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AKTIEN-VERGLEICH

Public Storage vs SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Public Storage (PSA) und SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (TRBL11), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Public Storage als die weniger überbewertete der beiden: Public Storage handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $231 (-19%), SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII bei BRL 49,25 gegenüber BRL 25,42 (-48%).
Public Storage
PSA · USD · Immobilien
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$285
Fair Value$231
Qualität67/100
SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
TRBL11.SA · BRL · Immobilien
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 49,25
Fair ValueBRL 25,42
Qualität44/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Public StorageSDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Bewertung
27,6×KGV (TTM)k. A.
12,39×KUV (TTM)k. A.
6,58×KBV0,14×
20,6×EV/EBITDAk. A.
4,78×PEGk. A.
−18,8%Fair-Value-Potenzial−48,4%
4,2%Dividendenrenditek. A.
$12,00Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
46%Operative Marge183%
0,96×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
22%Eigenkapitalrendite-7%
7%Gesamtkapitalrendite-6%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)0%
4,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-21,3%
10,6%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+7,3%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
7,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
1,11×Schulden / Eigenkapital0,12×
61 Mrd$Marktkapitalisierung90 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Public Storage führt: 4 zu 3 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Public Storagedavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 52 SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 36
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
50
0
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
8
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
95
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
65
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
82
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
16
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
39
18
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePublic StorageKurs $285SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIKurs BRL 49,25
DCF-Modelle+3%nah am Kurs$293-39%unter dem KursBRL 30,25
Dividendendiskontierung-24%unter dem Kurs$217k. A.
Multiplikatoren-43%unter dem Kurs$162-52%unter dem KursBRL 23,60
Substanzwert-88%unter dem Kurs$33,18+13%nah am KursBRL 55,49
Wachstums-DCF-18%unter dem Kurs$232-20%unter dem KursBRL 39,23
Ökonomischer Gewinn-75%unter dem Kurs$72,53k. A.
Minimum-88%unter dem Kurs$33,18-52%unter dem KursBRL 23,60
Maximum+3%nah am Kurs$293+13%nah am KursBRL 55,49
Median-33%unter dem Kurs$190-29%unter dem KursBRL 34,74
Geometrisches Mittel-53%unter dem Kurs$134-28%unter dem KursBRL 35,31

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Public Storage: 12 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII: 5 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Public Storage
Kurs $285
Fair Value $231
Bear $122Bull $363
SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Kurs BRL 49,25
Fair Value BRL 25,42
Bear BRL 19,64Bull BRL 36,02

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Public Storage · Immobilien

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII · Immobilien

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-48% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Public Storage als die weniger überbewertete der beiden: Public Storage handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $231 (-19%), SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII bei BRL 49,25 gegenüber BRL 25,42 (-48%).

Public Storage hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Public Storage · SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.