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AKTIEN-VERGLEICH

Nestle S.A. vs South Dakota Soybean Processors LLC: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nestle S.A. (NESN) und South Dakota Soybean Processors LLC (SDSYA), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,94 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,49 (-24%), South Dakota Soybean Processors LLC bei $8,00 gegenüber $5,44 (-32%).
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,49
Qualität69/100
South Dakota Soybean Processors LLC
SDSYA · USD · Basiskonsumgüter
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$8,00
Fair Value$5,44
Qualität24/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Nestle S.A.South Dakota Soybean Processors LLC
Bewertung
22,2×KGV (TTM)11,2×
24,0×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
2,69×KUV (TTM)0,40×
7,38× · Buchwert besteht überwiegend aus FirmenwertKBV1,29×
16,9×EV/EBITDA23,0×
2,31×PEGk. A.
−23,7%Fair-Value-Potenzial−32,0%
4,0%Dividendenrendite3,5%
CHF 3,10Dividende je Aktie$0,28
Profitabilität
15%Operative Marge-3%
0,91×EBIT-Margen-Trend (5J)0,57×
27%Eigenkapitalrendite-1%
7%Gesamtkapitalrendite0%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)91%
-1,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11,3%
1,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4,0%
−0,0%Wertschöpfung/Jahr+6,1%
Bilanz & Größe
8,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1,7×
1,34×Schulden / Eigenkapital1,33×
242 Mrd$Marktkapitalisierung243 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.

Nestle S.A. führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 60 South Dakota Soybean Processors LLCdavon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
28
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
15
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
25
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
100
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
94
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNestle S.A.Kurs CHF 77,94South Dakota Soybean Processors LLCKurs $8,00
DCF-Modelle-32%unter dem KursCHF 53,09k. A.
Gewinnbasiert-57%unter dem KursCHF 33,53-32%unter dem Kurs$5,44
Dividendendiskontierung-55%unter dem KursCHF 34,87-75%unter dem Kurs$1,98
Multiplikatoren-14%nah am KursCHF 66,73+24%über dem Kurs$9,91
Substanzwert-89%unter dem KursCHF 8,55-48%unter dem Kurs$4,15
Wachstums-DCF-35%unter dem KursCHF 50,71k. A.
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem KursCHF 32,75-36%unter dem Kurs$5,12
Wachstumsgewinne-28%unter dem KursCHF 55,79+16%über dem Kurs$9,26
Minimum-89%unter dem KursCHF 8,55-75%unter dem Kurs$1,98
Maximum-14%nah am KursCHF 66,73+24%über dem Kurs$9,91
Median-45%unter dem KursCHF 42,79-34%unter dem Kurs$5,28
Geometrisches Mittel-53%unter dem KursCHF 36,68-34%unter dem Kurs$5,25

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

South Dakota Soybean Processors LLC: 6 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,49
Bear CHF 36,94Bull CHF 88,51
South Dakota Soybean Processors LLC
Kurs $8,00
Fair Value $5,44
Bear $5,02Bull $6,32

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

South Dakota Soybean Processors LLC · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score24 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,94 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,49 (-24%), South Dakota Soybean Processors LLC bei $8,00 gegenüber $5,44 (-32%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.