EN DE

KEPPEL CORPORATION LIMITED (BN4) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 20,9 Mrd. SGD (≈ 14,1 Mrd. €) · ISIN SG1U68934629

KC KEPPEL CORPORATION LIMITED BN4 · SG
Kurs11.47 SGD
Fair Value3.89 SGD
Potenzial-66.1%
Qualität49/100
Beobachte KEPPEL CORPORATION LIMITED kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

Solide profitabel · 13,4% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 195 % ÜBER unserem Fair Value von 3.89 SGD
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −1,9 %/J)
!Unter den Vergleichswerten (5/15)
!Moderater Burggraben 47/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −1,9 %/J)
Solide profitabel · 13,4% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
2,96% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (5/15)
Moderater Burggraben 47/100
Evidenz: Hoch Spanne 3.89 SGD – 6.49 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 195 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

KEPPEL CORPORATION LIMITED beobachten und automatisch hören, wenn sich Fair Value oder Trend dreht, dazu Fair Value für alle 35.000+ Aktien. 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.49 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

12.82 SGD 2.38 SGD Fair Value 3.89 SGD 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.38 SGD – 12.82 SGD · Fair‑Value‑Band 3.89 SGD – 6.49 SGD · der Kurs von 11.47 SGD notiert über dem Fair Value von 3.89 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

KEPPEL CORPORATION LIMITED (BN4) notiert aktuell bei 11.47 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.89 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KEPPEL CORPORATION LIMITED einen Umsatz von 6,0 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 9,0 Mrd. SGD. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.89 SGD (Bear Case) bis 6.49 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.47 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BN4 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 4.98 SGD 5.31 SGD 5.76 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 0.4900 SGD 2.60 SGD 74
Gordon-Wachstumsmodell 3.14 SGD 3.44 SGD 3.89 SGD 70
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0.0400 SGD 2.12 SGD 31
5J-KGV-Exit 0.0500 SGD 2.76 SGD 5.98 SGD 38
10J-KGV-Exit 0.5200 SGD 2.22 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3.02 SGD 3.69 SGD 4.15 SGD 54
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3.14 SGD 3.44 SGD 3.89 SGD 70
DDM mehrstufig 3.14 SGD 3.94 SGD 5.07 SGD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6.99 SGD 9.32 SGD 11.65 SGD 63
KBV-Multiple 5.66 SGD 7.55 SGD 9.43 SGD 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 3.01 SGD 4.04 SGD 6.03 SGD 50
Wachstums-DCF
Umsatz-Margen-DCF 0.4900 SGD 2.60 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4.98 SGD 5.31 SGD 5.76 SGD 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7.55 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.4900 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Benachrichtige mich, wenn BN4 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 20,7 Stand 13.07.2026
KUV 2,76 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0.5600 SGD Kurs ÷ EPS = KGV 20,7
Dividendenrendite 3,0% Ausschüttung 60,6%
Nettomarge 13,4% FY2025
Eigenkapitalrendite 9,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,5% Ø 5 Jahre
Operative Marge 12,7% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 6,0 Mrd. SGD TTM
Umsatzwachstum (J/J) -5,2% 3J ⌀ -3,3%
Gewinnwachstum (J/J) +22,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 148 Mio. SGD FY2025
Nettoverschuldung 9,0 Mrd. SGD FY2025 · ≈ 61,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 23
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 37
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 73
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 78
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Keppel Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität in Singapur, China, Hongkong, anderen Fernost- und ASEAN-Ländern sowie international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keppel Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität in Singapur, China, Hongkong, anderen Fernost- und ASEAN-Ländern sowie international tätig. Das Unternehmen verwaltet private Fonds sowie börsennotierte Immobilieninvestitionen und Unternehmensfonds in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität. bietet Energie- und Umweltlösungen und -dienstleistungen, einschließlich kommerzieller Stromerzeugung, erneuerbarer Energien, Umwelttechnik und -bau sowie Betrieb und Wartung der Infrastruktur; nachhaltige und urbane Raumlösungen; nachhaltige Stadterneuerung und Seniorenwohndienstleistungen; Systemintegrationslösungen und -dienstleistungen; und beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung und -investition sowie Master-Entwicklungsaktivitäten. Es bietet auch Telekommunikationsdienste an; vermietet, entwickelt, betreibt und verwaltet Rechenzentren; handelt und verkauft Telekommunikations- und Informationstechnologiegeräte; und entwickelt und betreibt Golfclub. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Strom, Energie und Energieversorgung; allgemeiner Großhandel; Kauf und Verkauf von gasförmigen Brennstoffen; Entwicklung eines Fernwärme- und Kühlsystems; Umwelt-, Technologie- und Ingenieurarbeiten und Bautätigkeiten; Tätigkeiten zur Behandlung fester Abfälle; Entwurf und Bau von Müllverbrennungs- und Entsalzungsanlagen; kommerzielle Stromerzeugung; Besitz und Betrieb von Hotels; und Aktivitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hieß früher Keppel Corporation und änderte im Januar 2024 seinen Namen in Keppel Ltd. Keppel Ltd. Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KEPPEL CORPORATION LIMITED entwickelte sich von 8.6B SGD (FY2021) auf 6.0B SGD (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 800M SGD (−6.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
6,0 Mrd. SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.9%
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+1.8% (-1.4 + 3.2)
Umsatz −8.7%/Jahr
FY21 8.6B SGD
FY22 6.6B SGD
FY23 7.0B SGD
FY24 5.8B SGD
FY25 6.0B SGD
Nettoergebnis −6.0%/Jahr
FY21 1.0B SGD
FY22 938M SGD
FY23 4.1B SGD
FY24 952M SGD
FY25 800M SGD

BN4 ist 66% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KEPPEL CORPORATION LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BN4

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 391 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −59% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 13% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 13% · Top 25%
Umsatzwachstum -5% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.0% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.87× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20.7× · Teurer als der Median
KBV 1.51× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 2.74× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 111.2× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 26.2× · Teurer als 75% der Peers
PEG 2.85× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 28
ZUKUNFT0 · Sektor 16
VERGANGENHEIT36 · Sektor 18
GESUNDHEIT57 · Sektor 89
DIVIDENDE59 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ITOCHU Corporation ITOCHU19 7.20 THB 14.40 THB +100%
3M Company MMM $180.00 $76.87 -57%
Honeywell International Inc HON $220.67 $218.95 -1%
CITIC Limited 0267 HK$13.02 HK$26.04 +100%
Poste Italiane S.p.A PST €27.65 €7.65 -72%
Swire Pacific Limited 0019 HK$102.90 HK$35.70 -65%
SK Inc 034730 553,000 KRW 615,077 KRW +11%
PT Astra International Tbk, ASII 4,790 IDR 9,580 IDR +100%
Jardine Matheson Holdings J36 $59.10 $79.11 +34%
Kingboard Holdings 0148 HK$45.52 HK$32.91 -28%

KEPPEL CORPORATION LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Aktiendurchschnittsrechner Neuen Durchschnittskurs nach dem Nachkauf in Sekunden berechnen - kostenlos, ohne Anmeldung, mit Formel und Beispiel. KGV-Rechner KGV in Sekunden berechnen und sofort einordnen, ob eine Aktie günstig bewertet ist - kostenlos, mit Formel, Beispiel und Richtwerten.

Häufige Fragen

Ist KEPPEL CORPORATION LIMITED (BN4) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3.89 SGD gegenüber einem Kurs von 11.47 SGD, rund −66% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BN4?
Unser modellbasierter Fair Value für KEPPEL CORPORATION LIMITED liegt bei 3.89 SGD (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11.47 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BN4?
KEPPEL CORPORATION LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von KEPPEL CORPORATION LIMITED (BN4)?
KEPPEL CORPORATION LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,0 Mrd. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BN4?
Die Nettomarge von KEPPEL CORPORATION LIMITED liegt bei rund 13.4%, das Unternehmen behält damit etwa 13.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt KEPPEL CORPORATION LIMITED eine Dividende?
KEPPEL CORPORATION LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.19% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kostenlos · ohne Konto

KEPPEL CORPORATION LIMITED in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und KEPPEL CORPORATION LIMITED liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.