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AKTIEN-VERGLEICH

Sequoia Logística e Transportes S.A vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sequoia Logística e Transportes S.A (SEQL3) und United Parcel Service (UPS), Stand 3.10.2026.

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Sequoia Logística e Transportes S.A handelt bei BRL 0,07 gegenüber einem Fair Value von BRL 0,03 (−60,0 %), United Parcel Service bei $93,02 gegenüber $107 (+15,4 %).
Sequoia Logística e Transportes S.A
SEQL3.SA · BRL · Industrie
−60,0 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 0,07
Fair ValueBRL 0,03
Qualität46/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
+15,4 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$93,02
Fair Value$107
Qualität61/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sequoia Logística e Transportes S.AUnited Parcel Service
Bewertung
k. A.KGV (TTM)17,8×
k. A.KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)13,0×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)11,5×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, bereinigt wo belegt)18,5×
k. A.KUV (TTM)0,89×
Eigenkapital negativKBV4,92×
k. A.EV/EBITDA8,1×
k. A.PEG1,36×
−60,0 %Fair-Value-Potenzial+15,4 %
k. A.Dividendenrendite7,0 %
k. A.Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
-11,0 %Operative Marge9,1 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,83×
Eigenkapital negativEigenkapitalrendite29,6 %
-1,7 %Gesamtkapitalrendite7,3 %
Wachstum
-16,8 %Umsatzwachstum (J/J)7,6 %
-31,0 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-3,9 %
-9,9 %Ø Wachstum/Jahr (5J)1,0 %
k. A.Wertschöpfung/Jahr+12,8 %
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7,8×
Eigenkapital negativSchulden / Eigenkapital1,45×
k. A.Marktkapitalisierung80 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
United Parcel Service, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 18,5.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

United Parcel Service führt: 0 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sequoia Logística e Transportes S.Adavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 22 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
16
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
80
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
3
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
8
45
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
46
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSequoia Logística e Transportes S.AKurs BRL 0,07United Parcel ServiceKurs $93,02
DCF-Modellek. A.+16,9 %über dem Kurs$109
Gewinnbasiertk. A.−25,3 %unter dem Kurs$69,51
Multiplikatoren−85,7 %unter dem KursBRL 0,01+51,2 %über dem Kurs$141
Substanzwertk. A.−84,4 %unter dem Kurs$14,51
Wachstums-DCFk. A.+7,7 %nah am Kurs$100
Ökonomischer Gewinnk. A.−31,3 %unter dem Kurs$63,89
Wachstumsgewinnek. A.+35,9 %über dem Kurs$126
Minimum−85,7 %unter dem KursBRL 0,01−84,4 %unter dem Kurs$14,51
Maximum−85,7 %unter dem KursBRL 0,01+51,2 %über dem Kurs$141
Median−85,7 %unter dem KursBRL 0,01+7,7 %nah am Kurs$100
Geometrisches Mittel−85,7 %unter dem KursBRL 0,01−20,1 %unter dem Kurs$74,28

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sequoia Logística e Transportes S.A: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service: 7 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

United Parcel Service
Kurs $93,02
Fair Value $107
Bear $62,40Bull $164

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sequoia Logística e Transportes S.A · Industrie

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−60,0 % · unterste 25%

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial+15,4 % · über Median

Fazit

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Sequoia Logística e Transportes S.A handelt bei BRL 0,07 gegenüber einem Fair Value von BRL 0,03 (−60,0 %), United Parcel Service bei $93,02 gegenüber $107 (+15,4 %).

United Parcel Service hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Sequoia Logística e Transportes S.A · United Parcel Service

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.