EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

Honghua Group Ltd (0196) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Honghua Group Ltd HK$0,07, Kurs HK$0,10, Potenzial −26,3 %, Qualität 32 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Energie · HK · ISIN KYG4584R1092

HG Wenige Daten 24.09.2026

Honghua Group Ltd

0196 · HK

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 0,0700 HK$ · Überbewertet (−26 %)
!Qualität 32/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +6,9 %/J)
!Dünne Margen · 0,7 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
!Schmaler Burggraben 18/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 6 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 4 von 100
Beobachte Honghua Group Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten Pro sofort: 1 € im 1. Monat

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,2950 HK$ 0,0710 HK$ Fair Value 0,0700 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0710 HK$ – 0,2950 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0500 HK$ – 0,0900 HK$ · der Kurs von 0,0950 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0700 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Honghua Group in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Honghua Group auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Honghua Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Herstellung, dem Aufbau und dem Verkauf von Landplattformen sowie zugehörigen Teilen und Komponenten.

Mehr anzeigen

Honghua Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Herstellung, dem Aufbau und dem Verkauf von Landplattformen sowie zugehörigen Teilen und Komponenten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Landbohranlagen; Teile und Komponenten und andere; Bohrtechnische Dienstleistungen; Fracturing-Dienste; und Offshore-Technik. Das Unternehmen bietet Ausrüstung für Bohrinseln an, darunter Smart-, Polar-, Wüsten-, Schnelldreh-, künstliche Insel-, Fahrzeug-/Sattelauflieger-, Geothermie-Bohrinseln und elektrische Bohrloch-Workover-Bohrinseln sowie Teile und Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fracturing-Geräte an, darunter Lösungen für vollelektrische Fracturing-Geräte sowie Spiralrohrmaschinen mit digitalem Elektro- und Hydraulikantrieb. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Photovoltaiklösungen für die Öl- und Gasindustrie an; Windenergieerzeugungsdienstleistungen, einschließlich Planung und Demonstration, Windmessung, Ausrüstungsauswahl, Energieplanung und -management, Bau, Inbetriebnahme sowie Betrieb und Wartung; und Gasstromerzeugung sowie Energiespeichersysteme. Darüber hinaus werden Platten für Bohrinseln und Ausrüstungen für die Erdölförderung hergestellt. Handel mit Bohrinseln und dazugehörigen Teilen; entwirft und fertigt Offshore-Bohrmodule; und bietet Tests, Marketing, technischen Support und Schulung, Bohrtechnikdienstleistungen und Kundendienst, wie Bohrinselinstallation, Inbetriebnahme und Lösung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Produkte für Bohrungen und Fertigstellung, Offshore-Windkraftanlagen, Spezialschiffe und spezielle Energieausrüstung. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, in Amerika, im Nahen Osten, in Europa, Südasien und Südostasien sowie in Afrika tätig.Honghua Group Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, Volksrepublik China.

Aktienanalyse

Honghua Group Ltd (0196) notiert aktuell bei 0,0950 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0700 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,7 % überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,2600 HK$ je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0950 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0300 HK$, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0500 HK$ (Bear) bis 0,0900 HK$ (Bull), der Kurs von 0,0950 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Honghua Group Ltd entwickelte sich von 2,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 5,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +16,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38,3 Mio. CNY.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. HK$ (≈ 143 Mio. €) · KUV 0,23 · Nettomarge 0,7 % · Eigenkapitalrendite 1,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,5 % · Operative Marge 2,9 % · Umsatz (TTM) 5,5 Mrd. CNY · Umsatzwachstum (J/J) +1,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 0196 ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0500 HK$ Fair Value 0,0700 HK$ Bull 0,0900 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 0,1100 HK$ 0,2100 HK$ 0,3400 HK$ 74
Residualeinkommen 0,2400 HK$ 0,2100 HK$ 0,1300 HK$ 71
Wachstumsangep. KGV 0,0400 HK$ 0,0600 HK$ 0,0700 HK$ 68
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,1100 HK$ 0,2100 HK$ 0,3400 HK$ 74
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0300 HK$ 0,1000 HK$ 0,1300 HK$ 65
Lynch-Fair-Value 0,0200 HK$ 0,0300 HK$ 0,0400 HK$ 61
PEG = 1,0 0,0200 HK$ 0,0300 HK$ 0,0400 HK$ 57
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,0400 HK$ 0,0600 HK$ 0,0700 HK$ 63
KUV-Multiple 0,0500 HK$ 0,0700 HK$ 0,0900 HK$ 58
KBV-Multiple 0,0500 HK$ 0,0700 HK$ 0,0900 HK$ 55
EV/EBIT 0,0100 HK$ 0,0600 HK$ 0,1100 HK$ 58
EV/EBITDA 0,1300 HK$ 0,2200 HK$ 0,3000 HK$ 66
EV/Umsatz 0,0400 HK$ 0,1200 HK$ 0,1900 HK$ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1900 HK$ 0,2600 HK$ 0,3800 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,2400 HK$ 0,2100 HK$ 0,1300 HK$ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,0400 HK$ 0,0600 HK$ 0,0700 HK$ 68

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn 0196 den Fair Value erreicht

Leg 0196 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19

Profitabilität 18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 9
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 20
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 86
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 59
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 3
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 35/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−21,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−22 % gegen −17 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 12,7 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

0196 ist 36 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Honghua Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Equipment & Services · 190 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 32 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −31 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,64× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,05× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,03× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 3,2× · Günstigste 25 %
PEG 1,16× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 18
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)6 · Sektor 6
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)4 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)68 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 34

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SLB N.V SLB 51,87 $ 28,66 $ −45 %
Baker Hughes Company BKR 58,03 $ 32,40 $ −44 %
TechnipFMC plc FTI 70,82 $ 27,68 $ −61 %
Halliburton Company HAL 33,01 $ 21,50 $ −35 %
Tenaris S.A TEN 24,89 € 19,07 € −23 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 118,92 ¥ 128,30 ¥ +8 %
Saipem SpA SPM 4,36 € 2,72 € −38 %
Subsea 7 S.A SUBC 319,80 kr 250,82 kr −22 %
China Oilfield Services Limited 601808 12,12 ¥ 13,04 ¥ +8 %
Gaztransport & Technigaz SA GTT 223,40 € 245,74 € +10 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Honghua Group Ltd · Fair Value
0,0700 HK$ −36%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Honghua Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0196

Häufige Fragen

Ist Honghua Group Ltd (0196) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0700 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,0950 HK$, rund −26 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0196?
Unser modellbasierter Fair Value für Honghua Group Ltd liegt bei 0,0700 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0950 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0196?
Honghua Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Honghua Group Ltd (0196)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0700 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0500 HK$, optimistisches Szenario 0,0900 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Honghua Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0700 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,0950 HK$ rund −26 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0500 HK$, optimistisches Szenario 0,0900 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Honghua Group Ltd (0196)?
Honghua Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Honghua Group Ltd (0196)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Honghua Group Ltd liegt er bei 0,0700 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,0950 HK$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Honghua Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0196 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0950 HK$, Fair Value 0,0700 HK$, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0196?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0950 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0700 HK$). Bei Honghua Group Ltd liegen zwischen beiden 0,0250 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Honghua Group Ltd wert?
An der Börse wird Honghua Group Ltd mit rund 1,3 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,0950 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0700 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0196?
Unsere Modelle spannen für Honghua Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0500 HK$, mittleres 0,0700 HK$, optimistisches 0,0900 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,0950 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0196?
Der PEG-Wert von Honghua Group Ltd liegt bei 1,16 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Honghua Group Ltd (0196)?
Kennzahlen zur Bilanz von Honghua Group Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0196 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Honghua Group Ltd notiert bei 0,0950 HK$, rund 61 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2410 HK$ und auf dem Tief von 0,0950 HK$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0700 HK$.
Welche Aktien sind mit Honghua Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, TechnipFMC plc, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Honghua Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,0950 HK$, berechneter Fair Value 0,0700 HK$ (−26 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0196 berechnet?
Wir rechnen Honghua Group Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0700 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Honghua Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Honghua Group Ltd (0196)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0950 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0700 HK$, das sind rund −26 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Honghua Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0900 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Honghua Group Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Honghua Group Ltd (0196)?
Die Marktkapitalisierung von Honghua Group Ltd beträgt 1,3 Mrd. HK$ (≈ 143 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Honghua Group Ltd (0196)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Honghua Group Ltd liegt bei 0,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Honghua Group Ltd (0196)?
Die Nettomarge von Honghua Group Ltd liegt bei 0,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Honghua Group Ltd (0196)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Honghua Group Ltd liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Honghua Group Ltd (0196)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Honghua Group Ltd bei −1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Honghua Group Ltd (0196)?
Die operative Marge von Honghua Group Ltd liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Honghua Group Ltd (0196)?
Der Umsatz von Honghua Group Ltd wächst um +1,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Honghua Group Ltd (0196)?
Der Gewinn je Aktie von Honghua Group Ltd wächst um −74,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Honghua Group Ltd (0196)?
Der freie Cashflow von Honghua Group Ltd beträgt −199 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Honghua Group Ltd (0196)?
Die Nettoverschuldung von Honghua Group Ltd beträgt 3,9 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Honghua Group Ltd in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Honghua Group Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.