Diodes Incorporated (DIOD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Diodes Incorporated $40,21, Kurs $77,36, also 48,0 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $34,26 – $122,76 · Fair‑Value‑Band $30,16 – $50,27 · der Kurs von $77,36 notiert über dem Fair Value von $40,21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Diodes Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Asien, Amerika und Europa an. Das Unternehmen bietet diskrete MOSFET- und SiC-MOSFET-Halbleiterprodukte an. Datenleitungsschutz, Stromleitungsschutz, Thyristor, USB-Typ-C-Schutz und Überspannungsschutzgeräte; Schottky-Dioden, Kleinsignal-Schaltdioden, Zener-Dioden und SiC-Dioden; und Brücken, Super-Barriere-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Brückengleichrichter sowie schnelle und ultraschnelle Gleichrichter.
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Es bietet außerdem Avalanche-Transistoren, Gate-Treiber-Transistoren und Pre-Bias-Transistoren.
Energieverwaltungsgeräte wie AC-DC- und DC-DC-Wandler, digitale Isolatoren und isolierte Gate-Treiber, USB-Leistungsschalter, Low-Dropout, Fotokoppler und lineare Spannungsregler; Standardlineargeräte wie Operationsverstärker und Komparatoren, Strommonitore, Spannungsreferenzen und Reset-Generatoren; LED-Beleuchtungstreiber; Audioverstärker; und Sensorprodukte, einschließlich Hall-Effekt-Sensoren und Motortreiber.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mixed-Signal-Produkte an, darunter Hochgeschwindigkeits-Mux/Demux, digitale Schalter, Schnittstellen, Redriver, universelle Pegelumsetzer/Spannungsumsetzer, Takt-ICs und Paketschalter; komplementäre Niederspannungs-Metalloxidhalbleiter- (CMOS) und CMOS-Geräte sowie CMOS-Logik- und Analogschalter mit extrem geringem Stromverbrauch; und Multichip-Produkte, gemeinsam verpacktes diskretes, analoges und Mixed-Signal-Silizium in Miniaturgehäusen.
Darüber hinaus werden Silizium- und epitaktische Siliziumwafer bereitgestellt. Produkte zur Frequenzsteuerung; und Kontaktbildsensoren.
Das Unternehmen bedient Endmärkte in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Verbraucher und Kommunikation über Direktvertrieb, Marketingpersonal, unabhängige Vertriebsmitarbeiter und Vertriebshändler. Diodes Incorporated wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plano, Texas.
Aktienanalyse
Diodes Incorporated (DIOD) notiert aktuell bei $77,36, während unser modellbasierter Fair Value bei $40,21 liegt, also 48 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $54,00 je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $77,36.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $14,92, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Diodes Incorporated entwickelte sich von $1,8 Mrd. (FY2021) auf $1,5 Mrd. (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $66,1 Mio. (−26,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $30,16 bis $50,27, der Kurs von $77,36 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, DIOD ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $40,21
Spanne$30,16 bis $50,27
Kurs $77,36 · Abstand −48,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,14 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufBrett R WhitmireCFO3× seit 03.02.2026: 23.339 Stück, Ø $93,64$2,2 Mio.13.05.2026
VerkaufKeh Shew LuAufsichtsrat2× seit 12.11.2025: 117.000 Stück, Ø $66,71$7,8 Mio.20.02.2026
Dazu 10 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−19,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−19,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−13,6 % gegen 9,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+18,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +16,0 % beim Kurs und +15,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Diodes' Übernahme von ElevATE zum Einstieg in margenstärkere Analog- und Mixed-Signal-Produkte für Testgeräte bildet die Hauptstärke, während dünne öffentliche Belege und schwache Profitabilitätskennzahlen auf begrenzten dauerhaften Vorteil als zentrale Schwäche hinweisen.
Hauptrisiko: Integrationsrisiken aus der ElevATE-Übernahme könnten verhindern, dass die erwarteten Margenverbesserungen bei Analog- und Mixed-Signal-Produkten eintreten.
Diodes hat die Übernahme von ElevATE Semiconductor abgeschlossen, um in margenstärkere Analog- und Mixed-Signal-Produkte für den Markt automatisierter Testgeräte zu expandieren. Das folgt auf ein starkes Umsatzwachstum im zweiten Quartal, getrieben von Automotive, Computing inklusive KI-Rechenzentren und Industrie. Wird der versprochene Margenschub aus dem neuen Portfolio Integrationsrisiken überwiegen und nachhaltige Verbesserung bringen?
Diodes Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 370 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−48,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)35,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Diodes Incorporated Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DIOD
Häufige Fragen
Ist Diodes Incorporated (DIOD) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $40,21 gegenüber einem Kurs von $77,36, rund 48 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DIOD?
Unser modellbasierter Fair Value für Diodes Incorporated liegt bei $40,21 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $77,36.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DIOD?
Diodes Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Diodes Incorporated (DIOD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $40,21 (Stand 08.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $30,16 bis $50,27. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Diodes Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $40,21, gegenüber einem Kurs von $77,36 rund 48 % tiefer (überbewertet). Spanne von $30,16 bis $50,27. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Diodes Incorporated (DIOD)?
Diodes Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Diodes Incorporated (DIOD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Diodes Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DIOD?
Unsere Modelle diskontieren Diodes Incorporated mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,98, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Diodes Incorporated sind das +18,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Diodes Incorporated (DIOD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Diodes Incorporated um +3,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +18,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Diodes Incorporated (DIOD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Diodes Incorporated einpreist (+18,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Diodes Incorporated (DIOD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,82 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Diodes Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Diodes Incorporated (DIOD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Diodes Incorporated liegt er bei $40,21 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $77,36. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Diodes Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert DIOD über dem berechneten Fair Value: Kurs $77,36, Fair Value $40,21, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DIOD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($77,36), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($40,21). Bei Diodes Incorporated liegen zwischen beiden $37,15 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Diodes Incorporated wert?
An der Börse wird Diodes Incorporated mit rund $3,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $77,36; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $40,21 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DIOD?
Unsere Modelle spannen für Diodes Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $30,16, mittleres $40,21, optimistisches $50,27 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $77,36). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DIOD?
Diodes Incorporated hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,9 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $40,21 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 63,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 54,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 8 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 31,2. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 1,9, KUV 2,0, EV/EBITDA 12,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DIOD?
Der PEG-Wert von Diodes Incorporated liegt bei 0,93 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Diodes Incorporated (DIOD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Diodes Incorporated (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DIOD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Diodes Incorporated notiert bei $77,36, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $122,76 und 83 % über dem Tief von $42,36 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $40,21.
Welche Aktien sind mit Diodes Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Diodes Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $77,36, berechneter Fair Value $40,21 (−48 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DIOD berechnet?
Wir rechnen Diodes Incorporated mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $40,21 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Diodes Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Diodes Incorporated (DIOD)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $77,36. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $40,21, das sind rund 48 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Diodes Incorporated jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($50,27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Diodes Incorporated (DIOD)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Diodes Incorporated lag 2014 bis 2025 bei +14,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,5 %, EBIT-Marge +1,8 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Diodes Incorporated
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Diodes Incorporated (DIOD)?
Die Marktkapitalisierung von Diodes Incorporated beträgt $3,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Diodes Incorporated (DIOD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Diodes Incorporated liegt bei 2,02 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Diodes Incorporated (DIOD)?
Der Gewinn je Aktie von Diodes Incorporated beträgt $2,50 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Diodes Incorporated (DIOD)?
Die Nettomarge von Diodes Incorporated liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Diodes Incorporated (DIOD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Diodes Incorporated liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Diodes Incorporated (DIOD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Diodes Incorporated bei 8,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Diodes Incorporated (DIOD)?
Die operative Marge von Diodes Incorporated liegt bei 12,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Diodes Incorporated (DIOD)?
Der Umsatz von Diodes Incorporated wächst um +35,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Diodes Incorporated (DIOD)?
Der Gewinn je Aktie von Diodes Incorporated wächst um +209 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Diodes Incorporated (DIOD)?
Der freie Cashflow von Diodes Incorporated beträgt $137 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Diodes Incorporated (DIOD)?
Diodes Incorporated hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $272 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
08.11.2026