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Datenbasierte Aktienbewertung

Batu Kawan Bhd (1899) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Batu Kawan Bhd MYR 13,55, Kurs MYR 19,32, also 29,9 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie MY · ISIN MYL1899OO003

BK Batu Kawan Bhd Logo Einige Daten 07.11.2026

Batu Kawan Bhd

1899 · KLSE
Solide, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 30 % unter dem heutigen Kurs.

Positiver freier Cashflow
3,6 % Dividendenrendite · Nachhaltig
Über den Vergleichswerten (8/13)
Gewinn im letzten Quartal +88 % zum Vorjahr.
Qualität 54/100
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -0,9 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 1,8 %
Moderate Schulden
Einige Daten
Fair Value MYR 13,55 · Überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −3,0 %/J in MYR)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 30/100 · dünne Datenlage
⚠ Wenig Streubesitz
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

MYR 24,98 MYR 14,53 Fair Value MYR 13,55 03.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne MYR 14,53 – MYR 24,98 · Fair‑Value‑Band MYR 8,61 – MYR 21,68 · der Kurs von MYR 19,32 notiert über dem Fair Value von MYR 13,55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Batu Kawan Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, kultiviert und verarbeitet Palm- und Gummiprodukte in Malaysia, im Fernen Osten, im Nahen Osten, in Südostasien, Südasien, Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Afrika und international.

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Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Plantage, Fertigung, Immobilienentwicklung und Investmentholding/Sonstiges.

Das Unternehmen produziert und vertreibt Methylchlorid, Oleochemikalien, Alkoholethersulfate, Alkoholsulfate und Sulfonsäuren sowie organische Grundchemikalien aus landwirtschaftlichen Produkten; und produziert und vermarktet Gerinnungsmittel, Industrie- und Spezialchemikalien, Seifennudeln, Industrieamide, Polymerprodukte, Schwefelsäure, Schwefelderivate, Calciumnitrat, Methylester und Glycerin sowie Chlor-Alkali-Chemikalien, darunter Natronlauge, Salzsäure, flüssiges Chlor, Natriumhypochlorit und Eisenchlorid; und Parkettbodenprodukte.

Es befasste sich auch mit der Vermietung von Lagerhallen; Betrieb von Anlagen zur Biogasabscheidung; Plantage und Kernzerkleinerung; agronomische Dienstleistungen und Forschung; Investition, Entwicklung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien; Herstellung von Biodiesel, Palmphytonährstoffen und anderen Palmderivaten; Produktion und Vertrieb von Fettalkoholen und Derivaten, Fettsäuren, Fettsäureestern und anderen Chemikalien; Verwaltung von Plantagen; sowie Herstellung und Vertrieb von nichtionischen Tensiden und Estern.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen rund um Palmenprodukte an; vermarktet raffinierte Palmölprodukte; produziert und handelt mit Gummiprodukten; verkauft pharmazeutische und biopharmazeutische Zwischenprodukte und Feinchemikalien; lagert und verteilt große Flüssigkeiten; betreibt Ferienbungalows; stellt Marmeladen und Konserven her; extrahiert rohes Palmöl; und Landwirtschaft, Treuhänder, Offshore-Eigenversicherung sowie allgemeine Transport- und Werkstattdienstleistungen.

Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ipoh, Malaysia.

Aktienanalyse

Batu Kawan Bhd (1899) notiert aktuell bei MYR 19,32, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 13,55 liegt, also 30 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel MYR 23,06 je Aktie; damit liegen 3 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 19,32.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit MYR 3,26, und 8 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Batu Kawan Bhd entwickelte sich von MYR 20,7 Mrd. (FY2021) auf MYR 25,7 Mrd. (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 468 Mio. (−20,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung MYR 7,5 Mrd. (≈ 1,7 Mrd. €) Klein · KUV 0,28 · Gewinn je Aktie (12 Monate) MYR −0,6100 · Dividendenrendite 3,6 % · Nettomarge −0,9 % · Eigenkapitalrendite −2,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,0 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 11,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 30 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: MYR 8,61 bis MYR 21,68, der Kurs von MYR 19,32 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, 1899 ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value MYR 13,55
Spanne MYR 8,61 bis MYR 21,68
Kurs MYR 19,32 · Abstand −29,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen MYR 14,67 MYR 14,78 MYR 15,60 76
Wachstums-DCF k.A. MYR 1,26 MYR 3,60 74
Umsatz-Margen-DCF MYR 8,61 MYR 18,97 MYR 30,13 69
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit MYR 5,53 MYR 13,55 MYR 21,68 67
10J-KGV-Exit MYR 2,78 MYR 8,56 MYR 15,25 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd MYR 8,21 MYR 20,78 MYR 27,01 65
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell MYR 2,09 MYR 3,53 MYR 5,07 67
DDM mehrstufig MYR 2,09 MYR 2,99 MYR 3,84 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple MYR 19,02 MYR 25,36 MYR 31,70 63
KBV-Multiple MYR 15,57 MYR 20,75 MYR 25,94 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) MYR 9,12 MYR 12,22 MYR 18,23 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF k.A. MYR 1,26 MYR 3,60 74
Umsatz-Margen-DCF MYR 8,61 MYR 18,97 MYR 30,13 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen MYR 14,67 MYR 14,78 MYR 15,60 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 31
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 62
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 37
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 30
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 95
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 97
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 35
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 32
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 86
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+6,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,8 % gegen −0,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+36,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +33,6 % im Jahr.

1899 wirkt überbewertet: Fair Value 30 % unter dem Kurs. Mit 3M Company vergleichen →

Batu Kawan Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 304 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −29,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 3,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) −2,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 11,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 9,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 3,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,92× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Konglomerate-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,99× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 0,62× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 64,6× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 8,3× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 52
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)48 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)54 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)72 · Sektor 46

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
PT Astra International Tbk, ASII IDR 5.000 IDR 10.000 +100 % vs. 1899
SK Inc 034730 KRW 445.000 KRW 632.391 +42 % vs. 1899
Honeywell International Inc HON $220,05 $245,42 +12 % vs. 1899
Jardine Matheson Holdings J36 $60,84 $66,74 +10 % vs. 1899
Kingdom Holding 4280 SAR 12,40 SAR 13,40 +8 % vs. 1899
SGH Limited SGH A$42,62 A$34,87 −18 % vs. 1899
Keppel Ltd BN4 SGD 9,45 SGD 3,87 −59 % vs. 1899
3M Company MMM $185,15 $73,02 −61 % vs. 1899
Swire Pacific Limited 0019 HK$112,20 HK$27,75 −75 % vs. 1899
Doosan Corporation 000150 KRW 638.000 KRW 95.752 −85 % vs. 1899

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Batu Kawan Bhd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Batu Kawan Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1899

Häufige Fragen

Ist Batu Kawan Bhd (1899) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 13,55 gegenüber einem Kurs von MYR 19,32, rund 30 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1899?
Unser modellbasierter Fair Value für Batu Kawan Bhd liegt bei MYR 13,55 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 19,32.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1899?
Batu Kawan Bhd hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Batu Kawan Bhd (1899)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 13,55 (Stand 07.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 8,61 bis MYR 21,68. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Batu Kawan Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 13,55, gegenüber einem Kurs von MYR 19,32 rund 30 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 8,61 bis MYR 21,68. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Batu Kawan Bhd (1899)?
Batu Kawan Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 27,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Batu Kawan Bhd eine Dividende?
Batu Kawan Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Batu Kawan Bhd (1899) und wann ist der Ex-Tag?
Batu Kawan Bhd zahlt MYR 0,7 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1994. Die Ausschüttungsquote liegt bei 58,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,96-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Batu Kawan Bhd (1899) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Batu Kawan Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +36,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,9 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1899?
Unsere Modelle diskontieren Batu Kawan Bhd mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,01, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Batu Kawan Bhd sind das +36,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Batu Kawan Bhd (1899) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Batu Kawan Bhd um +9,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +36,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Batu Kawan Bhd (1899)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Batu Kawan Bhd einpreist (+36,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Batu Kawan Bhd (1899)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Batu Kawan Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Batu Kawan Bhd (1899)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Batu Kawan Bhd liegt er bei MYR 13,55 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei MYR 19,32. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Batu Kawan Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 1899 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 19,32, Fair Value MYR 13,55, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1899?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 19,32), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 13,55). Bei Batu Kawan Bhd liegen zwischen beiden MYR 5,77 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Batu Kawan Bhd wert?
An der Börse wird Batu Kawan Bhd mit rund MYR 7,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das MYR 19,32; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 13,55 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1899?
Unsere Modelle spannen für Batu Kawan Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 8,61, mittleres MYR 13,55, optimistisches MYR 21,68 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs MYR 19,32). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Batu Kawan Bhd (1899)?
Kennzahlen zur Bilanz von Batu Kawan Bhd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −2,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,92. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1899 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Batu Kawan Bhd notiert bei MYR 19,32, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 21,78 und 5 % über dem Tief von MYR 18,47 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 13,55.
Welche Aktien sind mit Batu Kawan Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, SGH Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Batu Kawan Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs MYR 19,32, berechneter Fair Value MYR 13,55 (−30 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1899 berechnet?
Wir rechnen Batu Kawan Bhd mit 11 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 13,55 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Batu Kawan Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Batu Kawan Bhd (1899)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 19,32. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 13,55, das sind rund 30 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Batu Kawan Bhd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (MYR 8,61 bis MYR 21,68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Batu Kawan Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Batu Kawan Bhd (1899)?
Die Marktkapitalisierung von Batu Kawan Bhd beträgt MYR 7,5 Mrd. (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Batu Kawan Bhd (1899)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Batu Kawan Bhd liegt bei 0,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Batu Kawan Bhd (1899)?
Der Gewinn je Aktie von Batu Kawan Bhd beträgt MYR −0,6100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Batu Kawan Bhd (1899)?
Die Dividendenrendite von Batu Kawan Bhd liegt bei 3,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Batu Kawan Bhd (1899)?
Die Nettomarge von Batu Kawan Bhd liegt bei −0,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Batu Kawan Bhd (1899)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Batu Kawan Bhd liegt bei −2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Batu Kawan Bhd (1899)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Batu Kawan Bhd bei 8,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Batu Kawan Bhd (1899)?
Die operative Marge von Batu Kawan Bhd liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Batu Kawan Bhd (1899)?
Der Umsatz von Batu Kawan Bhd wächst um +9,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Batu Kawan Bhd (1899)?
Der Gewinn je Aktie von Batu Kawan Bhd wächst um +88,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Batu Kawan Bhd (1899)?
Der freie Cashflow von Batu Kawan Bhd beträgt MYR 259 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Batu Kawan Bhd (1899)?
Die Nettoverschuldung von Batu Kawan Bhd beträgt MYR 9,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 36,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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