Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd ¥4,58, Kurs ¥5,23, also 12,4 % unter dem Kurs, Qualität 35 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥4,25 – ¥8,90 · Fair‑Value‑Band ¥3,21 – ¥5,95 · der Kurs von ¥5,23 notiert über dem Fair Value von ¥4,58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd produziert und vertreibt Strom und Wärme in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Strom, Dampf, Energiespeicherung sowie Umweltschutz und Sonstiges.
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Es ist in der Finanzbranche tätig; Batterieherstellung; Solarenergieerzeugung; Groß- und Einzelhandel mit raffiniertem Öl, Wasserstoffenergie und Erdgas sowie Photovoltaik-Stromerzeugung, Ladegeschäft, Energiespeichergeschäft und Verkauf verwandter Produkte.
Das Unternehmen erbringt auch technische Dienstleistungen. Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.
Aktienanalyse
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531) notiert aktuell bei ¥5,23, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4,58 liegt, also 12 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥5,09 je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥5,23.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit ¥1,66, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd entwickelte sich von CNY 3,9 Mrd. (FY2021) auf CNY 4,1 Mrd. (FY2025), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 302 Mio. (+17,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 29 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥3,21 bis ¥5,95, der Kurs von ¥5,23 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 000531 ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥4,58
Spanne¥3,21 bis ¥5,95
Kurs ¥5,23 · Abstand −12,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,2058 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.33/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 34 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,6 %
’14
’15
’16
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’18
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−8,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,3 % gegen −8,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+78,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +75,6 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stromversorger · 155 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥4,58 gegenüber einem Kurs von ¥5,23, rund 12 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 000531?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegt bei ¥4,58 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥5,23.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000531?
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥4,58 (Stand 07.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥3,21 bis ¥5,95. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥4,58, gegenüber einem Kurs von ¥5,23 rund 12 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥3,21 bis ¥5,95. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 3,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd eine Dividende?
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,53 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531) und wann ist der Ex-Tag?
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd zahlt ¥0,08 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2013. Die Ausschüttungsquote liegt bei 25,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,33-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +78,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,7 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 000531?
Unsere Modelle diskontieren Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,36, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd sind das +78,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd um +3,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +78,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd einpreist (+78,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegt er bei ¥4,58 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ¥5,23. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 000531 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥5,23, Fair Value ¥4,58, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 000531?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥5,23), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥4,58). Bei Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegen zwischen beiden ¥0,6500 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd wert?
An der Börse wird Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd mit rund CNY 5,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ¥5,23; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥4,58 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 000531?
Unsere Modelle spannen für Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥3,21, mittleres ¥4,58, optimistisches ¥5,95 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ¥5,23). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 000531?
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,3 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥4,58 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 1,4, EV/EBITDA 24,1.
Wie solide ist die Bilanz von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 000531 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd notiert bei ¥5,23, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥8,35 und 3 % über dem Tief von ¥5,07 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥4,58.
Welche Aktien sind mit Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ¥5,23, berechneter Fair Value ¥4,58 (−12 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 000531 berechnet?
Wir rechnen Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd mit 15 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥4,58 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥5,23. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥4,58, das sind rund 12 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (¥3,21 bis ¥5,95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Die Marktkapitalisierung von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd beträgt CNY 5,4 Mrd. (≈ 732 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegt bei 1,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd beträgt ¥0,3200 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Die Dividendenrendite von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 25,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Die Nettomarge von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd bei 1,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Die operative Marge von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegt bei −13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Der Umsatz von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd wächst um −7,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd wächst um −58,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Der freie Cashflow von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd beträgt CNY 27,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)?
Die Nettoverschuldung von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd beträgt CNY 7,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
07.11.2026