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AKTIEN-VERGLEICH

Simpar S.a vs United Rentals: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Simpar S.a (SIMH3) und United Rentals (URI), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Simpar S.a als die weniger überbewertete der beiden: Simpar S.a handelt bei BRL 7,59 gegenüber einem Fair Value von BRL 5,32 (-30%), United Rentals bei $989 gegenüber $368 (-63%).
Simpar S.a
SIMH3.SA · BRL · Industrie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 7,59
Fair ValueBRL 5,32
Qualität34/100
United Rentals
URI · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$989
Fair Value$368
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Simpar S.aUnited Rentals
Bewertung
—KGV (TTM)25.5×
0.02×KUV (TTM)4.00×
0.19×KBV7.30×
3.6×EV/EBITDA17.1×
—PEG1.76×
−29.9%Fair-Value-Potenzial−62.8%
4.6%Dividendenrendite0.7%
—Dividende je Aktie$7,34
Profitabilität
16%Operative Marge23%
1.81×EBIT-Margen-Trend (5J)1.14×
1%Eigenkapitalrendite28%
6%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)7%
21.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.4%
34.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.5%
−27.9%Wertschöpfung/Jahr+21.3%
Bilanz & Größe
1.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.6×
10.53×Schulden / Eigenkapital1.41×
859 Mio$Marktkapitalisierung65 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Simpar S.a führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Simpar S.adavon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren 21 United Rentalsdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
57
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
55
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
6
58
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
4
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
41
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
20
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
13
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
2
52
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSimpar S.aKurs BRL 7,59United RentalsKurs $989
DCF-Modelle+1688%über dem KursBRL 136-61%unter dem Kurs$386
Gewinnbasiert-69%unter dem KursBRL 2,36-55%unter dem Kurs$450
Dividendendiskontierung-16%unter dem KursBRL 6,40k. A.
Multiplikatoren+292%über dem KursBRL 29,72-25%unter dem Kurs$740
Substanzwert-32%unter dem KursBRL 5,18-90%unter dem Kurs$95,91
Wachstums-DCFk. A.-84%unter dem Kurs$162
Ökonomischer Gewinn+787%über dem KursBRL 67,30-55%unter dem Kurs$447
Wachstumsgewinne-74%unter dem KursBRL 1,99-26%unter dem Kurs$734
Minimum-74%unter dem KursBRL 1,99-90%unter dem Kurs$95,91
Maximum+1688%über dem KursBRL 136-25%unter dem Kurs$740
Median-16%unter dem KursBRL 6,40-55%unter dem Kurs$447
Geometrisches Mittel+62%über dem KursBRL 12,28-65%unter dem Kurs$351

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Simpar S.a: 11 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Rentals: 21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Simpar S.a
Kurs BRL 7,59
Fair Value BRL 5,32
Bear BRL 1,39Bull BRL 7,25
United Rentals
Kurs $989
Fair Value $368
Bear $229Bull $771

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Simpar S.a · Industrie

Qualitäts-Score34 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

United Rentals · Industrie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Simpar S.a als die weniger überbewertete der beiden: Simpar S.a handelt bei BRL 7,59 gegenüber einem Fair Value von BRL 5,32 (-30%), United Rentals bei $989 gegenüber $368 (-63%).

United Rentals hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Simpar S.a · United Rentals

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.