Seagate Technology PLC (STX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Seagate Technology PLC $208, Kurs $467, also 55,4 % unter dem Kurs, Qualität 78 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 55 % unter dem heutigen Kurs.
Qualität 78/100
Gesundes Wachstum(Umsatz 5J +2,7 %/J in USD)
Hochprofitabel · 31,9 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
0,6 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Umsatz im letzten Quartal +61 % zum Vorjahr.
Gemischt gegenüber Vergleichswerten(6/14)
Großer Wettbewerbsvorteil90/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $501,1 Mio. (6 M)
Einige Daten
Fair Value $208,25 · Stark überbewertet (−55,4 %)
Hohe Schulden
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Kursrückgang: Starke Ergebnisse, doch Analysten senkten Ziele wegen schwächerem Umfeld und Lieferrisiken🚩Mögliche Lieferrisiken durch Wettbewerber🚩Abhängigkeit von wenigen Hyperscale-Kunden
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $43,57 – $1.092 · Fair‑Value‑Band $142,50 – $284,75 · der Kurs von $466,53 notiert über dem Fair Value von $208,25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.
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Seagate Technology Holdings plc beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Datenspeichertechnologie und Infrastrukturlösungen in Singapur, den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und international.
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Das Unternehmen bietet Massenspeicherprodukte an, darunter Enterprise-Nearline-Festplattenlaufwerke (HDDs), Enterprise-Nearline-Solid-State-Drives (SSDs), Enterprise-Nearline-Systeme, Video- und Bild-HDDs sowie an das Netzwerk angeschlossene Speicherlaufwerke.
Es bietet auch Legacy-Anwendungen, darunter geschäftskritische Festplatten und SSDs; externe Speicherlösungen unter den Produktlinien Seagate Ultra Touch, One Touch, Expansion und Basics sowie unter dem Markennamen LaCie; Desktop-Laufwerke für Personalcomputer und Workstation-Anwendungen; Notebook-Laufwerke herkömmliche Notebooks, Convertible-Systeme und externe Speicheranwendungen, DVR-HDDs für Video-Streaming-Anwendungen und Gaming-SSDs für Gaming-Rigs.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Edge-to-Cloud-Massenkapazitätsplattform Lyve an, die modulare Hardware und Software umfasst, um die Anforderungen von Unternehmen an die On-Premise- und Cloud-Speicherinfrastruktur zu unterstützen.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte hauptsächlich an Erstausrüster, Händler und Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.
Aktienanalyse
Seagate Technology PLC (STX) notiert aktuell bei $466,53, während unser modellbasierter Fair Value bei $208,25 liegt, also 55 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $292,69 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $466,53.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $26,07, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Seagate Technology PLC entwickelte sich von $11,7 Mrd. (FY2022) auf $12,2 Mrd. (FY2026), rund +1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $3,2 Mrd. (+17,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 90 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $142,50 bis $284,75, der Kurs von $466,53 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, STX ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $208,25
Spanne$142,50 bis $284,75
Kurs $466,53 · Abstand −55,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($5,69 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufYolanda Lee ConyersAufsichtsrat4× seit 02.12.2025: 3.000 Stück, Ø $591,74$1,8 Mio.01.09.202610b5-1-Plan
VerkaufShankar ArumugaveluAufsichtsrat2× seit 10.11.2025: 6.000 Stück, Ø $400,09$2,4 Mio.04.06.2026
VerkaufPrat BhattAufsichtsrat1.000 Stück zu $929,88$929.88002.06.202610b5-1-Plan
VerkaufStephanie TileniusAufsichtsrat1.580 Stück zu $766,62$1,2 Mio.05.05.2026
VerkaufKian Fatt ChongEVP Global Operations5.846 Stück zu $416,48$2,4 Mio.23.02.2026
Dazu 1 weitere Einträge der letzten 12 Monate.
Dazu 56 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.73/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+34,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+25,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+24,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,0 % gegen 18,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 34 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+37,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +22,1 % beim Kurs und +33,8 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von hyperskaler-getriebenem Datacenter-Umsatzwachstum, bleibt aber durch eine dünne Schutzburg im kommoditisierten Hardwarebereich und hohe Verschuldung mit negativem Eigenkapital eingeschränkt.
Hauptrisiko: Eine begrenzte Anzahl von Hyperscale-Kunden macht einen großen Teil des Umsatzes aus, wobei einer im Geschäftsjahr 2026 etwa 14 Prozent ausmachte, sodass reduzierte, verzögerte oder verlorene Käufe durch einen von ihnen den Umsatz und die Margen spürbar senken könnten.
Gutes Szenario: Langfristige Liefervereinbarungen mit mehreren Hyperscalern und das anhaltende KI-getriebene Datenwachstum könnten dem Unternehmen helfen, Nachfrage und Preise stabil zu halten, selbst wenn einzelne Kunden ihre Ausgaben anpassen.
Schlechtes Szenario: Sollten wichtige Hyperscale-Kunden ihre Käufe wegen langsamerer KI-Infrastrukturausgaben oder Wechsel zu anderen Lieferanten deutlich reduzieren, könnten Umsatz und Margen angesichts der hohen Kundenkonzentration stark zurückgehen.
Seagate hat im ersten Quartal starke Ergebnisse vorgelegt, mit deutlich steigenden Datacenter-Umsätzen dank Nachfrage von Hyperscalern und besseren Preisen. Danach haben Analysten jedoch ihre Ziele gesenkt und auf ein weicheres Branchenumfeld sowie mögliche Angebotsrisiken durch Wettbewerber verwiesen. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Werden die langfristigen Lieferverträge und der HAMR-Übergang die Margen besser schützen als die allgemeinen Bedenken befürchten lassen?
Seagate Technology PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Computerhardware · 212 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score78 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−55,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)259,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite31,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)31,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Seagate Technology PLC (STX) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $208,25 gegenüber einem Kurs von $466,53, rund 55 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von STX?
Unser modellbasierter Fair Value für Seagate Technology PLC liegt bei $208,25 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $466,53.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STX?
Seagate Technology PLC hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Seagate Technology PLC (STX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $208,25 (Stand 04.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $142,50 bis $284,75. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Seagate Technology PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $208,25, gegenüber einem Kurs von $466,53 rund 55 % tiefer (überbewertet). Spanne von $142,50 bis $284,75. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Seagate Technology PLC (STX)?
Seagate Technology PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $12,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Seagate Technology PLC eine Dividende?
Seagate Technology PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Seagate Technology PLC (STX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Seagate Technology PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,7 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STX?
Unsere Modelle diskontieren Seagate Technology PLC mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 2,08, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Seagate Technology PLC sind das +25,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Seagate Technology PLC (STX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Seagate Technology PLC um +2,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Seagate Technology PLC (STX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Seagate Technology PLC einpreist (+25,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Seagate Technology PLC (STX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Seagate Technology PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Seagate Technology PLC (STX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Seagate Technology PLC liegt er bei $208,25 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $466,53. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Seagate Technology PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert STX über dem berechneten Fair Value: Kurs $466,53, Fair Value $208,25, rund −55 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($466,53), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($208,25). Bei Seagate Technology PLC liegen zwischen beiden $258,28 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Seagate Technology PLC wert?
An der Börse wird Seagate Technology PLC mit rund $161 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $466,53; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $208,25 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STX?
Unsere Modelle spannen für Seagate Technology PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $142,50, mittleres $208,25, optimistisches $284,75 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $466,53). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STX?
Seagate Technology PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,5 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $208,25 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 29,0 (ausgewiesen im GJ 2026: 33,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2024, 2026 ohne Einmaleffekte: 21,3. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KUV 13,2, EV/EBITDA 36,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von STX?
Der PEG-Wert von Seagate Technology PLC liegt bei 0,40 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Seagate Technology PLC (STX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Seagate Technology PLC (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 259,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,56. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 78/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Seagate Technology PLC notiert bei $466,53, rund 57 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $1.092 und 98 % über dem Tief von $236,10 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $208,25.
Welche Aktien sind mit Seagate Technology PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Dell Technologies Inc, Arista Networks, Inc, Sandisk Corporation, Western Digital Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Seagate Technology PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $466,53, berechneter Fair Value $208,25 (−55 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STX berechnet?
Wir rechnen Seagate Technology PLC mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $208,25, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Seagate Technology PLC liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Seagate Technology PLC (STX)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $466,53. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $208,25, das sind rund 55 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Seagate Technology PLC jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($284,75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne ($142,50 bis $284,75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Seagate Technology PLC (STX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Seagate Technology PLC lag 2015 bis 2026 bei +11,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,1 %, EBIT-Marge +9,8 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Seagate Technology PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Seagate Technology PLC (STX)?
Die Marktkapitalisierung von Seagate Technology PLC beträgt $161 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Seagate Technology PLC (STX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Seagate Technology PLC liegt bei 7,53 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Seagate Technology PLC (STX)?
Der Gewinn je Aktie von Seagate Technology PLC beträgt $19,07 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Seagate Technology PLC (STX)?
Die Dividendenrendite von Seagate Technology PLC liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 13,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 15,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Seagate Technology PLC (STX)?
Die Nettomarge von Seagate Technology PLC liegt bei 31,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Seagate Technology PLC (STX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Seagate Technology PLC liegt bei 259 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Seagate Technology PLC (STX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Seagate Technology PLC bei 17,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Seagate Technology PLC (STX)?
Der Umsatz von Seagate Technology PLC wächst um +61,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Seagate Technology PLC (STX)?
Der Gewinn je Aktie von Seagate Technology PLC wächst um +212 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Seagate Technology PLC (STX)?
Der freie Cashflow von Seagate Technology PLC beträgt $3,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Seagate Technology PLC (STX)?
Die Nettoverschuldung von Seagate Technology PLC beträgt $2,2 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
04.11.2026