0019 (0019) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$296B

0 0019 0019 · HK

KursHK$81.70

Fair ValueHK$13.77

Potenzial-83.1%

Qualität66/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$10.33 – HK$17.21

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$60.87 – HK$91.15 · Fair‑Value‑Band HK$10.33 – HK$17.21 · der Kurs von HK$81.70 notiert über dem Fair Value von HK$13.77. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0019 (0019) notiert aktuell bei HK$81.70, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13.77 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 83.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0019 einen Umsatz von HK$90.5B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$75.1B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$90.5B

Umsatzwachstum (J/J) +5.4%

Nettomarge 3.3%

Eigenkapitalrendite 1.1%

Free Cashflow HK$9.0B FY2025

KGV 38.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.5600

Dividendenrendite 4.6%

Gewinnwachstum (J/J) +1,793%

Nettoverschuldung HK$75.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0019 entwickelte sich von HK$90.8B (FY2021) auf HK$90.5B (FY2025) — rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.9B (−13.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.1%/Jahr

FY21 HK$90.8B

FY22 HK$91.2B

FY23 HK$94.8B

FY24 HK$82.0B

FY25 HK$90.5B

Nettoergebnis −13.0%/Jahr

FY21 HK$5.1B

FY22 HK$4.2B

FY23 HK$28.9B

FY24 HK$4.3B

FY25 HK$2.9B

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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$14.79	-43%
Hitachi, Ltd HTHIY	$30.12	$23.57	-22%
CITIC Limited 0267	HK$12.87	HK$21.98	+71%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$68.50	HK$141.53	+107%
SK Inc 034730	579,000 KRW	370,641 KRW	-36%
PT Astra International Tbk, ASII	4,730 IDR	16,231 IDR	+243%

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Häufige Fragen

Ist 0019 (0019) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$13.77 gegenüber einem Kurs von HK$81.70 — rund −83% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0019?

Unser modellbasierter Fair Value für 0019 liegt bei HK$13.77 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$81.70.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0019?

0019 hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0019 (0019)?

0019 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$90.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0019?

Die Nettomarge von 0019 liegt bei rund 3.3% — das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0019 eine Dividende?

0019 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.55% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.