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AKTIEN-VERGLEICH

South32 vs Vale SA: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich South32 (SOUHY) und Vale SA (VALE), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vale SA als die weniger überbewertete der beiden: South32 handelt bei $17,11 gegenüber einem Fair Value von $6,47 (-62%), Vale SA bei $13,82 gegenüber $9,87 (-29%).
South32
SOUHY · USD · Grundstoffe
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$17,11
Fair Value$6,47
Qualität59/100
Vale SA
VALE · USD · Grundstoffe
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$13,82
Fair Value$9,87
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

South32Vale SA
Bewertung
39,4×KGV (TTM)20,9×
2,62×KUV (TTM)k. A.
1,75×KBVk. A.
12,2×EV/EBITDAk. A.
7,32×PEG0,33×
−62,2%Fair-Value-Potenzial−28,6%
2,2%Dividendenrendite10,1%
$0,07Dividende je Aktie$1,40
Profitabilität
13%Operative Marge28%
1,10×EBIT-Margen-Trend (5J)2,67×
4%Eigenkapitalrendite7%
3%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)3%
-14,6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-4,5%
2,9%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0,7%
−7,0%Wertschöpfung/Jahr+10,8%
Bilanz & Größe
2,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7,1×
0,08×Schulden / Eigenkapital0,61×
15 Mrd$Marktkapitalisierung59 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Vale SA führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

South32davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 79 Vale SAdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
18
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
63
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
82
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
60
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
87
89

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSouth32Kurs $17,11Vale SAKurs $13,82
DCF-Modelle-54%unter dem Kurs$7,93-21%unter dem Kurs$10,94
Gewinnbasiert-79%unter dem Kurs$3,59-36%unter dem Kurs$8,84
Dividendendiskontierung-77%unter dem Kurs$3,89-14%nah am Kurs$11,85
Multiplikatoren-62%unter dem Kurs$6,56-27%unter dem Kurs$10,12
Substanzwert-61%unter dem Kurs$6,62-62%unter dem Kurs$5,29
Wachstums-DCF-52%unter dem Kurs$8,21-17%unter dem Kurs$11,53
Ökonomischer Gewinn-67%unter dem Kurs$5,700%nah am Kurs$13,88
Wachstumsgewinne-82%unter dem Kurs$3,09-42%unter dem Kurs$8,01
Minimum-82%unter dem Kurs$3,09-62%unter dem Kurs$5,29
Maximum-52%unter dem Kurs$8,210%nah am Kurs$13,88
Median-64%unter dem Kurs$6,13-24%unter dem Kurs$10,53
Geometrisches Mittel-69%unter dem Kurs$5,37-30%unter dem Kurs$9,70

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

South32: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vale SA: 18 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

South32
Kurs $17,11
Fair Value $6,47
Bear $4,83Bull $6,47
Vale SA
Kurs $13,82
Fair Value $9,87
Bear $6,61Bull $12,34

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

South32 · Grundstoffe

Qualitäts-Score59 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Vale SA · Grundstoffe

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vale SA als die weniger überbewertete der beiden: South32 handelt bei $17,11 gegenüber einem Fair Value von $6,47 (-62%), Vale SA bei $13,82 gegenüber $9,87 (-29%).

South32 hat den höheren Quality-Score (59/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.