SIMPAR S.A (SIMH3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was SIMPAR S.A wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte SIMPAR S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachten
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0001 R$ – 31,31 R$ · Fair‑Value‑Band 1,39 R$ – 7,25 R$ · der Kurs von 7,59 R$ notiert über dem Fair Value von 5,32 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
SIMPAR S.A. bietet Leichtfahrzeugvermietung sowie Flottenmanagement- und Outsourcing-Dienstleistungen in Brasilien an.
Mehr anzeigen
SIMPAR S.A. bietet Leichtfahrzeugvermietung sowie Flottenmanagement- und Outsourcing-Dienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Straßenlogistik an; Bereich Autovermietung und Flottenmanagement; Vermietung von Lastkraftwagen, Maschinen und Ausrüstung; Volkswagen/Man-Lkw- und Bus-Händler; sowie leichte und schwere Fahrzeugflotten, einschließlich komplettem Servicemanagement, Anpassung, Wartung und Flottenbetrieb mit Fahrer. Es betreibt den Einzelhandel mit Autos und Motorrädern. verwaltet und verlagert Flotten leichter und schwerer Fahrzeuge an den öffentlichen Sektor, den kommunalen Personenverkehr und die städtische Reinigungsbranche; und bietet Finanzlösungen und Dienstleistungen an. SIMPAR S.A. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. SIMPAR S.A. ist eine Tochtergesellschaft der JSP Holding S.A.
Aktienanalyse
SIMPAR S.A (SIMH3) notiert aktuell bei 7,59 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,32 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,7 % überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 5,93 R$ je Aktie; damit liegen 6 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,59 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,42 R$, und 11 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,39 R$ (Bear) bis 7,25 R$ (Bull), der Kurs von 7,59 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von SIMPAR S.A entwickelte sich von 13,9 Mrd. R$ (FY2021) auf 43,5 Mrd. R$ (FY2025), rund +33,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39,5 Mio. R$ (−53,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, SIMH3 ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,39 R$Fair Value 5,32 R$Bull 7,25 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+34,7 %
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−27,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−32,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−33 % gegen 1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 19 %
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Rental & Leasing Services · 93 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SIMPAR S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SIMH3
Häufige Fragen
Ist SIMPAR S.A (SIMH3) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,32 R$ gegenüber einem Kurs von 7,59 R$, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SIMH3?
Unser modellbasierter Fair Value für SIMPAR S.A liegt bei 5,32 R$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,59 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIMH3?
SIMPAR S.A hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SIMPAR S.A (SIMH3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,32 R$ (Stand 13.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,39 R$, optimistisches Szenario 7,25 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SIMPAR S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,32 R$, gegenüber einem Kurs von 7,59 R$ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,39 R$, optimistisches Szenario 7,25 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SIMPAR S.A (SIMH3)?
SIMPAR S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 44,2 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt SIMPAR S.A eine Dividende?
SIMPAR S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SIMPAR S.A liegt er bei 5,32 R$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 7,59 R$. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SIMPAR S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert SIMH3 über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,59 R$, Fair Value 5,32 R$, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SIMH3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,59 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,32 R$). Bei SIMPAR S.A liegen zwischen beiden 2,27 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SIMPAR S.A wert?
An der Börse wird SIMPAR S.A mit rund 4,4 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 7,59 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,32 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SIMH3?
Unsere Modelle spannen für SIMPAR S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,39 R$, mittleres 5,32 R$, optimistisches 7,25 R$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 7,59 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Kennzahlen zur Bilanz von SIMPAR S.A (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 10,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SIMH3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SIMPAR S.A notiert bei 7,59 R$, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,62 R$ und 7.589.900 % über dem Tief von 0,0001 R$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,32 R$.
Welche Aktien sind mit SIMPAR S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SIMPAR S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 7,59 R$, berechneter Fair Value 5,32 R$ (−30 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SIMH3 berechnet?
Wir rechnen SIMPAR S.A mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,32 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. SIMPAR S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei SIMPAR S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,25 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,39 R$ bis 7,25 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von SIMPAR S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Die Marktkapitalisierung von SIMPAR S.A beträgt 4,4 Mrd. R$ (≈ 739 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SIMPAR S.A liegt bei 0,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Der Gewinn je Aktie von SIMPAR S.A beträgt −0,1700 R$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Die Dividendenrendite von SIMPAR S.A liegt bei 4,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Die Nettomarge von SIMPAR S.A liegt bei 0,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SIMPAR S.A liegt bei 0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SIMPAR S.A bei 7,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Die operative Marge von SIMPAR S.A liegt bei 16,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Der Umsatz von SIMPAR S.A wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Der Gewinn je Aktie von SIMPAR S.A wächst um +283 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Der freie Cashflow von SIMPAR S.A beträgt −1,9 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SIMPAR S.A (SIMH3)?
Die Nettoverschuldung von SIMPAR S.A beträgt 57,1 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
SIMPAR S.A in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und SIMPAR S.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
