HS Valve Co. Ltd (039610) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von HS Valve Co. Ltd KRW 4.455, Kurs KRW 5.120, also 13,0 % unter dem Kurs, Qualität 43 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne KRW 4.410 – KRW 14.600 · Fair‑Value‑Band KRW 2.941 – KRW 5.569 · der Kurs von KRW 5.120 notiert über dem Fair Value von KRW 4.455. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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HS Valve Co., Ltd produziert und vertreibt Ventile in Südkorea. Es bietet schwimmende Kugelventile, zapfenmontierte, geschweißte Kugelventile, Schieberventile, Durchgangsventile und Rückschlagventile für Chemie-, Öl- und Gas- sowie Industrieanlagen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch.
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HS Valve Co., Ltd wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daegu, Südkorea.
Aktienanalyse
HS Valve Co. Ltd (039610) notiert aktuell bei KRW 5.120, während unser modellbasierter Fair Value bei KRW 4.455 liegt, also 13 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von HS Valve Co. Ltd entwickelte sich von KRW 72,0 Mrd. (FY2021) auf KRW 81,4 Mrd. (FY2025), rund +3,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −KRW 2,0 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: KRW 2.941 bis KRW 5.569, der Kurs von KRW 5.120 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, 039610 ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value KRW 4.455
SpanneKRW 2.941 bis KRW 5.569
Kurs KRW 5.120 · Abstand −13,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
3,0 % (2020) → −2,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
HS Valve Co. Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Maschinen, Fahrzeuge und Schiffe · 43 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−13,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1,5 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)8,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,08× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Maschinen, Fahrzeuge und Schiffe-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist HS Valve Co. Ltd (039610) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf KRW 4.455 gegenüber einem Kurs von KRW 5.120, rund 13 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 039610?
Unser modellbasierter Fair Value für HS Valve Co. Ltd liegt bei KRW 4.455 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: KRW 5.120.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 039610?
HS Valve Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HS Valve Co. Ltd (039610)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von KRW 4.455 (Stand 03.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von KRW 2.941 bis KRW 5.569. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HS Valve Co. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei KRW 4.455, gegenüber einem Kurs von KRW 5.120 rund 13 % tiefer (überbewertet). Spanne von KRW 2.941 bis KRW 5.569. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HS Valve Co. Ltd (039610)?
HS Valve Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund KRW 66,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HS Valve Co. Ltd liegt er bei KRW 4.455 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei KRW 5.120. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die HS Valve Co. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert 039610 über dem berechneten Fair Value: Kurs KRW 5.120, Fair Value KRW 4.455, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 039610?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (KRW 5.120), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (KRW 4.455). Bei HS Valve Co. Ltd liegen zwischen beiden KRW 664,58 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HS Valve Co. Ltd wert?
An der Börse wird HS Valve Co. Ltd mit rund KRW 52,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das KRW 5.120; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von KRW 4.455 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 039610?
Unsere Modelle spannen für HS Valve Co. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario KRW 2.941, mittleres KRW 4.455, optimistisches KRW 5.569 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs KRW 5.120). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Kennzahlen zur Bilanz von HS Valve Co. Ltd (Stand 03.11.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 039610 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HS Valve Co. Ltd notiert bei KRW 5.120, rund 50 % unter dem 52-Wochen-Hoch von KRW 10.250 und 16 % über dem Tief von KRW 4.410 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von KRW 4.455.
Welche Aktien sind mit HS Valve Co. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Sungho Electronics Corp, SPG Co, BHI Co, VITZROCELL Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HS Valve Co. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs KRW 5.120, berechneter Fair Value KRW 4.455 (−13 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 039610 berechnet?
Wir rechnen HS Valve Co. Ltd mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von KRW 4.455 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. HS Valve Co. Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei KRW 5.120. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei KRW 4.455, das sind rund 13 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HS Valve Co. Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (KRW 2.941 bis KRW 5.569) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von HS Valve Co. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Die Marktkapitalisierung von HS Valve Co. Ltd beträgt KRW 52,8 Mrd. (≈ 34,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HS Valve Co. Ltd liegt bei 0,94 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Die Nettomarge von HS Valve Co. Ltd liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HS Valve Co. Ltd liegt bei 657 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HS Valve Co. Ltd bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Die operative Marge von HS Valve Co. Ltd liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Der Umsatz von HS Valve Co. Ltd wächst um +17,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Der Gewinn je Aktie von HS Valve Co. Ltd wächst um +126 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Der freie Cashflow von HS Valve Co. Ltd beträgt −KRW 1,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HS Valve Co. Ltd (039610)?
Die Nettoverschuldung von HS Valve Co. Ltd beträgt KRW 11,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
03.11.2026