Commvault Systems, Inc (CVLT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($42.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $51.08 – $195.41 · Fair‑Value‑Band $25.59 – $42.64 · der Kurs von $135.27 notiert über dem Fair Value von $34.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Commvault Systems, Inc (CVLT) notiert aktuell bei $135.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Commvault Systems, Inc einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $17.5M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.59 (Bear Case) bis $42.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $135.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CVLT ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($60.07) gegenüber Substanzwert ($0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Commvault Systems, Inc. bietet Cyber-Resilienzlösungen für Unternehmen zum Schutz, zur Sicherung und zur Wiederherstellung von Daten, Anwendungen und Identitätssystemen. Das Unternehmen bietet Operational Recovery für Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen in hybriden Unternehmens-Workloads, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Commvault Systems, Inc. bietet Cyber-Resilienzlösungen für Unternehmen zum Schutz, zur Sicherung und zur Wiederherstellung von Daten, Anwendungen und Identitätssystemen. Das Unternehmen bietet Operational Recovery für Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen in hybriden Unternehmens-Workloads, wie z. B. Sicherung, Wiederherstellung, Wiederherstellungsvalidierung und richtlinienbasierte Datenverschiebung in den Cloud-Speicher; Autonomous Recovery, das Automatisierung, Orchestrierung und Validierung hinzufügt, um Wiederherstellungszeiten, Ausfallzeiten und betriebliche Komplexität zu reduzieren; und Cyber ​​Recovery, das Funktionen für Cybervorsorge, Bedrohungserkennung und saubere Wiederherstellung hinzufügt, um Unternehmen bei der Reaktion auf Ransomware und andere Cybervorfälle zu unterstützen. Das Unternehmen bietet außerdem Commvault Cleanroom Recovery an, eine isolierte und bedarfsgesteuerte Wiederherstellungsumgebung in der Cloud. Commvault HyperScale Grid, eine integrierte und skalierbare Datenschutzlösung; Commvault HyperScale Flex, eine Datenschutzlösung zur Unterstützung von Unternehmensumgebungen und großen Datenmengen; und Commvault Threatscan, um bösartige oder anomale Daten in Backup-Umgebungen zu identifizieren und zu isolieren. Darüber hinaus bietet es Commvault Cloud Air Gap Protect für isolierten Cloud-Speicher; Commvaults Compliance, einschließlich Berichterstellung, Prüfung und Protokollierung; Cloud Rewind von Commvault für die Datenwiederherstellung mit automatisierten Cloud-Anwendungs- und Infrastruktur-Wiederaufbaufunktionen; und Clumio Backtrack von Commvault, um Cloud-Objekte und Datensätze auf einen früheren Zeitpunkt zurückzusetzen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle und Kundensupportdienste an, die Echtzeit-Support, Support-Techniker, Kundenerfolgsoptionen, Technologieberatungsdienste, Wiederherstellungsdienste, Bildungsdienste und verwaltete Cyber-Resilienz-Dienste umfassen.Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika sowie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien, Indien, Südostasien und China tätig. Commvault Systems, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tinton Falls, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Commvault Systems, Inc entwickelte sich von $770M (FY2022) auf $1.2B (FY2026), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $70.7M (+20.4%/Jahr seit FY2022).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• COMMVAULT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: CVLT) SHAREHOLDER INVESTIGATION ALERT: Bernstein Liebhard Investigates Potential Breaches of Fiduciary Duty GlobeNewswire · 04.08.2026
• Is the Options Market Predicting a Spike in CommVault Systems Stock? Yahoo Finance · 04.08.2026
• Why Commvault Systems Rocked the Market Today Yahoo Finance · 03.08.2026
• Commvault to Present at the KeyBanc Technology Leadership Forum Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.