Entegris Inc (ENTG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Entegris Inc $91,54, Kurs $125, also 26,6 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
🚩Kursrückgang: Weiche kurzfristige Nachfrage und flache Umsätze🚩Hohe Abhängigkeit von wenigen Großkunden🚩Erhöhte Verschuldung durch Akquisition🚩Exportkontrollen bei Verkäufen nach China
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $61,79 – $183,84 · Fair‑Value‑Band $45,68 – $158,56 · der Kurs von $124,75 notiert über dem Fair Value von $91,54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 03.11.2026.
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Entegris, Inc. bietet fortschrittliche Materialien und Prozesslösungen für die Halbleiter- und andere Hochtechnologieindustrien in Nordamerika, Taiwan, Südkorea, Japan, China, Europa und Südostasien.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Materials Solutions (MS) und Advanced Purity Solutions (APS). Das MS-Segment bietet materialbasierte Lösungen wie chemische Gasphasen- und Atomlagenabscheidungsmaterialien, chemisch-mechanische Planarisierungsschlämme und -pads, Spezialgase für die Ionenimplantation, formulierte Ätz- und Reinigungsmaterialien sowie andere Spezialmaterialien.
Das APS-Segment bietet Filtrations-, Reinigungs- und Kontaminationskontrolllösungen für Halbleiterfertigungsprozesse, Halbleiterökosysteme und andere Hochtechnologieindustrien.
Zu den Kunden des Unternehmens gehören Hersteller von Logik- und Speicherhalbleiterbauelementen, Halbleiterausrüstungshersteller, Gas- und Chemiehersteller sowie Wafer-Züchter. und ausgelagerte Halbleitermontage- und Testeinrichtungen, Hersteller von Flachbildschirmgeräten und Hersteller von Komponenten und Geräten für Festplattenlaufwerke.
Es beliefert Hersteller und Zulieferer in der Solar- und Life-Science-Branche, Kunden in der Elektroerosionsbearbeitung, Glashersteller, Luft- und Raumfahrthersteller und Hersteller biomedizinischer Implantationsgeräte.
Entegris, Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Billerica, Massachusetts.
Aktienanalyse
Entegris Inc (ENTG) notiert aktuell bei $124,75, während unser modellbasierter Fair Value bei $91,54 liegt, also 27 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $55,63 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $124,75.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $16,69, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Entegris Inc entwickelte sich von $2,3 Mrd. (FY2021) auf $3,2 Mrd. (FY2025), rund +8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $236 Mio. (−12,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $45,68 bis $158,56, der Kurs von $124,75 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, ENTG ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $91,54
Spanne$45,68 bis $158,56
Kurs $124,75 · Abstand −26,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,84 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufLinda LaGorgaSVP, Chief Financial Officer11.438 Stück zu $135,00$1,5 Mio.20.02.2026
VerkaufDaniel D. WoodlandSVP & President, MS Division30.474 Stück zu $130,65$4,0 Mio.12.02.2026
Dazu 10 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−3,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,5 % gegen 10,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +27,9 % beim Kurs und +10,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Moderates Positionieren in Halbleitermaterialien richtet Produkte auf führende Logik und Speicher aus, doch schwache Profitabilität und niedrige Renditen begrenzen Hinweise auf dauerhaften Vorteil.
Hauptrisiko: Der Verlust oder die Reduzierung von Bestellungen von Top-Kunden wie TSMC, die zusammen mit neun weiteren etwa 43 bis 48 Prozent des Umsatzes ausmachen, könnte den Umsatz und den Cashflow aus den mengengetriebenen Verbrauchsmaterialien stark verringern.
Gutes Szenario: Eine tiefere Qualifizierung in führende Logik- und Speicherprozesse sowie Schuldenabbau könnten den Materialanteil pro Wafer ausweiten und den Cashflow trotz Kundenkonzentration stabilisieren.
Schlechtes Szenario: Ein anhaltender Verlust wichtiger Kundenaufträge in Kombination mit strengeren Exportregeln für China könnte den adressierbaren Markt verkleinern und den Cashflow-Druck durch die verbleibende Verschuldung verlängern.
Entegris verdient den Großteil seines Umsatzes mit verbrauchsabhängigen Verbrauchsmaterialien, die direkt an die Wafer-Produktion gekoppelt sind. Aktuelle Berichte zeigen seit zwei Jahren flache Umsätze bei weicher Nachfrage und begrenztem Free Cash Flow, obwohl die Produkte gut zu führenden Logik- und Speicher-Entwicklungen passen. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird der Wechsel zu höheren Wafer-Volumina nachhaltiges Wachstum bringen oder schränken Cash-Flow-Probleme den Erfolg ein?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 233 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−26,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)22,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)24,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,94× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)48,5× · Teuerste 25 %
KBV4,77× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)5,35× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)47,6× · Teurer als Median
EV/EBITDA22,3× · Teurer als Median
PEG1,34× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)38· Sektor 40
GESUNDHEIT (wenig Schulden)53· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)6· Sektor 19
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Entegris Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENTG
Häufige Fragen
Ist Entegris Inc (ENTG) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $91,54 gegenüber einem Kurs von $124,75, rund 27 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ENTG?
Unser modellbasierter Fair Value für Entegris Inc liegt bei $91,54 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $124,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENTG?
Entegris Inc hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Entegris Inc (ENTG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $91,54 (Stand 03.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $45,68 bis $158,56. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Entegris Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $91,54, gegenüber einem Kurs von $124,75 rund 27 % tiefer (überbewertet). Spanne von $45,68 bis $158,56. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Entegris Inc (ENTG)?
Entegris Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Entegris Inc eine Dividende?
Entegris Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,32 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Entegris Inc (ENTG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Entegris Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,5 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ENTG?
Unsere Modelle diskontieren Entegris Inc mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,40, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Entegris Inc sind das +30,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Entegris Inc (ENTG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Entegris Inc um +11,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +30,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Entegris Inc (ENTG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Entegris Inc einpreist (+30,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Entegris Inc (ENTG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,07 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Entegris Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Entegris Inc (ENTG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Entegris Inc liegt er bei $91,54 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei $124,75. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Entegris Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert ENTG über dem berechneten Fair Value: Kurs $124,75, Fair Value $91,54, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ENTG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($124,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($91,54). Bei Entegris Inc liegen zwischen beiden $33,21 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Entegris Inc wert?
An der Börse wird Entegris Inc mit rund $18,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das $124,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $91,54 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ENTG?
Unsere Modelle spannen für Entegris Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $45,68, mittleres $91,54, optimistisches $158,56 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs $124,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ENTG?
Entegris Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,5 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $91,54 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 45,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 80,8). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2023, 2024, 2025 ohne Einmaleffekte: 44,7. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 4,8, KUV 5,3, EV/EBITDA 22,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ENTG?
Der PEG-Wert von Entegris Inc liegt bei 1,34 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Entegris Inc (ENTG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Entegris Inc (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,94. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ENTG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Entegris Inc notiert bei $124,75, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $183,84 und 82 % über dem Tief von $68,64 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $91,54.
Welche Aktien sind mit Entegris Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Entegris Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs $124,75, berechneter Fair Value $91,54 (−27 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ENTG berechnet?
Wir rechnen Entegris Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $91,54, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Entegris Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Entegris Inc (ENTG)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $124,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $91,54, das sind rund 27 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Entegris Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($45,68 bis $158,56). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Entegris Inc (ENTG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Entegris Inc lag 2014 bis 2025 bei +15,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,5 %, EBIT-Marge +8,8 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Entegris Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Entegris Inc (ENTG)?
Die Marktkapitalisierung von Entegris Inc beträgt $18,9 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Entegris Inc (ENTG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Entegris Inc liegt bei 5,35 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Entegris Inc (ENTG)?
Der Gewinn je Aktie von Entegris Inc beträgt $2,57 (Kurs ÷ EPS = KGV 48,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Entegris Inc (ENTG)?
Die Dividendenrendite von Entegris Inc liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 8,7 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 15,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Entegris Inc (ENTG)?
Die Nettomarge von Entegris Inc liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Entegris Inc (ENTG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Entegris Inc liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Entegris Inc (ENTG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Entegris Inc bei 9,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Entegris Inc (ENTG)?
Die operative Marge von Entegris Inc liegt bei 22,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Entegris Inc (ENTG)?
Der Umsatz von Entegris Inc wächst um +24,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Entegris Inc (ENTG)?
Der Gewinn je Aktie von Entegris Inc wächst um +124 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Entegris Inc (ENTG)?
Der freie Cashflow von Entegris Inc beträgt $396 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Entegris Inc (ENTG)?
Die Nettoverschuldung von Entegris Inc beträgt $3,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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03.11.2026