Sequoia Logística e Transportes S.A (SEQL3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$446M

SL Sequoia Logística e Transportes S.A SEQL3 · SA

KursR$0.0600

Fair ValueR$0.0280

Potenzial-53.3%

Qualität46/100

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Schwaches Wachstum

Verlustbringend · -34.1% Nettomarge

Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (3/10)

Schmaler Burggraben 9/100

Evidenz: Niedrig Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.07.2026 aktualisiert, angepasst von R$0.0240 auf R$0.0280 (+16.7%) seit 26.06.2026.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$0.0600 – R$5,820 · der Kurs von R$0.0600 notiert über dem Fair Value von R$0.0280. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Sequoia Logística e Transportes S.A (SEQL3) notiert aktuell bei R$0.0600, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.0280 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sequoia Logística e Transportes S.A einen Umsatz von R$593M bei einer Nettomarge von -34.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.5%. Die Nettoverschuldung beträgt R$304M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SEQL3 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Gordon-Wachstumsmodell — — R$0.0100 70

DDM mehrstufig — R$0.0100 R$0.0100 61

EV/EBITDA — R$0.0100 R$0.0200 54

Alle 3 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell — — R$0.0100 70

DDM mehrstufig — R$0.0100 R$0.0100 61

Multiplikatoren

EV/EBITDA — R$0.0100 R$0.0200 54

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$0.0100) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) R$593M

Umsatzwachstum (J/J) -16.8%

Nettomarge -34.1%

Eigenkapitalrendite -388%

Free Cashflow −R$24.6M FY2025

Operative Marge -11.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) R$-184.23

Gewinnwachstum (J/J) +94.9%

Nettoverschuldung R$304M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15

Profitabilität 16

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 80

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 3

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 8

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 0

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 0

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Sequoia Logística e Transportes S.A. bietet Logistik-, Lager-, Transport-, Lieferketten- und Betriebsmanagementdienstleistungen an. Sequoia Logística e Transportes S.A. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sequoia Logística e Transportes S.A entwickelte sich von R$1.5B (FY2021) auf R$593M (FY2025), rund −21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$202M.

Wachstumsqualität 0/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

R$593M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−22.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−31.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−9.9%

Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9.4%

Umsatz −21.0%/Jahr

FY21 R$1.5B

FY22 R$1.8B

FY23 R$745M

FY24 R$769M

FY25 R$593M

Nettoergebnis

FY21 −R$17.9M

FY22 −R$107M

FY23 −R$822M

FY24 −R$1.1B

FY25 −R$202M

SEQL3 ist 53% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Sequoia Logística e Transportes S.A · Fair Value
R$0.0280 −53%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SEQL3" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Sequoia Logística e Transportes S.A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">R$0.0280</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−53%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sequoia Logística e Transportes S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SEQL3

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −50% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite -2% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) -34% · Untere 25%

Operative Marge (TTM) -11% · Untere 25%

Umsatzwachstum -17% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.15× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 3.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 46

ZUKUNFT 0 · Sektor 8

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 26

GESUNDHEIT 100 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS	$117.72	$104.58	-11%
FedEx Corporation FDX	$314.69	$347.68	+10%
Deutsche Post AG DHL	€57.22	€53.18	-7%
DSV A/S DSV	kr 1,660	kr 712.57	-57%
Kuehne + Nagel International AG KNIN	CHF 209.90	CHF 147.92	-30%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT	$291.41	$133.80	-54%
S.F. Holding 002352	¥31.91	¥48.64	+52%
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW	$193.50	$86.56	-55%
Expeditors International of Washington, Inc EXPD	$172.02	$115.95	-33%
ZTO Express (Cayman) Inc 2057	HK$181.40	HK$241.93	+33%

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Häufige Fragen

Ist Sequoia Logística e Transportes S.A (SEQL3) über- oder unterbewertet?

Stand 13.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$0.0280 gegenüber einem Kurs von R$0.0600, rund −53% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von SEQL3?

Unser modellbasierter Fair Value für Sequoia Logística e Transportes S.A liegt bei R$0.0280 (Stand 13.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$0.0600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SEQL3?

Sequoia Logística e Transportes S.A hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Sequoia Logística e Transportes S.A (SEQL3)?

Sequoia Logística e Transportes S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$593M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SEQL3?

Die Nettomarge von Sequoia Logística e Transportes S.A liegt bei rund -34.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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