PT Trimuda Nuansa Citra Tbk, (TNCA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 57.3B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (123.80 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 112.00 IDR – 2,730 IDR · Fair‑Value‑Band 74.36 IDR – 123.80 IDR · der Kurs von 165.00 IDR notiert über dem Fair Value von 99.08 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk, (TNCA) notiert aktuell bei 165.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 99.08 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Trimuda Nuansa Citra Tbk, einen Umsatz von 74.0B IDR bei einer Nettomarge von -5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 38.3M IDR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 74.36 IDR (Bear Case) bis 123.80 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 165.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, TNCA ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (67.99 IDR) gegenüber Multiplikatoren (16.43 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft PT GED Lintas Indonesia im Post-, Kurier- und Logistikgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet GED-Kurierdienste an, die den Versand per Land-, See- und Luftzustellung ermöglichen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft PT GED Lintas Indonesia im Post-, Kurier- und Logistikgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet GED-Kurierdienste an, die den Versand per Land-, See- und Luftzustellung ermöglichen. Lager- und Fulfillment-Dienstleistungen; Charter-/Lkw-Dienste, einschließlich der durch Flottenmanagementsysteme und Echtzeit-GPS-Überwachungssysteme unterstützten Verteilung; Umzugsdienste, darunter Frachtumzugslösungen für Wohnungen, Büros und Lagerhäuser; und tragbare Lieferlösungen. Es bietet auch Poststellendienste an; spezielle Kurierdienste; Internationale GED-Versanddienstleistungen, die aus Luft- und Seetransporten bestehen; GED-Spezialabfertigungsdienste für die Lieferung gefährlicher Güter, medizinischer Sendungen und wertvoller Güter; sowie Kühllager- und Kühldienste für temperaturempfindliche Produkte, einschließlich Arzneimittel, Tiefkühlkost und Impfstoffe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Postdienste an, darunter schriftliche Kommunikation, E-Mail, Paketzustellung und Finanztransaktionen. Das Unternehmen bietet Lieferdienste unter der Marke Garuda Express Delivery (GED) an. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Trimuda Nuansa Citra Tbk, entwickelte sich von 76.4B IDR (FY2021) auf 73.8B IDR (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −915M IDR.

TNCA ist 40% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.