SIMPAR S.A (SIMH3) Fair Value & Analyse
Industrie · BR · Marktkap. R$4.4B
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von R$34.79 auf R$3.21 (−90.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$0.0001 – R$14.30 · Fair‑Value‑Band R$1.39 – R$3.82 · der Kurs von R$7.54 notiert über dem Fair Value von R$3.21. Stand 18.07.2026.
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SIMPAR S.A (SIMH3) notiert aktuell bei R$7.54, während unser modellbasierter Fair Value bei R$3.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIMPAR S.A einen Umsatz von R$44.2B bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$57.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.39 (Bear Case) bis R$3.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$7.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, SIMH3 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
SIMPAR S.A. bietet Leichtfahrzeugvermietung sowie Flottenmanagement- und Outsourcing-Dienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Straßenlogistik an; Bereich Autovermietung und Flottenmanagement; Vermietung von Lastkraftwagen, Maschinen und Ausrüstung; Volkswagen/Man-Lkw- und Bus-Händler; sowie leichte und schwere Fahrzeugflotten, einschließlich komplettem Servicemanagement, Anpassung, Wartung und Flottenbetrieb mit Fahrer. Es betreibt den Einzelhandel mit Autos und Motorrädern. verwaltet und verlagert Flotten leichter und schwerer Fahrzeuge an den öffentlichen Sektor, den kommunalen Personenverkehr und die städtische Reinigungsbranche; und bietet Finanzlösungen und Dienstleistungen an. SIMPAR S.A. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. SIMPAR S.A. ist eine Tochtergesellschaft der JSP Holding S.A.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SIMPAR S.A entwickelte sich von R$13.9B (FY2021) auf R$43.5B (FY2025), rund +33.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$39.5M (−53.2%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | $1,056 | $331.29 | -69% |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | $80.00 | $34.61 | -57% |
| AerCap Holdings AER | $146.85 | $301.51 | +105% |
| U-Haul Holding UHAL | $62.77 | $10.22 | -84% |
| Ayvens ALLDF | $14.00 | $15.71 | +12% |
| Ryder System, Inc R | $265.22 | $154.15 | -42% |
| Localiza Rent a Car S.A RENT3 | R$39.12 | R$38.91 | -1% |
| Element Fleet Management Corp EFN | C$26.06 | C$13.30 | -49% |
| BOC Aviation Limited 2588 | HK$79.55 | HK$18.61 | -77% |
| Avis Budget Group CAR | 3,074 MXN | 827.94 MXN | -73% |
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Häufige Fragen
Ist SIMPAR S.A (SIMH3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SIMH3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIMH3?
Wie hoch ist der Umsatz von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SIMH3?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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