Everpure, Inc (P) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $22.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.03 – $98.70 · Fair‑Value‑Band $7.22 – $12.03 · der Kurs von $87.26 notiert über dem Fair Value von $9.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Everpure, Inc (P) notiert aktuell bei $87.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Everpure, Inc einen Umsatz von $3.9B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $639M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.22 (Bear Case) bis $12.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $87.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, P ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($30.27) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Everpure, Inc. bietet Datenspeicher- und -verwaltungstechnologien, Produkte und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Everpure, Inc. bietet Datenspeicher- und -verwaltungstechnologien, Produkte und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Seine Purity-Software wird von allen Produkten gemeinsam genutzt und bietet Datendienste der Enterprise-Klasse, wie etwa ständige Datenreduzierung, Datenschutz und Verschlüsselung, sowie Speicherprotokolle, wie Block, Datei und Objekt. Das Unternehmen bietet auch FlashArray an, einschließlich FlashArray//ST, FlashArray//X, FlashArray//C, FlashArray//XL, FlashArray//E und FlashArray File Services, die Datenbanken, Anwendungen, virtuelle Maschinen und andere traditionelle Workloads adressieren; und integrierte FlashBlade-Hardwaresysteme, bestehend aus FlashBlade//S, FlashBlade//E und FlashBlade//EXA, zur Verwaltung und Verarbeitung unstrukturierter Daten-Workloads verschiedener Art, von Echtzeit-Protokollanalysen und kommerziellem Hochleistungsrechnen (HPC) bis hin zu Datenschutz und -wiederherstellung. Darüber hinaus bietet es Cloud-Speicherlösungen wie Portworx von Everpure, eine Cloud-native Kubernetes-Datenverwaltungslösung; und Evergreen/One; und Evergreen/Flex. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Everpure Fusion an, eine Software-as-a-Service (SaaS)-Verwaltungsebene, die es Speicheradministratoren ermöglicht, Speicherarrays zu vereinheitlichen und Speicherpools zu optimieren; Evergreen-Architektur bestehend aus Pure1, einer KI-gesteuerten cloudbasierten Verwaltungsplattform, sowie den Datenspeicherlösungen Evergreen//One und Evergreen//Flex; und Everpure Cloud, ein virtuelles Blockspeicher-Array, das Kunden die Flexibilität bietet, ein Hybrid-Cloud-Modell mit nahtloser Datenmobilität zwischen lokalen und öffentlichen Cloud-Umgebungen zu betreiben. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Abonnementdienste über ein Direktvertriebsteam und Vertriebspartner. Everpure, Inc. hat eine strategische Allianz mit Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.S.Das Unternehmen war früher als Pure Storage, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2026 in Everpure, Inc.. Everpure, Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Everpure, Inc entwickelte sich von $2.2B (FY2022) auf $3.7B (FY2026), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $188M.

P ist 89% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.