QES Group Bhd (0196) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von QES Group Bhd MYR 0,41, Kurs MYR 0,60, also 31,7 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,3384 – MYR 0,8880 · Fair‑Value‑Band MYR 0,2900 – MYR 0,5400 · der Kurs von MYR 0,6000 notiert über dem Fair Value von MYR 0,4100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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QES Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und der Bereitstellung von Ingenieurdienstleistungen für Inspektions-, Test-, Mess-, Analyse- und automatisierte Handhabungsgeräte.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Ausrüstung, Materialien und technische Lösungen sowie Fertigung tätig.
Das Unternehmen bietet Analysegeräte an; Inspektions-, Test- und Messgeräte; Material- und technische Lösungen; Produktionsausrüstung; intelligente Automatisierungslösungen; und Halbleiterinspektion und -handhabung.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vision-Softwarelösungen für automatisierte Geräte, Beratungsdienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik sowie Handel und Wartung von Industrieteilen und -geräten.
Darüber hinaus vermarktet und wartet das Unternehmen wissenschaftliche Instrumente; Handel mit und Dienstleistungen für Industrieteile und -ausrüstung; und produziert und handelt mit industriellen Geräten und Systemen und ist außerdem im Großhandel, in der technischen Prüfung und Analyse von Maschinen, Geräten und Zubehör tätig.
Das Unternehmen bedient die Halbleiter-, Elektro- und Elektronikindustrie, Wissenschaft und Forschung, Petrochemie und Oleochemie, Metall und Bergbau, Öl und Gas, Umwelt und Automobilindustrie.
Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Malaysia, Vietnam, Thailand, den Philippinen, Singapur, Indonesien, Indien, China, Myanmar, Deutschland, der Demokratischen Volksrepublik Laos, Malta und international.
QES Group Berhad wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.
Aktienanalyse
QES Group Bhd (0196) notiert aktuell bei MYR 0,6000, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 0,4100 liegt, also 32 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel MYR 0,4950 je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 0,6000.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit MYR 0,1000, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von QES Group Bhd entwickelte sich von MYR 223 Mio. (FY2021) auf MYR 267 Mio. (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 16,3 Mio. (−3,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,2900 bis MYR 0,5400, der Kurs von MYR 0,6000 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, 0196 ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 0,4100
SpanneMYR 0,2900 bis MYR 0,5400
Kurs MYR 0,6000 · Abstand −31,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,0189 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.73/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+14,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,5 % gegen 2,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +18,6 % beim Kurs und +10,8 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronik- und Computervertrieb · 149 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−31,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)13,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,21× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Elektronik- und Computervertrieb-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)20,0× · Teurer als Median
KBV2,88× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)2,01× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)28,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA14,0× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 39
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)10· Sektor 76
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)47· Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)89· Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)27· Sektor 62
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "QES Group Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0196
Häufige Fragen
Ist QES Group Bhd (0196) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 0,4100 gegenüber einem Kurs von MYR 0,6000, rund 32 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0196?
Unser modellbasierter Fair Value für QES Group Bhd liegt bei MYR 0,4100 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 0,6000.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0196?
QES Group Bhd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat QES Group Bhd (0196)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 0,4100 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,2900 bis MYR 0,5400. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die QES Group Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 0,4100, gegenüber einem Kurs von MYR 0,6000 rund 32 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 0,2900 bis MYR 0,5400. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von QES Group Bhd (0196)?
QES Group Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 281 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt QES Group Bhd eine Dividende?
QES Group Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von QES Group Bhd (0196) und wann ist der Ex-Tag?
QES Group Bhd zahlt MYR 0,008 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 13.03.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 26,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,73-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von QES Group Bhd (0196) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste QES Group Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,4 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0196?
Unsere Modelle diskontieren QES Group Bhd mit 13,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei QES Group Bhd sind das +21,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat QES Group Bhd (0196) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von QES Group Bhd um +11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von QES Group Bhd (0196)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von QES Group Bhd einpreist (+21,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von QES Group Bhd (0196)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet QES Group Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von QES Group Bhd (0196)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für QES Group Bhd liegt er bei MYR 0,4100 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei MYR 0,6000. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die QES Group Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 0196 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 0,6000, Fair Value MYR 0,4100, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0196?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 0,6000), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 0,4100). Bei QES Group Bhd liegen zwischen beiden MYR 0,1900 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist QES Group Bhd wert?
An der Börse wird QES Group Bhd mit rund MYR 563 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das MYR 0,6000; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 0,4100 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0196?
Unsere Modelle spannen für QES Group Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,2900, mittleres MYR 0,4100, optimistisches MYR 0,5400 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs MYR 0,6000). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0196?
QES Group Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 0,4100 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 25,7. Weitere Vielfache: KBV 2,9, KUV 2,0, EV/EBITDA 14,0.
Wie solide ist die Bilanz von QES Group Bhd (0196)?
Kennzahlen zur Bilanz von QES Group Bhd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0196 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
QES Group Bhd notiert bei MYR 0,6000, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 0,6750 und 76 % über dem Tief von MYR 0,3400 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 0,4100.
Welche Aktien sind mit QES Group Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem TD SYNNEX Corporation, Unisplendour Corporation, Arrow Electronics, Inc, Avnet, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die QES Group Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs MYR 0,6000, berechneter Fair Value MYR 0,4100 (−32 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0196 berechnet?
Wir rechnen QES Group Bhd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 0,4100 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. QES Group Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von QES Group Bhd (0196)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 0,6000. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 0,4100, das sind rund 32 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei QES Group Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 0,5400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (MYR 0,2900 bis MYR 0,5400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von QES Group Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von QES Group Bhd (0196)?
Die Marktkapitalisierung von QES Group Bhd beträgt MYR 563 Mio. (≈ 124 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von QES Group Bhd (0196)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von QES Group Bhd liegt bei 2,01 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von QES Group Bhd (0196)?
Der Gewinn je Aktie von QES Group Bhd beträgt MYR 0,0300 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von QES Group Bhd (0196)?
Die Dividendenrendite von QES Group Bhd liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 26,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von QES Group Bhd (0196)?
Die Nettomarge von QES Group Bhd liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von QES Group Bhd (0196)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von QES Group Bhd liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von QES Group Bhd (0196)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von QES Group Bhd bei 10,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von QES Group Bhd (0196)?
Die operative Marge von QES Group Bhd liegt bei 13,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von QES Group Bhd (0196)?
Der Umsatz von QES Group Bhd wächst um +1,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von QES Group Bhd (0196)?
Der Gewinn je Aktie von QES Group Bhd wächst um +58,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von QES Group Bhd (0196)?
Der freie Cashflow von QES Group Bhd beträgt MYR 20,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat QES Group Bhd (0196)?
QES Group Bhd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto MYR 29,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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05.11.2026