Honghua Group (0196) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0710 – HK$0.2950 · Fair‑Value‑Band HK$0.0600 – HK$0.0900 · der Kurs von HK$0.1250 notiert über dem Fair Value von HK$0.0800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Honghua Group (0196) notiert aktuell bei HK$0.1250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Honghua Group einen Umsatz von HK$5.5B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0600 (Bear Case) bis HK$0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1250 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 0196 ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.2600) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Honghua Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Herstellung, dem Aufbau und dem Verkauf von Landplattformen sowie zugehörigen Teilen und Komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Honghua Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Herstellung, dem Aufbau und dem Verkauf von Landplattformen sowie zugehörigen Teilen und Komponenten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Landbohranlagen; Teile und Komponenten und andere; Bohrtechnische Dienstleistungen; Fracturing-Dienste; und Offshore-Technik. Das Unternehmen bietet Ausrüstung für Bohrinseln an, darunter Smart-, Polar-, Wüsten-, Schnelldreh-, künstliche Insel-, Fahrzeug-/Sattelauflieger-, Geothermie-Bohrinseln und elektrische Bohrloch-Workover-Bohrinseln sowie Teile und Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fracturing-Geräte an, darunter Lösungen für vollelektrische Fracturing-Geräte sowie Spiralrohrmaschinen mit digitalem Elektro- und Hydraulikantrieb. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Photovoltaiklösungen für die Öl- und Gasindustrie an; Windenergieerzeugungsdienstleistungen, einschließlich Planung und Demonstration, Windmessung, Ausrüstungsauswahl, Energieplanung und -management, Bau, Inbetriebnahme sowie Betrieb und Wartung; und Gasstromerzeugung sowie Energiespeichersysteme. Darüber hinaus werden Platten für Bohrinseln und Ausrüstungen für die Erdölförderung hergestellt. Handel mit Bohrinseln und dazugehörigen Teilen; entwirft und fertigt Offshore-Bohrmodule; und bietet Tests, Marketing, technischen Support und Schulung, Bohrtechnikdienstleistungen und Kundendienst, wie Bohrinselinstallation, Inbetriebnahme und Lösung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Produkte für Bohrungen und Fertigstellung, Offshore-Windkraftanlagen, Spezialschiffe und spezielle Energieausrüstung. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, in Amerika, im Nahen Osten, in Europa, Südasien und Südostasien sowie in Afrika tätig.Honghua Group Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Honghua Group entwickelte sich von HK$2.9B (FY2021) auf HK$5.5B (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$38.3M.

0196 ist 36% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.