South Dakota Soybean Processors, LLC owns and (SDSYA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $213M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.48 bis $12.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.69 – $8.94 · Fair‑Value‑Band $6.48 – $12.04 · der Kurs von $7.10 notiert unter dem Fair Value von $9.26. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

South Dakota Soybean Processors, LLC owns and (SDSYA) notiert aktuell bei $7.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte South Dakota Soybean Processors, LLC owns and einen Umsatz von $611M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $373M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.48 (Bear Case) bis $12.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, SDSYA ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($9.91) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

South Dakota Soybean Processors, LLC besitzt und betreibt eine Sojabohnenverarbeitungsanlage und eine Sojaölraffinerie in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

South Dakota Soybean Processors, LLC besitzt und betreibt eine Sojabohnenverarbeitungsanlage und eine Sojaölraffinerie in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es vermarktet und verkauft Sojabohnenmehl hauptsächlich an Wiederverkäufer, Futtermittelfabriken und Viehzüchter als Viehfutter; Roh- und Sojaöl für die Lebensmittel-, Biodiesel- und Chemieindustrie; und Sojabohnenschalen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertragsdienstleistungen für den Bau und die Verwaltung von Ölsaatenverarbeitungsanlagen an. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Volga, South Dakota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von South Dakota Soybean Processors, LLC owns and entwickelte sich von $590M (FY2021) auf $504M (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.7M (−10.8%/Jahr seit FY2021).

SDSYA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.