Samsung Electronics Co Ltd (005930) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Samsung Electronics Co Ltd KRW 163.596, Kurs KRW 201.500, also 18,8 % unter dem Kurs, Qualität 71 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne KRW 48.363 – KRW 362.108 · Fair‑Value‑Band KRW 100.174 – KRW 243.646 · der Kurs von KRW 201.500 notiert über dem Fair Value von KRW 163.596. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Samsung Electronics Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie und Mobilkommunikation sowie Gerätelösungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Device eXperience (DX), Device Solutions (DS), SDC und Harman.
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Das Unternehmen bietet Smartphones, Tablets, Audio-Sounds, Uhren, Schalter und Zubehör; Fernseher und Tongeräte; Geräte, einschließlich Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner, Staubsauger, Kochgeräte, Geschirrspüler, Klimaanlagen und Luftreiniger; Monitore und Speicherprodukte; Displays sowie intelligente und LED-Beschilderungen; und anderes Zubehör.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Risikokapitalinvestitionen, Cloud-Dienste, Installation von Netzwerkgeräten, Dienstleistungen für Halbleiterausrüstung, digitale Werbeplattformen, Marketing, Beratung, Anbieter vernetzter Dienste, Logistik, Finanzierung und Softwaredesign tätig.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lohnverarbeitung und Vertrieb von Halbleitern und Anzeigetafeln an; Entwicklung und Verkauf von Netzwerklösungen; Herstellung von Halbleitern und Lebensmitteln; die Erbringung von Reparaturdienstleistungen für elektronische Geräte; und Entwicklung und Lieferung von Software zur Fehler- und Qualitätskontrolle bei Halbleiterprozessen sowie von digitalen Fernsehgeräten, Gießereien und System-Großintegration (LSI). Darüber hinaus bietet das Unternehmen vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Unternehmensautomatisierungslösungen und vernetzte Dienste.
Samsung Electronics Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Suwon-si, Südkorea.
Aktienanalyse
Samsung Electronics Co Ltd (005930) notiert aktuell bei KRW 201.500, während unser modellbasierter Fair Value bei KRW 163.596 liegt, also 19 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel KRW 190.672 je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von KRW 201.500.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit KRW 18.400, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Samsung Electronics Co Ltd entwickelte sich von KRW 280 Bio. (FY2021) auf KRW 334 Bio. (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei KRW 44,3 Bio. (+3,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 86 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: KRW 100.174 bis KRW 243.646, der Kurs von KRW 201.500 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, 005930 ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value KRW 163.596
SpanneKRW 100.174 bis KRW 243.646
Kurs KRW 201.500 · Abstand −18,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (KRW 26.505 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.84/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in KRW ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in KRW: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+12,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,5 % gegen 8,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+46,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Südkorea: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,1 %) sind das im Jahr etwa +20,9 % beim Kurs und +43,2 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Operation und Innovation sorgen für Stärke durch Produktionsskala und KI-Verträge, während die Chaebol-Struktur Governance- und zyklische Preisrisiken birgt.
Hauptrisiko: Eine Verlangsamung der KI-Infrastrukturinvestitionen großer Tech-Unternehmen könnte die Nachfrage und Preismacht für Samsungs High-Bandwidth-Memory und andere Chips stark verringern und die dominante Halbleitersparte treffen.
Gutes Szenario: Samsung könnte seine Größe in der Speicherproduktion und die vertikale Integration nutzen, um die Führung bei fortschrittlichem HBM zu halten und KI-Funktionen einzusetzen, um seine Premium-Smartphones und Geräte gegenüber Konkurrenten zu stärken.
Schlechtes Szenario: Wenn KI-Investitionen nachlassen und chinesische Wettbewerber weiter expandieren, könnten Samsungs Speichergewinne einbrechen, während die Gerätesparten anhaltenden Kostendruck und Marktanteilsverluste erleiden und die Gesamterträge bedrohen.
Samsung Electronics hat gerade einen Rekord-Betriebsgewinn im dritten Quartal dank der starken Nachfrage nach KI-Speichern erzielt. Dennoch sind die Aktien stark gefallen, weil Anleger den schnelleren Fortschritt chinesischer Konkurrenten bei fortschrittlichen Chips und Zweifel am anhaltenden KI-Infrastruktur-Aufwand abwägen. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Werden langfristige Lieferverträge und Produktionsskala die Margen schützen oder wird der Wettbewerb das Potenzial begrenzen?
Samsung Electronics Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unterhaltungselektronik · 116 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−18,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)41,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)35,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)55,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)126,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Samsung Electronics Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/005930
Häufige Fragen
Ist Samsung Electronics Co Ltd (005930) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf KRW 163.596 gegenüber einem Kurs von KRW 201.500, rund 19 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 005930?
Unser modellbasierter Fair Value für Samsung Electronics Co Ltd liegt bei KRW 163.596 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: KRW 201.500.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 005930?
Samsung Electronics Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von KRW 163.596 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von KRW 100.174 bis KRW 243.646. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Samsung Electronics Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei KRW 163.596, gegenüber einem Kurs von KRW 201.500 rund 19 % tiefer (überbewertet). Spanne von KRW 100.174 bis KRW 243.646. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Samsung Electronics Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund KRW 594 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Samsung Electronics Co Ltd eine Dividende?
Samsung Electronics Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Samsung Electronics Co Ltd (005930) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Samsung Electronics Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,1 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 005930?
Unsere Modelle diskontieren Samsung Electronics Co Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 1,55, Laenderaufschlag South Korea. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Samsung Electronics Co Ltd sind das +23,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Samsung Electronics Co Ltd (005930) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Samsung Electronics Co Ltd um +7,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Samsung Electronics Co Ltd einpreist (+23,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Samsung Electronics Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Samsung Electronics Co Ltd liegt er bei KRW 163.596 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei KRW 201.500. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Samsung Electronics Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 005930 über dem berechneten Fair Value: Kurs KRW 201.500, Fair Value KRW 163.596, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 005930?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (KRW 201.500), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (KRW 163.596). Bei Samsung Electronics Co Ltd liegen zwischen beiden KRW 37.904 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Samsung Electronics Co Ltd wert?
An der Börse wird Samsung Electronics Co Ltd mit rund KRW 1.465 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das KRW 201.500; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von KRW 163.596 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 005930?
Unsere Modelle spannen für Samsung Electronics Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario KRW 100.174, mittleres KRW 163.596, optimistisches KRW 243.646 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs KRW 201.500). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 005930?
Samsung Electronics Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von KRW 163.596 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 15,6. Weitere Vielfache: PEG 0,1, KBV 3,5, KUV 2,5, EV/EBITDA 4,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 005930?
Der PEG-Wert von Samsung Electronics Co Ltd liegt bei 0,10 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Kennzahlen zur Bilanz von Samsung Electronics Co Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 41,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 005930 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Samsung Electronics Co Ltd notiert bei KRW 201.500, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von KRW 362.108 und 114 % über dem Tief von KRW 94.044 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von KRW 163.596.
Welche Aktien sind mit Samsung Electronics Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Sony Group, Xiaomi Corporation, LG Electronics Inc, Huaqin Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Samsung Electronics Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs KRW 201.500, berechneter Fair Value KRW 163.596 (−19 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 005930 berechnet?
Wir rechnen Samsung Electronics Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von KRW 163.596, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Samsung Electronics Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei KRW 201.500. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei KRW 163.596, das sind rund 19 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Samsung Electronics Co Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (71/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (KRW 100.174 bis KRW 243.646) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Samsung Electronics Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics Co Ltd beträgt KRW 1.465 Bio. (≈ 964 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Samsung Electronics Co Ltd liegt bei 2,47 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Der Gewinn je Aktie von Samsung Electronics Co Ltd beträgt KRW 32.703 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Die Dividendenrendite von Samsung Electronics Co Ltd liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 4,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Die Nettomarge von Samsung Electronics Co Ltd liegt bei 35,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Samsung Electronics Co Ltd liegt bei 41,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Samsung Electronics Co Ltd bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Die operative Marge von Samsung Electronics Co Ltd liegt bei 55,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Der Umsatz von Samsung Electronics Co Ltd wächst um +127 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Der Gewinn je Aktie von Samsung Electronics Co Ltd wächst um +536 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Der freie Cashflow von Samsung Electronics Co Ltd beträgt KRW 33,2 Bio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Samsung Electronics Co Ltd (005930)?
Samsung Electronics Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto KRW 34,4 Bio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026