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AKTIEN-VERGLEICH

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) und United Parcel Service (UPS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: PT Trimuda Nuansa Citra Tbk handelt bei IDR 165 gegenüber einem Fair Value von IDR 99 (-40%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk
TNCA.JK · IDR · Industrie
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 165
Fair ValueIDR 99
Qualität53/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
+0%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$105
Fair Value$105
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PT Trimuda Nuansa Citra TbkUnited Parcel Service
Bewertung
42.4×KGV (TTM)19.0×
—KUV (TTM)1.13×
—KBV6.14×
—EV/EBITDA9.9×
—PEG1.85×
—Dividendenrendite5.6%
—Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
-5%Nettomarge6%
-22%Operative Marge6%
-9%Eigenkapitalrendite33%
-5%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)-2%
0.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.9%
1.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.0%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.45×
6 Mio$Marktkapitalisierung100 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

United Parcel Service führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PT Trimuda Nuansa Citra Tbkdavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 35 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
13
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
47
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
39
67
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk

DCF-ModelleIDR 19
MultiplikatorenIDR 35
SubstanzwertIDR 68
Wachstums-DCFIDR 18

10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service

DCF-Modelle$103
Gewinnbasiert$69,77
Multiplikatoren$141
Substanzwert$14,56
Wachstums-DCF$89,84
Ökonomischer Gewinn$77,20
Wachstumsgewinne$127

11 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk
Bear IDR 74Fair Value IDR 99Bull IDR 124
IDR 165 = aktueller Kurs (weißer Strich)
United Parcel Service
Bear $58,10Fair Value $105Bull $165
$105 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk · Industrie

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+0% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: PT Trimuda Nuansa Citra Tbk handelt bei IDR 165 gegenüber einem Fair Value von IDR 99 (-40%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).

United Parcel Service hat den höheren Quality-Score (62/100).

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PT Trimuda Nuansa Citra Tbk · United Parcel Service

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.