Swire Pacific A (0019) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Swire Pacific A HK$27,75, Kurs HK$113, also 75,4 % unter dem Kurs, Qualität 57 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$26,84 – HK$114,00 · Fair‑Value‑Band HK$16,86 – HK$34,69 · der Kurs von HK$112,60 notiert über dem Fair Value von HK$27,75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.
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Swire Pacific Limited ist in den Bereichen Immobilien, Luftfahrt, Getränke, Schifffahrt sowie Handel und Industrie in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig.
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Die Immobilienabteilung des Unternehmens entwickelt, besitzt und betreibt gemischt genutzte Immobilien.
Das Immobilieninvestmentportfolio dieser Sparte umfasst Bürotürme, Einkaufszentren, Hotels, Einzelhandelsflächen, Sternehotels und Serviced Apartments sowie Wohnprojekte; Das Handelsportfolio besteht aus Wohnimmobilien.
Darüber hinaus besitzt und verwaltet das Unternehmen Hotels in Hongkong und auf dem chinesischen Festland sowie Beteiligungen am Mandarin Oriental Hotel in den Vereinigten Staaten.
Die Luftfahrtabteilung des Unternehmens bietet Flugverpflegung sowie Passagier- und Vorfeldabfertigungsdienste an. und besitzt und betreibt ein Frachtterminal am Hong Kong International Airport und bietet außerdem Flugzeugwartungs- und -modifikationsdienste an. Der Geschäftsbereich Getränke besitzt die Rechte zur Herstellung, Vermarktung und zum Vertrieb von Getränken an Verbraucher.
Die Handels- und Industrieabteilung des Unternehmens vermarktet, verkauft und vertreibt Schuhe, Bekleidung und Accessoires über ihre Einzelhandelsgeschäfte. verkauft Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Motorräder und Motorroller; betreibt eine Bäckereikette; verpackt und verkauft Zuckerprodukte unter der Marke Taikoo Sugar; und bietet Abfallmanagement, Unternehmensberatung und Finanzdienstleistungen an und ist im Immobilienhandel und in Investitionstätigkeiten tätig.
Swire Pacific Limited wurde 1816 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Swire Pacific Limited ist eine Tochtergesellschaft von John Swire & Sons (H.K.) Limited.
Aktienanalyse
Swire Pacific A (0019) notiert aktuell bei HK$112,60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$27,75 liegt, also 75 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel HK$74,84 je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$112,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit HK$13,18, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Swire Pacific A entwickelte sich von HK$90,8 Mrd. (FY2021) auf HK$90,5 Mrd. (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2,9 Mrd. (−13,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$16,86 bis HK$34,69, der Kurs von HK$112,60 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 0019 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (HK$4,15 bis HK$121,93). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value HK$27,75
SpanneHK$16,86 bis HK$34,69
Kurs HK$112,60 · Abstand −75,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−10,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,0 % gegen −11,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Swire Pacific A Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 75 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value HK$27,75, Kurs HK$112,60). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +7,8 % beim Kurs und +3,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (71 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Bescheidener Organisationskapital aus dem Immobilienbestand wird durch anhaltend niedrige Rentabilität und dünne Margen mit schwachem Burggraben aufgewogen.
Hauptrisiko: Ein anhaltendes strukturelles Überangebot und hohe Leerstände bei erstklassigen Büroflächen in Hongkong könnten Swire Properties zwingen, Mietnachlässe und Anreize zu gewähren und damit die wiederkehrenden Mieteinnahmen aus dem Kernportfolio zu mindern.
Gutes Szenario: Swire Properties könnte seine Premium-Entwicklungen auf dem chinesischen Festland und die KI-gestützte Immobilienmanagement-Plattform nutzen, um Mieter anzuziehen und die Betriebseffizienz trotz Herausforderungen in Hongkong zu steigern.
Schlechtes Szenario: Anhaltend hohe Leerstände und Mietdruck bei Büroflächen in Hongkong in Kombination mit Vertriebsverschiebungen im Getränkebereich könnten die wiederkehrenden Einnahmen spürbar mindern und die Cashflows des Konglomerats über mehrere Jahre belasten.
Swire Pacific verkauft sein US-Coca-Cola-Geschäft, um sich stärker auf Großchina und Südostasien zu konzentrieren und einen großen Teil der Erlöse als Sonderdividende auszuschütten. Der Schritt passt zu der schwächeren Nachfrage in den Kernmärkten für Immobilien, fällt aber mit kürzlichen Analysten-Upgrades bei den Gewinnprognosen zusammen. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird der schärfere regionale Fokus und die Kapitalrückgabe stärker wirken als die Risiken bei der Umsetzung der Pipeline auf dem Festland?
Swire Pacific A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 351 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−75,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)13,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Swire Pacific A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0019
Häufige Fragen
Ist Swire Pacific A (0019) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$27,75 gegenüber einem Kurs von HK$112,60, rund 75 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0019?
Unser modellbasierter Fair Value für Swire Pacific A liegt bei HK$27,75 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$112,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0019?
Swire Pacific A hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Swire Pacific A (0019)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$27,75 (Stand 12.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$16,86 bis HK$34,69. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Swire Pacific A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$27,75, gegenüber einem Kurs von HK$112,60 rund 75 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$16,86 bis HK$34,69. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Swire Pacific A (0019)?
Swire Pacific A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$94,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt Swire Pacific A eine Dividende?
Swire Pacific A weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Swire Pacific A (0019) und wann ist der Ex-Tag?
Swire Pacific A zahlt HK$4,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1990. Die Ausschüttungsquote liegt bei 106 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,87-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Swire Pacific A (0019) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Swire Pacific A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0019?
Unsere Modelle diskontieren Swire Pacific A mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Swire Pacific A sind das +10,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Swire Pacific A (0019) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Swire Pacific A um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +10,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Swire Pacific A (0019)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Swire Pacific A einpreist (+10,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Swire Pacific A (0019)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Swire Pacific A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Swire Pacific A (0019)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Swire Pacific A liegt er bei HK$27,75 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei HK$112,60. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Swire Pacific A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert 0019 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$112,60, Fair Value HK$27,75, rund −75 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0019?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$112,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$27,75). Bei Swire Pacific A liegen zwischen beiden HK$84,85 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Swire Pacific A wert?
An der Börse wird Swire Pacific A mit rund HK$381 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das HK$112,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$27,75 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0019?
Unsere Modelle spannen für Swire Pacific A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$16,86, mittleres HK$27,75, optimistisches HK$34,69 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs HK$112,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0019?
Swire Pacific A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,2 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$27,75 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 12,5. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 1,5, KUV 4,0, EV/EBITDA 29,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0019?
Der PEG-Wert von Swire Pacific A liegt bei 0,31 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 12.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Swire Pacific A (0019)?
Kennzahlen zur Bilanz von Swire Pacific A (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0019 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Swire Pacific A notiert bei HK$112,60, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$114,00 und 88 % über dem Tief von HK$60,03 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$27,75.
Welche Aktien sind mit Swire Pacific A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, SGH Limited, SK Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Swire Pacific A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs HK$112,60, berechneter Fair Value HK$27,75 (−75 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0019 berechnet?
Wir rechnen Swire Pacific A mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$27,75 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Swire Pacific A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Swire Pacific A (0019)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$112,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$27,75, das sind rund 75 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Swire Pacific A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$34,69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (HK$16,86 bis HK$34,69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Swire Pacific A (0019)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Swire Pacific A lag 2014 bis 2025 bei +1,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,0 %, EBIT-Marge −5,6 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Swire Pacific A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Swire Pacific A (0019)?
Die Marktkapitalisierung von Swire Pacific A beträgt HK$381 Mrd. (≈ 44,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Swire Pacific A (0019)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Swire Pacific A liegt bei 0,52 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Swire Pacific A (0019)?
Die Dividendenrendite von Swire Pacific A liegt bei 3,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Swire Pacific A (0019)?
Die Nettomarge von Swire Pacific A liegt bei 3,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Swire Pacific A (0019)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Swire Pacific A liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Swire Pacific A (0019)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Swire Pacific A bei 2,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Swire Pacific A (0019)?
Die operative Marge von Swire Pacific A liegt bei 13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Swire Pacific A (0019)?
Der Umsatz von Swire Pacific A wächst um +8,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Swire Pacific A (0019)?
Der Gewinn je Aktie von Swire Pacific A wächst um +800 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Swire Pacific A (0019)?
Der freie Cashflow von Swire Pacific A beträgt HK$9,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Swire Pacific A (0019)?
Die Nettoverschuldung von Swire Pacific A beträgt HK$75,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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12.11.2026