubishi MaterialsKurs $32,00Vale SAKurs $13,82
DCF-Modelle-20%unter dem Kurs$25,55-21%unter dem Kurs$10,94
Gewinnbasiert-34%unter dem Kurs$21,03-36%unter dem Kurs$8,84
Dividendendiskontierungk. A.-14%nah am Kurs$11,85
Multiplikatoren+21%über dem Kurs$38,61-27%unter dem Kurs$10,12
Substanzwert-14%nah am Kurs$27,60-62%unter dem Kurs$5,29
Wachstums-DCFk. A.-17%unter dem Kurs$11,53
Ökonomischer Gewinn-22%unter dem Kurs$25,000%nah am Kurs$13,88
Wachstumsgewinne-8%nah am Kurs$29,47-42%unter dem Kurs$8,01
Minimum-34%unter dem Kurs$21,03-62%unter dem Kurs$5,29
Maximum+21%über dem Kurs$38,610%nah am Kurs$13,88
Median-17%unter dem Kurs$26,58-24%unter dem Kurs$10,53
Geometrisches Mittel-14%nah am Kurs$27,39-30%unter dem Kurs$9,70

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Mitsubishi Materials: 6 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vale SA: 18 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Mitsubishi Materials
Kurs $32,00
Fair Value $25,55
Bear $17,88Bull $33,21
Vale SA
Kurs $13,82
Fair Value $9,87
Bear $6,61Bull $12,34

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Mitsubishi Materials · Grundstoffe

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median

Vale SA · Grundstoffe

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Mitsubishi Materials als die weniger überbewertete der beiden: Mitsubishi Materials handelt bei $32,00 gegenüber einem Fair Value von $25,55 (-20%), Vale SA bei $13,82 gegenüber $9,87 (-29%).

Vale SA hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.