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Datenbasierte Aktienbewertung

CommVault Systems Inc (CVLT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CommVault Systems Inc $95,48, Kurs $158, also 39,7 % unter dem Kurs, Qualität 66 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

CS CommVault Systems Inc Logo Einige Daten 08.11.2026

CommVault Systems Inc

CVLT · US
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 40 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 66/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +10,3 %/J in USD)
Positiver freier Cashflow
Euphorische Presse
Gewinn im letzten Quartal +109 % zum Vorjahr.
Dünne Margen · 6,6 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/13)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 55/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $11,3 Mio. (6 M)
Einige Daten
Fair Value $95,48 · Stark überbewertet
Hohe Schulden
Qualitätswachstum

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Rivalen und Hyperscaler könnten Marktanteile gewinnen oder Preise drücken
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$195,41 $51,08 Fair Value $95,48 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $51,08 – $195,41 · Fair‑Value‑Band $71,60 – $119,34 · der Kurs von $158,36 notiert über dem Fair Value von $95,48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Commvault Systems, Inc. bietet Cyber-Resilienzlösungen für Unternehmen zum Schutz, zur Sicherung und zur Wiederherstellung von Daten, Anwendungen und Identitätssystemen.

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Das Unternehmen bietet Operational Recovery für Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen in hybriden Unternehmens-Workloads, wie z. B. Sicherung, Wiederherstellung, Wiederherstellungsvalidierung und richtlinienbasierte Datenverschiebung in den Cloud-Speicher; Autonomous Recovery, das Automatisierung, Orchestrierung und Validierung hinzufügt, um Wiederherstellungszeiten, Ausfallzeiten und betriebliche Komplexität zu reduzieren; und Cyber ​​Recovery, das Funktionen für Cybervorsorge, Bedrohungserkennung und saubere Wiederherstellung hinzufügt, um Unternehmen bei der Reaktion auf Ransomware und andere Cybervorfälle zu unterstützen.

Das Unternehmen bietet außerdem Commvault Cleanroom Recovery an, eine isolierte und bedarfsgesteuerte Wiederherstellungsumgebung in der Cloud.

Commvault HyperScale Grid, eine integrierte und skalierbare Datenschutzlösung; Commvault HyperScale Flex, eine Datenschutzlösung zur Unterstützung von Unternehmensumgebungen und großen Datenmengen; und Commvault Threatscan, um bösartige oder anomale Daten in Backup-Umgebungen zu identifizieren und zu isolieren.

Darüber hinaus bietet es Commvault Cloud Air Gap Protect für isolierten Cloud-Speicher; Commvaults Compliance, einschließlich Berichterstellung, Prüfung und Protokollierung; Cloud Rewind von Commvault für die Datenwiederherstellung mit automatisierten Cloud-Anwendungs- und Infrastruktur-Wiederaufbaufunktionen; und Clumio Backtrack von Commvault, um Cloud-Objekte und Datensätze auf einen früheren Zeitpunkt zurückzusetzen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle und Kundensupportdienste an, die Echtzeit-Support, Support-Techniker, Kundenerfolgsoptionen, Technologieberatungsdienste, Wiederherstellungsdienste, Bildungsdienste und verwaltete Cyber-Resilienz-Dienste umfassen.

Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika sowie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien, Indien, Südostasien und China tätig. Commvault Systems, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tinton Falls, New Jersey.

Aktienanalyse

CommVault Systems Inc (CVLT) notiert aktuell bei $158,36, während unser modellbasierter Fair Value bei $95,48 liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $88,03 je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $158,36.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $11,65, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von CommVault Systems Inc entwickelte sich von $770 Mio. (FY2022) auf $1,2 Mrd. (FY2026), rund +11,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $70,7 Mio. (+20,4 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $7,1 Mrd. Mittel · KGV 82,1 · KUV 5,65 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,93 · Nettomarge 6,6 % · Eigenkapitalrendite 74,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 9,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $71,60 bis $119,34, der Kurs von $158,36 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CVLT ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $95,48
Spanne $71,60 bis $119,34
Kurs $158,36 · Abstand −39,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,18 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $70,70 $120,71 $202,90 78
Wachstums-DCF $70,61 $117,52 $192,86 76
5J-EBITDA-Exit $46,86 $73,74 $105,86 75
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $70,70 $120,71 $202,90 78
Owner Earnings $14,79 $24,99 $41,76 74
5J-Umsatz-Exit $39,03 $58,04 $82,11 73
5J-EBITDA-Exit $46,86 $73,74 $105,86 75
5J-KGV-Exit $45,67 $71,35 $99,35 71
10J-Umsatz-Exit $48,73 $69,84 $98,86 67
10J-EBITDA-Exit $54,57 $81,05 $118,00 68
10J-KGV-Exit $53,80 $79,34 $112,75 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $11,59 $48,48 $66,11 64
Lynch-Fair-Value $12,28 $17,54 $22,81 61
PEG = 1,0 $12,28 $17,54 $22,81 57
Ertragskraftwert (EPV) $19,39 $22,47 $25,15 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $35,80 $47,74 $59,67 63
KUV-Multiple $21,74 $28,98 $36,23 58
EV/EBIT $45,44 $60,73 $76,02 66
EV/EBITDA $37,35 $49,93 $62,52 67
EV/Umsatz $22,76 $32,70 $42,64 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $70,61 $117,52 $192,86 76
Umsatz-Margen-DCF $39,03 $58,53 $83,13 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $0,6000 $0,8200 $1,75 65
ROIC-Compounder $19,39 $22,47 $25,15 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $24,96 $35,65 $46,35 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 61
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 36
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 89
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 54
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 67
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 39
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 74
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 72
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 88
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 7 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $11,3 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufNicola AdamoAufsichtsrat1.530 Stück zu $131,66$201.44011.09.2026
  • VerkaufGary MerrillChief Financial Officer6× seit 18.11.2025: 28.140 Stück, Ø $110,47$3,1 Mio.19.08.2026
  • VerkaufSanjay MirchandaniPresident & CEO, Aufsichtsrat7× seit 18.11.2025: 124.770 Stück, Ø $111,25$13,9 Mio.19.08.2026
  • VerkaufDanielle Nicole AbrahamsenChief Accounting Officer6× seit 18.02.2026: 4.201 Stück, Ø $115,80$486.46619.08.2026
  • VerkaufWilliam Geoffrey HaydonPresident of Cust & Field Ops316 Stück zu $134,78$42.59010.08.2026
  • VerkaufVivie LeeAufsichtsrat595 Stück zu $134,19$79.84310.08.202610b5-1-Plan
  • VerkaufA Shane SandersAufsichtsrat476 Stück zu $134,19$63.87410.08.202610b5-1-Plan
  • VerkaufJennifer Leigh DiRicoChief Financial Officer830 Stück zu $123,58$102.57118.11.2025

Dazu 16 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 87/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 17,3 % / 63,5 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +12,9 % beim Kurs und +4,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+10,4 %
Prognose 2028 (Umsatz)+7,1 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+6,4 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+5,8 %
Geschätzt 2031 (Umsatz)+5,2 %

CVLT wirkt überbewertet: Fair Value 40 % unter dem Kurs. Mit SAP SE vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Hohe Bruttomargen deuten auf mögliche Preissetzungsmacht bei Enterprise-Backup-Software hin, doch hohe Verschuldung und niedrige Eigenkapitalrendite schwächen Anzeichen für dauerhafte Vorteile.
Hauptrisiko: Benannte Wettbewerber wie Rubrik, Veeam und cloud-native Lösungen von AWS, Azure oder Google könnten Unternehmenskunden gewinnen oder Preise im Bereich Datenschutz und Cyber-Resilienz drücken.
Gutes Szenario: Commvault könnte seine erweiterten Identitätsresilienz- und KI-gestützten Wiederherstellungsfunktionen zusammen mit dem SaaS-Momentum nutzen, um Unternehmenskonten gegenüber Rivalen zu halten und auszubauen.
Schlechtes Szenario: Falls Rivalen und Hyperscaler mehr Greenfield-Deals gewinnen und Preisdruck ausüben, könnte Commvault Marktanteile verlieren und Margen in seinen Kernangeboten für Backup und Wiederherstellung unter Druck geraten.
Commvault holt Führungskräfte mit starker Cybersecurity- und Kundenerfahrung, um die Resilienz-Plattform bei wachsenden KI-Datenrisiken voranzutreiben. Abonnementumsatz und ARR wachsen weiter, doch unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird der Fokus auf Cyber-Recovery und Identitätsschutz die Margen schneller verbessern als Konkurrenten Marktanteile im Enterprise-Backup gewinnen?
Mitdiskutieren →

CommVault Systems Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Anwendungssoftware · 628 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 66 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −39,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 74,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 3,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 6,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 9,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 13,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 117,54× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Anwendungssoftware-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 82,1× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 5,65× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 29,8× · Teurer als Median
EV/EBITDA 50,7× · Teuerste 25 %
PEG 3,17× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)66 · Sektor 41
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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ServiceNow, Inc NOW $101,97 $112,17 +10 % vs. CVLT
SAP SE SAP 210,75 € 173,59 € −18 % vs. CVLT
Cadence Design Systems, Inc CDNS $319,92 $225,48 −30 % vs. CVLT
Automatic Data Processing, Inc ADP $303,35 $150,40 −50 % vs. CVLT
Shopify Inc SHOP $148,91 $64,96 −56 % vs. CVLT
Snowflake Inc SNOW $275,88 $73,81 −73 % vs. CVLT

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CommVault Systems Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CommVault Systems Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CVLT

Häufige Fragen

Ist CommVault Systems Inc (CVLT) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $95,48 gegenüber einem Kurs von $158,36, rund 40 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CVLT?
Unser modellbasierter Fair Value für CommVault Systems Inc liegt bei $95,48 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $158,36.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVLT?
CommVault Systems Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CommVault Systems Inc (CVLT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $95,48 (Stand 08.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $71,60 bis $119,34. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CommVault Systems Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $95,48, gegenüber einem Kurs von $158,36 rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von $71,60 bis $119,34. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CommVault Systems Inc (CVLT)?
CommVault Systems Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CommVault Systems Inc (CVLT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CommVault Systems Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,4 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CVLT?
Unsere Modelle diskontieren CommVault Systems Inc mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CommVault Systems Inc sind das +15,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CommVault Systems Inc (CVLT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CommVault Systems Inc um +10,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +15,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CommVault Systems Inc einpreist (+15,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CommVault Systems Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CommVault Systems Inc liegt er bei $95,48 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $158,36. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die CommVault Systems Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert CVLT über dem berechneten Fair Value: Kurs $158,36, Fair Value $95,48, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CVLT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($158,36), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($95,48). Bei CommVault Systems Inc liegen zwischen beiden $62,88 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CommVault Systems Inc wert?
An der Börse wird CommVault Systems Inc mit rund $7,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $158,36; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $95,48 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CVLT?
Unsere Modelle spannen für CommVault Systems Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $71,60, mittleres $95,48, optimistisches $119,34 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $158,36). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CVLT?
CommVault Systems Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 82,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $95,48 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 93,4. Weitere Vielfache: PEG 3,2, KUV 5,6, EV/EBITDA 50,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CVLT?
Der PEG-Wert von CommVault Systems Inc liegt bei 3,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Kennzahlen zur Bilanz von CommVault Systems Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 74,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CVLT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CommVault Systems Inc notiert bei $158,36, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $172,55 und 111 % über dem Tief von $75,18 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $95,48.
Welche Aktien sind mit CommVault Systems Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CommVault Systems Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $158,36, berechneter Fair Value $95,48 (−40 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CVLT berechnet?
Wir rechnen CommVault Systems Inc mit 22 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $95,48 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. CommVault Systems Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $158,36. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $95,48, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CommVault Systems Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($119,34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von CommVault Systems Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die Marktkapitalisierung von CommVault Systems Inc beträgt $7,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CommVault Systems Inc liegt bei 5,65 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Gewinn je Aktie von CommVault Systems Inc beträgt $1,93 (Kurs ÷ EPS = KGV 82,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die Nettomarge von CommVault Systems Inc liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CommVault Systems Inc liegt bei 74,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CommVault Systems Inc bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die operative Marge von CommVault Systems Inc liegt bei 9,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Umsatz von CommVault Systems Inc wächst um +13,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Gewinn je Aktie von CommVault Systems Inc wächst um +109 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der freie Cashflow von CommVault Systems Inc beträgt $237 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die Nettoverschuldung von CommVault Systems Inc beträgt $17,5 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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