Diodes Incorporated (DIOD) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $34.26 – $122.76 · Fair‑Value‑Band $18.35 – $30.59 · der Kurs von $105.17 notiert über dem Fair Value von $25.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Diodes Incorporated (DIOD) notiert aktuell bei $105.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diodes Incorporated einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $272M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.35 (Bear Case) bis $30.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $105.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 149% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, DIOD ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($51.92) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Diodes Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Asien, Amerika und Europa an. Das Unternehmen bietet diskrete MOSFET- und SiC-MOSFET-Halbleiterprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diodes Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Asien, Amerika und Europa an. Das Unternehmen bietet diskrete MOSFET- und SiC-MOSFET-Halbleiterprodukte an. Datenleitungsschutz, Stromleitungsschutz, Thyristor, USB-Typ-C-Schutz und Überspannungsschutzgeräte; Schottky-Dioden, Kleinsignal-Schaltdioden, Zener-Dioden und SiC-Dioden; und Brücken, Super-Barriere-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Brückengleichrichter sowie schnelle und ultraschnelle Gleichrichter. Es bietet außerdem Avalanche-Transistoren, Gate-Treiber-Transistoren und Pre-Bias-Transistoren. Energieverwaltungsgeräte wie AC-DC- und DC-DC-Wandler, digitale Isolatoren und isolierte Gate-Treiber, USB-Leistungsschalter, Low-Dropout, Fotokoppler und lineare Spannungsregler; Standardlineargeräte wie Operationsverstärker und Komparatoren, Strommonitore, Spannungsreferenzen und Reset-Generatoren; LED-Beleuchtungstreiber; Audioverstärker; und Sensorprodukte, einschließlich Hall-Effekt-Sensoren und Motortreiber. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mixed-Signal-Produkte an, darunter Hochgeschwindigkeits-Mux/Demux, digitale Schalter, Schnittstellen, Redriver, universelle Pegelumsetzer/Spannungsumsetzer, Takt-ICs und Paketschalter; komplementäre Niederspannungs-Metalloxidhalbleiter- (CMOS) und CMOS-Geräte sowie CMOS-Logik- und Analogschalter mit extrem geringem Stromverbrauch; und Multichip-Produkte, gemeinsam verpacktes diskretes, analoges und Mixed-Signal-Silizium in Miniaturgehäusen. Darüber hinaus werden Silizium- und epitaktische Siliziumwafer bereitgestellt. Produkte zur Frequenzsteuerung; und Kontaktbildsensoren. Das Unternehmen bedient Endmärkte in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Verbraucher und Kommunikation über Direktvertrieb, Marketingpersonal, unabhängige Vertriebsmitarbeiter und Vertriebshändler.Diodes Incorporated wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plano, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diodes Incorporated entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $66.1M (−26.7%/Jahr seit FY2021).

DIOD ist 76% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Can Diodes (DIOD) Justify Its Valuation As Earnings And Guidance Impress? Yahoo Finance · 07.08.2026
• Diodes (DIOD) Stock Looks Fully Priced After A 109% Run Yahoo Finance · 07.08.2026
• Diodes anticipates Q3 revenue of about $510M with 35% gross margin as it advances proposed ElevATE deal Seeking Alpha · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.