Jardine Matheson Holdings Ltd (J36) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.10.2026: Fair Value von Jardine Matheson Holdings Ltd $66,59, Kurs $55,83, Potenzial +19,3 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31,41 $ – 80,63 $ · Fair‑Value‑Band 48,71 $ – 84,47 $ · der Kurs von 55,83 $ notiert unter dem Fair Value von 66,59 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.10.2026.
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Jardine Matheson Holdings Limited ist in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Geschäfte, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transportunternehmen in Indonesien, Hongkong, Macao, dem übrigen Südostasien, Vietnam, dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt tätig.
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Jardine Matheson Holdings Limited ist in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Geschäfte, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transportunternehmen in Indonesien, Hongkong, Macao, dem übrigen Südostasien, Vietnam, dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Automobil, Finanzen, Transport und Informationstechnologie beteiligt. Vertrieb von Schwermaschinen, Bergbauverträge und -betriebe; Entwicklung, Besitz und Verwaltung von Premium- und Ultra-Premium-Mischnutzungs- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen betreibt außerdem die Einzelhandelsgeschäfte Mannings, Guardian, 7-11, Wellcome und IKEA; Einzelhandel in den Bereichen Supermarkt, Gesundheit und Schönheit, Convenience, Lebensmittel, Heimtextilien und Restaurants; und investiert, verwaltet und entwickelt Immobilien. Darüber hinaus ist es im Agrargeschäft tätig; Erbringung von Bau- und Gründungsdienstleistungen für Bau-, Tiefbau- und Schifffahrtsarbeiten; Motorräder und Erbringung von Kundendienstdienstleistungen; Lieferung, Installation und Wartung technischer Ausrüstung. Jardine Matheson Holdings Limited wurde 1832 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Aktienanalyse
Jardine Matheson Holdings Ltd (J36) notiert aktuell bei 55,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 66,59 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 75,03 $ je Aktie; damit liegen 9 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,83 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 31,46 $, und 1 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 48,71 $ (Bear) bis 84,47 $ (Bull), der Kurs von 55,83 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Jardine Matheson Holdings Ltd entwickelte sich von 35,9 Mrd. $ (FY2021) auf 34,2 Mrd. $ (FY2025), rund −1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (−12,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, J36 ist mit 19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 48,71 $Fair Value 66,59 $Bull 84,47 $
Kurs 55,83 $ · Potenzial +19,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,09 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +18,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,3 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 10 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 90 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−17,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −19,0 % beim Kurs und −0,7 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Die Hauptstärke liegt in der Ergänzung einer 215-Klinik-Gesundheitsplattform als neue Ertragssäule im Einklang mit der Asien-Pazifik-Strategie, während die Haupt-schwäche das Risiko bleibt, dass unbekannte Branchendynamiken die Renditen der Kernbeteiligungen verwässern.
Hauptrisiko: Integrationsprobleme aus der Radiologie-Übernahme könnten die Renditen der Kernbeteiligungen durch unbekannte Branchendynamiken verwässern.
Jardine Matheson hat den Erwerb des australischen I-MED Radiology Network abgeschlossen und damit eine Healthcare-Plattform mit 215 Kliniken als erste größere Investition seit der Umstellung auf ein fokussiertes Investmentunternehmen hinzugefügt. Der Schritt zielt auf eine neue Ertragssäule ab, die zur Asien-Pazifik-Strategie und den 2030-Zielen passt. Wird diese Expansion das versprochene Wachstum und die Resilienz bringen oder werden Integrationsprobleme und die unbekannte Branche die Renditen aus den Kernbeteiligungen schmälern?
Jardine Matheson Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 360 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Jardine Matheson Holdings Ltd (J36) über- oder unterbewertet?
Stand 10.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 66,59 $ gegenüber einem Kurs von 55,83 $, rund +19 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von J36?
Unser modellbasierter Fair Value für Jardine Matheson Holdings Ltd liegt bei 66,59 $ (Stand 10.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 55,83 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von J36?
Jardine Matheson Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 66,59 $ (Stand 10.10.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 48,71 $, optimistisches Szenario 84,47 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Jardine Matheson Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 66,59 $, gegenüber einem Kurs von 55,83 $ rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 48,71 $, optimistisches Szenario 84,47 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Jardine Matheson Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 33,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.10.2026).
Zahlt Jardine Matheson Holdings Ltd eine Dividende?
Jardine Matheson Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Jardine Matheson Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -17,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,9 % pro Jahr. Stand 10.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von J36?
Unsere Modelle diskontieren Jardine Matheson Holdings Ltd mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Jardine Matheson Holdings Ltd sind das -17,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Jardine Matheson Holdings Ltd (J36) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Jardine Matheson Holdings Ltd um +0,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -17,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Jardine Matheson Holdings Ltd einpreist (-17,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 24,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Jardine Matheson Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Jardine Matheson Holdings Ltd liegt er bei 66,59 $ je Aktie (Stand 10.10.2026), der Kurs bei 55,83 $. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Jardine Matheson Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.10.2026 notiert J36 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 55,83 $, Fair Value 66,59 $, rund +19 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von J36?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (55,83 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (66,59 $). Bei Jardine Matheson Holdings Ltd liegen zwischen beiden 10,76 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Jardine Matheson Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Jardine Matheson Holdings Ltd mit rund 16,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.10.2026). Je Aktie sind das 55,83 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 66,59 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu J36?
Unsere Modelle spannen für Jardine Matheson Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 48,71 $, mittleres 66,59 $, optimistisches 84,47 $ je Aktie (Stand 10.10.2026, Kurs 55,83 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von J36?
Jardine Matheson Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,7 (Stand 10.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 66,59 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,6, KUV 1,5, EV/EBITDA 13,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von J36?
Der PEG-Wert von Jardine Matheson Holdings Ltd liegt bei 0,49 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 10.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Kennzahlen zur Bilanz von Jardine Matheson Holdings Ltd (Stand 10.10.2026): Eigenkapitalrendite 6,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist J36 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Jardine Matheson Holdings Ltd notiert bei 55,83 $, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 80,63 $ und 5 % über dem Tief von 53,32 $ (Stand 12.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 66,59 $.
Welche Aktien sind mit Jardine Matheson Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, SK Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Jardine Matheson Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.10.2026: Kurs 55,83 $, berechneter Fair Value 66,59 $ (+19 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von J36 berechnet?
Wir rechnen Jardine Matheson Holdings Ltd mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 66,59 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Jardine Matheson Holdings Ltd liegt aktuell 16 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Der Schlusskurs vom 12.10.2026 liegt bei 55,83 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 66,59 $, das sind rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Jardine Matheson Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Jardine Matheson Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Die Marktkapitalisierung von Jardine Matheson Holdings Ltd beträgt 16,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Jardine Matheson Holdings Ltd liegt bei 0,48 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Der Gewinn je Aktie von Jardine Matheson Holdings Ltd beträgt 3,79 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Die Dividendenrendite von Jardine Matheson Holdings Ltd liegt bei 4,3 % (Ausschüttung 63,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Die Nettomarge von Jardine Matheson Holdings Ltd liegt bei 3,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Jardine Matheson Holdings Ltd liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Jardine Matheson Holdings Ltd bei 4,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Die operative Marge von Jardine Matheson Holdings Ltd liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Der Umsatz von Jardine Matheson Holdings Ltd wächst um −6,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Der Gewinn je Aktie von Jardine Matheson Holdings Ltd wächst um +1,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Der freie Cashflow von Jardine Matheson Holdings Ltd beträgt 4,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)?
Die Nettoverschuldung von Jardine Matheson Holdings Ltd beträgt 6,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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