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AKTIEN-VERGLEICH

Nestle S.A. vs Sea Forest: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nestle S.A. (NESN) und Sea Forest (SEA), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,94 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,49 (-24%), Sea Forest bei A$1,54 gegenüber A$0,50 (-67%).
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,49
Qualität69/100
Sea Forest
SEA.AU · AUD · Consumer Defensive
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$1,54
Fair ValueA$0,50
Qualität43/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Nestle S.A.Sea Forest
Bewertung
22,2×KGV (TTM)k. A.
24,0×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
2,69×KUV (TTM)11,82×
7,38× · Buchwert besteht überwiegend aus FirmenwertKBV1,70×
16,9×EV/EBITDAk. A.
2,31×PEGk. A.
−23,7%Fair-Value-Potenzial−67,4%
4,0%Dividendenrenditek. A.
CHF 3,10Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
15%Operative Marge-126%
0,91×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
27%Eigenkapitalrenditek. A.
7%Gesamtkapitalrendite0%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)-9%
-1,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)k. A.
1,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
−0,0%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
8,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
1,34×Schulden / Eigenkapitalk. A.
242 Mrd$Marktkapitalisierung75 Mio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Nestle S.A. führt: 3 zu 1 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 60 Sea Forestdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 4
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
0
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
3
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
2
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
8
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
0
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
94
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNestle S.A.Kurs CHF 77,94Sea ForestKurs A$1,54
DCF-Modelle-32%unter dem KursCHF 53,09k. A.
Gewinnbasiert-57%unter dem KursCHF 33,53k. A.
Dividendendiskontierung-55%unter dem KursCHF 34,87k. A.
Multiplikatoren-14%nah am KursCHF 66,73k. A.
Substanzwert-89%unter dem KursCHF 8,55-65%unter dem KursA$0,53
Wachstums-DCF-35%unter dem KursCHF 50,71k. A.
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem KursCHF 32,75k. A.
Wachstumsgewinne-28%unter dem KursCHF 55,79k. A.
Minimum-89%unter dem KursCHF 8,55-65%unter dem KursA$0,53
Maximum-14%nah am KursCHF 66,73-65%unter dem KursA$0,53
Median-45%unter dem KursCHF 42,79-65%unter dem KursA$0,53
Geometrisches Mittel-53%unter dem KursCHF 36,68-65%unter dem KursA$0,53

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Sea Forest: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,49
Bear CHF 36,94Bull CHF 88,51
Sea Forest
Kurs A$1,54
Fair Value A$0,50
Bear A$0,33Bull A$0,62

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Sea Forest · Consumer Defensive

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,94 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,49 (-24%), Sea Forest bei A$1,54 gegenüber A$0,50 (-67%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.