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Datenbasierte Aktienbewertung

CommVault Systems Inc (CVLT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von CommVault Systems Inc $95,52, Kurs $149, Potenzial −36,1 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US · ISIN US2041661024

CS CommVault Systems Inc Logo Einige Daten 23.09.2026

CommVault Systems Inc

CVLT · US

Überdehnte BewertungQualitätswachstumStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 95,52 $ · Stark überbewertet (−36 %)
✓Qualität 65/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +10,3 %/J)
!Dünne Margen · 6,0 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Moderater Burggraben 56/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

195,41 $ 51,08 $ Fair Value 95,52 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51,08 $ – 195,41 $ · Fair‑Value‑Band 71,64 $ – 119,40 $ · der Kurs von 149,43 $ notiert über dem Fair Value von 95,52 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Commvault Systems, Inc. bietet Cyber-Resilienzlösungen für Unternehmen zum Schutz, zur Sicherung und zur Wiederherstellung von Daten, Anwendungen und Identitätssystemen. Das Unternehmen bietet Operational Recovery für Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen in hybriden Unternehmens-Workloads, wie z. B.

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Commvault Systems, Inc. bietet Cyber-Resilienzlösungen für Unternehmen zum Schutz, zur Sicherung und zur Wiederherstellung von Daten, Anwendungen und Identitätssystemen. Das Unternehmen bietet Operational Recovery für Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen in hybriden Unternehmens-Workloads, wie z. B. Sicherung, Wiederherstellung, Wiederherstellungsvalidierung und richtlinienbasierte Datenverschiebung in den Cloud-Speicher; Autonomous Recovery, das Automatisierung, Orchestrierung und Validierung hinzufügt, um Wiederherstellungszeiten, Ausfallzeiten und betriebliche Komplexität zu reduzieren; und Cyber ​​Recovery, das Funktionen für Cybervorsorge, Bedrohungserkennung und saubere Wiederherstellung hinzufügt, um Unternehmen bei der Reaktion auf Ransomware und andere Cybervorfälle zu unterstützen. Das Unternehmen bietet außerdem Commvault Cleanroom Recovery an, eine isolierte und bedarfsgesteuerte Wiederherstellungsumgebung in der Cloud. Commvault HyperScale Grid, eine integrierte und skalierbare Datenschutzlösung; Commvault HyperScale Flex, eine Datenschutzlösung zur Unterstützung von Unternehmensumgebungen und großen Datenmengen; und Commvault Threatscan, um bösartige oder anomale Daten in Backup-Umgebungen zu identifizieren und zu isolieren. Darüber hinaus bietet es Commvault Cloud Air Gap Protect für isolierten Cloud-Speicher; Commvaults Compliance, einschließlich Berichterstellung, Prüfung und Protokollierung; Cloud Rewind von Commvault für die Datenwiederherstellung mit automatisierten Cloud-Anwendungs- und Infrastruktur-Wiederaufbaufunktionen; und Clumio Backtrack von Commvault, um Cloud-Objekte und Datensätze auf einen früheren Zeitpunkt zurückzusetzen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle und Kundensupportdienste an, die Echtzeit-Support, Support-Techniker, Kundenerfolgsoptionen, Technologieberatungsdienste, Wiederherstellungsdienste, Bildungsdienste und verwaltete Cyber-Resilienz-Dienste umfassen.Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika sowie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien, Indien, Südostasien und China tätig. Commvault Systems, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tinton Falls, New Jersey.

Aktienanalyse

CommVault Systems Inc (CVLT) notiert aktuell bei 149,43 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 95,52 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,4 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 70,64 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 149,43 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 17,55 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 71,64 $ (Bear) bis 119,40 $ (Bull), der Kurs von 149,43 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von CommVault Systems Inc entwickelte sich von 770 Mio. $ (FY2022) auf 1,2 Mrd. $ (FY2026), rund +11,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 70,7 Mio. $ (+20,4 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 6,7 Mrd. $ · KGV 94,6 · KUV 5,65 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,58 $ · Nettomarge 6,0 % · Eigenkapitalrendite 42,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 % · Operative Marge 11,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, CVLT ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 71,64 $ Fair Value 95,52 $ Bull 119,40 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7662 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 68,76 $ 115,95 $ 191,87 $ 78
Wachstums-DCF 68,58 $ 112,48 $ 181,06 $ 77
5J-EBITDA-Exit 46,44 $ 73,00 $ 104,74 $ 75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 68,76 $ 115,95 $ 191,87 $ 78
Owner Earnings 22,22 $ 37,25 $ 61,43 $ 74
5J-Umsatz-Exit 38,69 $ 57,49 $ 81,27 $ 73
5J-EBITDA-Exit 46,44 $ 73,00 $ 104,74 $ 75
5J-KGV-Exit 45,26 $ 70,64 $ 98,30 $ 71
10J-Umsatz-Exit 48,07 $ 68,73 $ 97,10 $ 67
10J-EBITDA-Exit 53,76 $ 79,66 $ 115,77 $ 68
10J-KGV-Exit 53,01 $ 78,00 $ 110,65 $ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 11,60 $ 48,50 $ 66,15 $ 64
Lynch-Fair-Value 12,29 $ 17,55 $ 22,82 $ 61
PEG = 1,0 12,29 $ 17,55 $ 22,82 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 18,93 $ 21,84 $ 24,36 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 35,82 $ 47,76 $ 59,70 $ 63
KUV-Multiple 21,75 $ 29,00 $ 36,25 $ 58
KBV-Multiple 0,8100 $ 1,09 $ 1,36 $ 55
EV/EBIT 46,35 $ 61,65 $ 76,94 $ 66
EV/EBITDA 38,25 $ 50,85 $ 63,44 $ 67
EV/Umsatz 23,66 $ 33,60 $ 43,55 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0900 $ 0,1200 $ 0,1800 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 68,58 $ 112,48 $ 181,06 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 38,69 $ 57,98 $ 82,30 $ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,01 $ 1,76 $ 42,83 $ 58
ROIC-Compounder 18,93 $ 21,84 $ 24,36 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 24,97 $ 35,67 $ 46,38 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 89
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 39
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 88
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 87/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17 % gegen 64 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 9 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,8 % beim Kurs und +7,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+10,2 %
Prognose 2028 (Umsatz)+11,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+10,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+9,2 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+8,0 %

CVLT ist 56 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

CommVault Systems Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Application · 710 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 65 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −36 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 42 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 11 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 13 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 117,54× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 94,6× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 5,64× · Teuerste 25 %
P/FCF 28,1× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 55,9× · Teuerste 25 %
PEG 3,17× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)67 · Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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ServiceNow, Inc NOW 137,00 $ 150,70 $ +10 %
Cadence Design Systems, Inc CDNS 302,95 $ 225,14 $ −26 %
Snowflake Inc SNOW 336,59 $ 75,08 $ −78 %
Datadog, Inc DDOG 247,48 $ 32,92 $ −87 %
Adobe Inc ADBE 238,25 $ 454,04 $ +91 %
Automatic Data Processing, Inc ADP 269,64 $ 177,51 $ −34 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CommVault Systems Inc · Fair Value
95,52 $ −56%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CommVault Systems Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CVLT

Häufige Fragen

Ist CommVault Systems Inc (CVLT) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 95,52 $ gegenüber einem Kurs von 149,43 $, rund −36 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CVLT?
Unser modellbasierter Fair Value für CommVault Systems Inc liegt bei 95,52 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 149,43 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVLT?
CommVault Systems Inc hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CommVault Systems Inc (CVLT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 95,52 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 71,64 $, optimistisches Szenario 119,40 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CommVault Systems Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 95,52 $, gegenüber einem Kurs von 149,43 $ rund −36 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 71,64 $, optimistisches Szenario 119,40 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CommVault Systems Inc (CVLT)?
CommVault Systems Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CommVault Systems Inc (CVLT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CommVault Systems Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CVLT?
Unsere Modelle diskontieren CommVault Systems Inc mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CommVault Systems Inc sind das +14,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CommVault Systems Inc (CVLT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CommVault Systems Inc um +10,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CommVault Systems Inc einpreist (+14,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CommVault Systems Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CommVault Systems Inc liegt er bei 95,52 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 149,43 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CommVault Systems Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CVLT über dem berechneten Fair Value: Kurs 149,43 $, Fair Value 95,52 $, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CVLT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (149,43 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (95,52 $). Bei CommVault Systems Inc liegen zwischen beiden 53,91 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CommVault Systems Inc wert?
An der Börse wird CommVault Systems Inc mit rund 6,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 149,43 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 95,52 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CVLT?
Unsere Modelle spannen für CommVault Systems Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 71,64 $, mittleres 95,52 $, optimistisches 119,40 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 149,43 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CVLT?
CommVault Systems Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 94,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 95,52 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,2, KUV 5,6, EV/EBITDA 55,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CVLT?
Der PEG-Wert von CommVault Systems Inc liegt bei 3,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Kennzahlen zur Bilanz von CommVault Systems Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 42,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CVLT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CommVault Systems Inc notiert bei 149,43 $, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 193,03 $ und 99 % über dem Tief von 75,18 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 95,52 $.
Welche Aktien sind mit CommVault Systems Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Shopify Inc, Uber Technologies, Inc, Salesforce, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CommVault Systems Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 149,43 $, berechneter Fair Value 95,52 $ (−36 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CVLT berechnet?
Wir rechnen CommVault Systems Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 95,52 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. CommVault Systems Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 149,43 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 95,52 $, das sind rund −36 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CommVault Systems Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (119,40 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von CommVault Systems Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die Marktkapitalisierung von CommVault Systems Inc beträgt 6,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CommVault Systems Inc liegt bei 5,65 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Gewinn je Aktie von CommVault Systems Inc beträgt 1,58 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 94,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die Nettomarge von CommVault Systems Inc liegt bei 6,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CommVault Systems Inc liegt bei 42,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CommVault Systems Inc bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die operative Marge von CommVault Systems Inc liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Umsatz von CommVault Systems Inc wächst um +13,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der Gewinn je Aktie von CommVault Systems Inc wächst um −50,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Der freie Cashflow von CommVault Systems Inc beträgt 237 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CommVault Systems Inc (CVLT)?
Die Nettoverschuldung von CommVault Systems Inc beträgt 17,5 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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