Devon Energy Corporation (DVN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Devon Energy Corporation $39,47, Kurs $42,21, also 6,5 % unter dem Kurs, Qualität 43 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $19,66 – $65,79 · Fair‑Value‑Band $26,29 – $51,30 · der Kurs von $42,21 notiert über dem Fair Value von $39,47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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Devon Energy Corporation, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten.
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Das Unternehmen ist im Delaware Basin im Südosten von New Mexico und im Westen von Texas, im Eagle Ford in Nordamerika, im Anadarko Basin im Westen von Oklahoma, im Williston Basin in North Dakota und im Powder River Basin in Wyoming tätig.
Die Devon Energy Corporation wurde 1971 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
Aktienanalyse
Devon Energy Corporation (DVN) notiert aktuell bei $42,21, während unser modellbasierter Fair Value bei $39,47 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,0 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $54,96 je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $42,21.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $9,00, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Devon Energy Corporation entwickelte sich von $12,2 Mrd. (FY2021) auf $17,2 Mrd. (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2,6 Mrd. (−1,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 59 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $26,29 bis $51,30, der Kurs von $42,21 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, DVN ist mit −6 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $39,47
Spanne$26,29 bis $51,30
Kurs $42,21 · Abstand −6,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,52 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$38,63$84,10$175,3774
Ertragskraftwert (EPV)$23,74$29,15$34,0474
5J-EBITDA-Exit$27,72$54,00$87,6273
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$38,63$84,10$175,3774
Owner Earnings$38,62$84,07$175,3271
5J-Umsatz-Exit$16,64$30,24$48,3271
5J-EBITDA-Exit$27,72$54,00$87,6273
5J-KGV-Exit$24,17$46,38$72,3069
10J-Umsatz-Exit$22,53$38,53$62,7465
10J-EBITDA-Exit$30,83$57,11$98,4266
10J-KGV-Exit$28,33$51,15$84,5262
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$16,33$86,14$119,2463
Lynch-Fair-Value$23,69$33,84$43,9961
PEG = 1,0$23,69$33,84$43,9957
Ertragskraftwert (EPV)$23,74$29,15$34,0474
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$5,64$12,91$23,1565
DDM mehrstufig$5,64$10,28$13,3666
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$25,22$33,63$42,0363
KUV-Multiple$14,06$18,75$23,4458
KBV-Multiple$18,13$24,18$30,2255
EV/EBIT$19,61$28,37$37,1465
EV/EBITDA$23,80$33,96$44,1267
EV/Umsatz$6,44$12,07$17,6952
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$6,72$9,00$13,4354
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$38,11$79,71$162,9173
Umsatz-Margen-DCF$16,64$30,21$48,5171
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$16,88$22,92$40,9373
ROIC-Compounder$28,57$44,48$65,1670
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$29,12$41,61$54,0967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $199.876 gekauft, am 14.09.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 4 Personen, zusammen für $5,6 Mio.
VerkaufRobert Ferrall Lowe IIIEVP EXPLORATION & PRODUCTION6.756 Stück zu $50,95$344.21814.09.2026
KaufClay M GasparPRESIDENT AND CEO, Aufsichtsrat3.913 Stück zu $51,08$199.87614.09.2026
VerkaufAndrea AlexanderSVP & CHIEF ADMIN OFFICER18.000 Stück zu $46,74$841.32010.06.2026
VerkaufAdam M VelaSVP & GENERAL COUNSEL24.342 Stück zu $47,21$1,1 Mio.14.05.2026
VerkaufJeffrey L RitenourEVP & CHIEF CORP DEV OFFICER70.029 Stück zu $46,66$3,3 Mio.11.05.2026
Dazu 13 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 38 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+5,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,1 % gegen 0,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−12 % → 22 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Der Umsatzsprung 2026 (+48,3 %) geht mit 75 % mehr Aktien einher (Übernahme oder Fusion gegen eigene Aktien). Je Aktie sind es etwa −15,2 %. Der Vergleich oben ist in einem solchen Jahr unsicher.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −0,5 % beim Kurs und +8,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Der Fokus auf ertragreichere Permian-Flächen nach dem Eagle-Ford-Verkauf und der Coterra-Integration stützt die Kapitaleffizienz, doch das Geschäft verfügt nur über einen begrenzten Burggraben im commoditisierten E&P-Sektor.
Hauptrisiko: EPA-Verstöße oder strengere Umweltvorschriften könnten zu Bußgeldern, Sanierungsprojekten oder Produktionsbeschränkungen in mehreren Becken führen.
Gutes Szenario: Durch den Einsatz von KI zur Senkung von Bohr- und Komplettierkosten sowie die Konzentration auf langlebigere Kernanlagen nach Veräußerungen könnte das Unternehmen wettbewerbsfähige Margen trotz regulatorischer Belastungen aufrechterhalten.
Schlechtes Szenario: Eine deutliche Verschärfung der Umweltdurchsetzung oder der Klimapolitik könnte höhere Kosten, betriebliche Einschränkungen oder geringere Nachfrage nach sich ziehen und die Förderung sowie Rentabilität in wichtigen Regionen spürbar mindern.
Devon verkauft seine Eagle Ford Assets, um sich stärker auf das Permian zu konzentrieren, während die Integration der Coterra-Übernahme abgeschlossen wird. Die Schritte sollen die Kapitaleffizienz und den Free Cash Flow durch bessere Assets und Synergien steigern. Wird das Hochstufen des Portfolios stärkere Renditen pro investiertem Dollar bringen als das bisherige Multi-Basin-Modell, oder wird die Umsetzung bei den kombinierten Operationen komplexer als erwartet?
Devon Energy Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−6,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)17,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)41,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)64,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,48× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)10,6× · Günstiger als Median
KBV3,04× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)2,51× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)16,9× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Devon Energy Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DVN
Häufige Fragen
Ist Devon Energy Corporation (DVN) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $39,47 gegenüber einem Kurs von $42,21, rund 6 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von DVN?
Unser modellbasierter Fair Value für Devon Energy Corporation liegt bei $39,47 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $42,21.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DVN?
Devon Energy Corporation hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Devon Energy Corporation (DVN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $39,47 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $26,29 bis $51,30. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Devon Energy Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $39,47, gegenüber einem Kurs von $42,21 rund 6 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $26,29 bis $51,30. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Devon Energy Corporation (DVN)?
Devon Energy Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $18,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Devon Energy Corporation eine Dividende?
Devon Energy Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Devon Energy Corporation (DVN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Devon Energy Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,9 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DVN?
Unsere Modelle diskontieren Devon Energy Corporation mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Devon Energy Corporation sind das +1,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Devon Energy Corporation (DVN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Devon Energy Corporation um +28,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +1,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Devon Energy Corporation (DVN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Devon Energy Corporation einpreist (+1,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Devon Energy Corporation (DVN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Devon Energy Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Devon Energy Corporation (DVN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Devon Energy Corporation liegt er bei $39,47 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $42,21. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Devon Energy Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert DVN über dem berechneten Fair Value: Kurs $42,21, Fair Value $39,47, rund −6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DVN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($42,21), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($39,47). Bei Devon Energy Corporation liegen zwischen beiden $2,74 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Devon Energy Corporation wert?
An der Börse wird Devon Energy Corporation mit rund $47,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $42,21; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $39,47 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DVN?
Unsere Modelle spannen für Devon Energy Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $26,29, mittleres $39,47, optimistisches $51,30 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $42,21). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DVN?
Devon Energy Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $39,47 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 9,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 10,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 8,1. Weitere Vielfache: PEG 2,9, KBV 3,0, KUV 2,5, EV/EBITDA 6,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DVN?
Der PEG-Wert von Devon Energy Corporation liegt bei 2,92 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Devon Energy Corporation (DVN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Devon Energy Corporation (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,48. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DVN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Devon Energy Corporation notiert bei $42,21, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $52,15 und 33 % über dem Tief von $31,62 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $39,47.
Welche Aktien sind mit Devon Energy Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Devon Energy Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $42,21, berechneter Fair Value $39,47 (−6 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DVN berechnet?
Wir rechnen Devon Energy Corporation mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $39,47 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Devon Energy Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Devon Energy Corporation (DVN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $42,21. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $39,47, das sind rund 6 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Devon Energy Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($26,29 bis $51,30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Devon Energy Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Devon Energy Corporation (DVN)?
Die Marktkapitalisierung von Devon Energy Corporation beträgt $47,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Devon Energy Corporation (DVN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Devon Energy Corporation liegt bei 1,58 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Devon Energy Corporation (DVN)?
Der Gewinn je Aktie von Devon Energy Corporation beträgt $4,00 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Devon Energy Corporation (DVN)?
Die Dividendenrendite von Devon Energy Corporation liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 24,3 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 26,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Devon Energy Corporation (DVN)?
Die Nettomarge von Devon Energy Corporation liegt bei 17,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Devon Energy Corporation (DVN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Devon Energy Corporation liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Devon Energy Corporation (DVN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Devon Energy Corporation bei 19,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Devon Energy Corporation (DVN)?
Die operative Marge von Devon Energy Corporation liegt bei 41,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Devon Energy Corporation (DVN)?
Der Umsatz von Devon Energy Corporation wächst um +64,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Devon Energy Corporation (DVN)?
Der Gewinn je Aktie von Devon Energy Corporation wächst um +44,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Devon Energy Corporation (DVN)?
Der freie Cashflow von Devon Energy Corporation beträgt $2,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Devon Energy Corporation (DVN)?
Die Nettoverschuldung von Devon Energy Corporation beträgt $7,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026