SGH Ltd (SGH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von SGH Ltd A$34,87, Kurs A$42,48, also 17,9 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$4,24 – A$54,88 · Fair‑Value‑Band A$16,03 – A$63,11 · der Kurs von A$42,48 notiert über dem Fair Value von A$34,87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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SGH Limited ist in den Bereichen Verkauf und Service von Schwermaschinen, Gerätevermietung, Baumaterialien, Medien, Rundfunk und Energieanlagen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten WesTrac, Coates, Boral, Energie, Medieninvestitionen und andere Investitionen tätig.
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Das Unternehmen fungiert als Caterpillar-Händler und bietet Vertriebs- und Supportdienstleistungen für Schwermaschinen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe allgemeiner und spezieller Ausrüstung zur Miete für verschiedene Märkte an, darunter Ingenieurwesen, Hochbau und Instandhaltung, Bergbau und Ressourcen, Fertigung, Regierung und Veranstaltungen.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung, Montage, dem Vertrieb und der Wartung von mobilen Lichtmasten sowie Pumpen und Entwässerungsgeräten; und Vertrieb von FG Wilson-Generatoren und Perkins-Motoren.
Darüber hinaus investiert das Unternehmen in börsennotierte und nicht börsennotierte Medienunternehmen sowie in Private-Equity-Investitionen. und hält Öl- und Gasbeteiligungen; investiert in Immobilien; und produziert, liefert und verkauft Baumaterialien, darunter Steinbruchprodukte, Zement, Beton, Asphalt und recycelte Materialien.
Das Unternehmen ist in Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien und den Vereinigten Staaten tätig. SGH Limited war früher als Seven Group Holdings Limited bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in SGH Limited.
Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
SGH Ltd (SGH) notiert aktuell bei A$42,48, während unser modellbasierter Fair Value bei A$34,87 liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$35,59 je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$42,48.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$9,67, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2018: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2018 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von SGH Ltd entwickelte sich von A$9,0 Mrd. (FY2022) auf A$10,6 Mrd. (FY2026), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$658 Mio. (+4,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 45 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$16,03 bis A$63,11, der Kurs von A$42,48 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, SGH ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$34,87
SpanneA$16,03 bis A$63,11
Kurs A$42,48 · Abstand −17,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,2069 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2018: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2018 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+68,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,8 % gegen −25,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 18,8 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +12,9 % beim Kurs und +1,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (15 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Robuster Cashflow und Margensteigerungen bei wichtigen Tochtergesellschaften bilden die Hauptstärke, während dünne Belege und nur moderate Finanzkennzahlen die zentrale Schwäche bleiben.
Hauptrisiko: Die WesTrac-Caterpillar-Vertragshändlerschaft, die mit 90 Tagen Kündigungsfrist beendet werden kann, könnte geändert oder gekündigt werden und damit Verkäufe, Service sowie einen großen Teil der Konzernerträge stören.
Gutes Szenario: SGH könnte die Partnerschaft mit Caterpillar durch gemeinsame Technologieentwicklung vertiefen und Borals Angebote mit geringerem CO2-Ausstoß ausbauen, um regulatorischen und Importdruck auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Falls der Händlervertrag Probleme bereitet oder Klimavorschriften stark verschärft werden, könnten die Erträge von WesTrac sinken und Boral gegenüber Importen Boden verlieren, was Konzernmargen und Cashflow belastet.
SGH erzeugt starken Cashflow und hat die Margen bei Boral und WesTrac gesteigert, obwohl der Umsatz im FY26 leicht zurückging. Der Konzern hat ein On-Market-Rückkaufprogramm gestartet und erwartet für FY27 nur ein flaches bis niedriges einstelligen EBIT-Wachstum bei laufenden Effizienzmaßnahmen und M&A-Prüfung. Wird die Kombination aus Kapitalrückführung und dem SGH-Way-Betriebsmodell dauerhafteren Wert schaffen als die kurzfristige Ergebnisentwicklung oder neue Akquisitionen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 307 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−17,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SGH Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SGH
Häufige Fragen
Ist SGH Ltd (SGH) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$34,87 gegenüber einem Kurs von A$42,48, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SGH?
Unser modellbasierter Fair Value für SGH Ltd liegt bei A$34,87 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$42,48.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGH?
SGH Ltd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SGH Ltd (SGH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$34,87 (Stand 01.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von A$16,03 bis A$63,11. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SGH Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$34,87, gegenüber einem Kurs von A$42,48 rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$16,03 bis A$63,11. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SGH Ltd (SGH)?
SGH Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$10,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt SGH Ltd eine Dividende?
SGH Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von SGH Ltd (SGH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SGH Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,2 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SGH?
Unsere Modelle diskontieren SGH Ltd mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,23, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SGH Ltd sind das +16,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SGH Ltd (SGH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SGH Ltd um +15,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SGH Ltd (SGH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SGH Ltd einpreist (+16,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SGH Ltd (SGH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SGH Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SGH Ltd (SGH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SGH Ltd liegt er bei A$34,87 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei A$42,48. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SGH Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert SGH über dem berechneten Fair Value: Kurs A$42,48, Fair Value A$34,87, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SGH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$42,48), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$34,87). Bei SGH Ltd liegen zwischen beiden A$7,61 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SGH Ltd wert?
An der Börse wird SGH Ltd mit rund A$32,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das A$42,48; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$34,87 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SGH?
Unsere Modelle spannen für SGH Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$16,03, mittleres A$34,87, optimistisches A$63,11 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs A$42,48). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SGH?
SGH Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,9 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$34,87 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2026), berichteter Gewinn: 29,7. Weitere Vielfache: PEG 5,3, KBV 4,4, KUV 2,2, EV/EBITDA 17,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SGH?
Der PEG-Wert von SGH Ltd liegt bei 5,26 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von SGH Ltd (SGH)?
Kennzahlen zur Bilanz von SGH Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,68. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SGH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SGH Ltd notiert bei A$42,48, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$50,56 und 18 % über dem Tief von A$36,10 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$34,87.
Welche Aktien sind mit SGH Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, CITIC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SGH Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs A$42,48, berechneter Fair Value A$34,87 (−18 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SGH berechnet?
Wir rechnen SGH Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$34,87, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. SGH Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SGH Ltd (SGH)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei A$42,48. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$34,87, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SGH Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$16,03 bis A$63,11). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von SGH Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SGH Ltd (SGH)?
Die Marktkapitalisierung von SGH Ltd beträgt A$32,5 Mrd. (≈ 20,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SGH Ltd (SGH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SGH Ltd liegt bei 1,08 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SGH Ltd (SGH)?
Der Gewinn je Aktie von SGH Ltd beträgt A$1,23 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SGH Ltd (SGH)?
Die Dividendenrendite von SGH Ltd liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 52,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SGH Ltd (SGH)?
Die Nettomarge von SGH Ltd liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SGH Ltd (SGH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SGH Ltd liegt bei 12,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SGH Ltd (SGH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SGH Ltd bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SGH Ltd (SGH)?
Die operative Marge von SGH Ltd liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SGH Ltd (SGH)?
Der Umsatz von SGH Ltd wächst um +2,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SGH Ltd (SGH)?
Der Gewinn je Aktie von SGH Ltd wächst um −4,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SGH Ltd (SGH)?
Der freie Cashflow von SGH Ltd beträgt A$709 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SGH Ltd (SGH)?
Die Nettoverschuldung von SGH Ltd beträgt A$4,8 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026