Guangzhou Hengyun Enterprises Holding (000531) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 6.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.70 (Bear) bis ¥5.91 (Bull), Basis ¥4.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.25 – ¥8.90 · Fair‑Value‑Band ¥3.70 – ¥5.91 · der Kurs von ¥5.85 notiert über dem Fair Value von ¥4.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Hengyun Enterprises Holding (000531) notiert aktuell bei ¥5.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Hengyun Enterprises Holding einen Umsatz von 4.0B CNY bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.70 (Bear Case) bis ¥5.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 000531 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥4.94) gegenüber DCF-Modelle (¥0.6000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd produziert und vertreibt Strom und Wärme in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Strom, Dampf, Energiespeicherung sowie Umweltschutz und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd produziert und vertreibt Strom und Wärme in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Strom, Dampf, Energiespeicherung sowie Umweltschutz und Sonstiges. Es ist in der Finanzbranche tätig; Batterieherstellung; Solarenergieerzeugung; Groß- und Einzelhandel mit raffiniertem Öl, Wasserstoffenergie und Erdgas sowie Photovoltaik-Stromerzeugung, Ladegeschäft, Energiespeichergeschäft und Verkauf verwandter Produkte. Das Unternehmen erbringt auch technische Dienstleistungen. Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding entwickelte sich von ¥3.9B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥302M (+17.2%/Jahr seit FY2021).

000531 ist 17% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.