Seagate Technology Holdings (STX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $178B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 94% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($69.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $43.60 – $1,093 · Fair‑Value‑Band $40.96 – $69.17 · der Kurs von $852.95 notiert über dem Fair Value von $50.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Seagate Technology Holdings (STX) notiert aktuell bei $852.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $50.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seagate Technology Holdings einen Umsatz von $11.0B bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.5B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $40.96 (Bear Case) bis $69.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $852.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, STX ist mit -94% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($104.88) gegenüber Dividendendiskontierung ($26.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seagate Technology Holdings plc beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Datenspeichertechnologie und Infrastrukturlösungen in Singapur, den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seagate Technology Holdings plc beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Datenspeichertechnologie und Infrastrukturlösungen in Singapur, den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und international. Das Unternehmen bietet Massenspeicherprodukte an, darunter Enterprise-Nearline-Festplattenlaufwerke (HDDs), Enterprise-Nearline-Solid-State-Drives (SSDs), Enterprise-Nearline-Systeme, Video- und Bild-HDDs sowie an das Netzwerk angeschlossene Speicherlaufwerke. Es bietet auch Legacy-Anwendungen, darunter geschäftskritische Festplatten und SSDs; externe Speicherlösungen unter den Produktlinien Seagate Ultra Touch, One Touch, Expansion und Basics sowie unter dem Markennamen LaCie; Desktop-Laufwerke für Personalcomputer und Workstation-Anwendungen; Notebook-Laufwerke herkömmliche Notebooks, Convertible-Systeme und externe Speicheranwendungen, DVR-HDDs für Video-Streaming-Anwendungen und Gaming-SSDs für Gaming-Rigs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Edge-to-Cloud-Massenkapazitätsplattform Lyve an, die modulare Hardware und Software umfasst, um die Anforderungen von Unternehmen an die On-Premise- und Cloud-Speicherinfrastruktur zu unterstützen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte hauptsächlich an Erstausrüster, Händler und Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seagate Technology Holdings entwickelte sich von $10.7B (FY2021) auf $9.1B (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5B (+2.8%/Jahr seit FY2021).

STX ist 94% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Seagate (STX) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes" Yahoo Finance · 31.07.2026
• STX vs. P: Which Storage Stock Deserves a Spot in Your Portfolio? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Why Analysts Are Raising Their Seagate Stock Price Targets Left and Right Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.