SGH Ltd (SGH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was SGH Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte SGH Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachtenPro sofort: 1 € im 1. Monat
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,24 A$ – 54,88 A$ · Fair‑Value‑Band 14,71 A$ – 70,89 A$ · der Kurs von 36,91 A$ notiert über dem Fair Value von 36,23 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
SGH Limited ist in den Bereichen Verkauf und Service von Schwermaschinen, Gerätevermietung, Baumaterialien, Medien, Rundfunk und Energieanlagen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten WesTrac, Coates, Boral, Energie, Medieninvestitionen und andere Investitionen tätig.
Mehr anzeigen
SGH Limited ist in den Bereichen Verkauf und Service von Schwermaschinen, Gerätevermietung, Baumaterialien, Medien, Rundfunk und Energieanlagen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten WesTrac, Coates, Boral, Energie, Medieninvestitionen und andere Investitionen tätig. Das Unternehmen fungiert als Caterpillar-Händler und bietet Vertriebs- und Supportdienstleistungen für Schwermaschinen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe allgemeiner und spezieller Ausrüstung zur Miete für verschiedene Märkte an, darunter Ingenieurwesen, Hochbau und Instandhaltung, Bergbau und Ressourcen, Fertigung, Regierung und Veranstaltungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung, Montage, dem Vertrieb und der Wartung von mobilen Lichtmasten sowie Pumpen und Entwässerungsgeräten; und Vertrieb von FG Wilson-Generatoren und Perkins-Motoren. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in börsennotierte und nicht börsennotierte Medienunternehmen sowie in Private-Equity-Investitionen. und hält Öl- und Gasbeteiligungen; investiert in Immobilien; und produziert, liefert und verkauft Baumaterialien, darunter Steinbruchprodukte, Zement, Beton, Asphalt und recycelte Materialien. Das Unternehmen ist in Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien und den Vereinigten Staaten tätig. SGH Limited war früher als Seven Group Holdings Limited bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in SGH Limited. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
SGH Ltd (SGH) notiert aktuell bei 36,91 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 36,23 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,9 % fair bewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 44,97 A$ je Aktie; damit liegen 6 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,91 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,86 A$, und 5 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 14,71 A$ (Bear) bis 70,89 A$ (Bull), der Kurs von 36,91 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von SGH Ltd entwickelte sich von 5,2 Mrd. A$ (FY2021) auf 10,7 Mrd. A$ (FY2025), rund +19,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 523 Mio. A$ (+145,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, SGH ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 14,71 A$Fair Value 36,23 A$Bull 70,89 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5900 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+131,5 %
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+41,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+40,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.40 % gegen −27 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 12 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 16,8 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (13 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 377 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SGH Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SGH
Häufige Fragen
Ist SGH Ltd (SGH) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 36,23 A$ gegenüber einem Kurs von 36,91 A$, rund −2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SGH?
Unser modellbasierter Fair Value für SGH Ltd liegt bei 36,23 A$ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 36,91 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGH?
SGH Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SGH Ltd (SGH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 36,23 A$ (Stand 18.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,71 A$, optimistisches Szenario 70,89 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SGH Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 36,23 A$, gegenüber einem Kurs von 36,91 A$ rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 14,71 A$, optimistisches Szenario 70,89 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SGH Ltd (SGH)?
SGH Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,5 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt SGH Ltd eine Dividende?
SGH Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von SGH Ltd (SGH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SGH Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +131,6 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SGH?
Unsere Modelle diskontieren SGH Ltd mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,23, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SGH Ltd sind das +16,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SGH Ltd (SGH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SGH Ltd um +131,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SGH Ltd (SGH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SGH Ltd einpreist (+16,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SGH Ltd (SGH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SGH Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SGH Ltd (SGH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SGH Ltd liegt er bei 36,23 A$ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 36,91 A$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SGH Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert SGH über dem berechneten Fair Value: Kurs 36,91 A$, Fair Value 36,23 A$, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SGH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (36,91 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (36,23 A$). Bei SGH Ltd liegen zwischen beiden 0,6800 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SGH Ltd wert?
An der Börse wird SGH Ltd mit rund 17,8 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 36,91 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 36,23 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SGH?
Unsere Modelle spannen für SGH Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,71 A$, mittleres 36,23 A$, optimistisches 70,89 A$ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 36,91 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SGH?
SGH Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,5 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 36,23 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,3, KBV 2,7, KUV 1,2, EV/EBITDA 11,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SGH?
Der PEG-Wert von SGH Ltd liegt bei 5,26 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von SGH Ltd (SGH)?
Kennzahlen zur Bilanz von SGH Ltd (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,82. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SGH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SGH Ltd notiert bei 36,91 A$, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 55,29 A$ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 36,23 A$.
Welche Aktien sind mit SGH Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ITOCHU Corporation, 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SGH Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 36,91 A$, berechneter Fair Value 36,23 A$ (−2 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SGH berechnet?
Wir rechnen SGH Ltd mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 36,23 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. SGH Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SGH Ltd (SGH)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 36,91 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 36,23 A$, das sind rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SGH Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (14,71 A$ bis 70,89 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von SGH Ltd (SGH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von SGH Ltd lag 2014 bis 2025 bei −27,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −18,6 %, EBIT-Marge −4,8 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von SGH Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SGH Ltd (SGH)?
Die Marktkapitalisierung von SGH Ltd beträgt 17,8 Mrd. A$ (≈ 11,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SGH Ltd (SGH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SGH Ltd liegt bei 1,92 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SGH Ltd (SGH)?
Der Gewinn je Aktie von SGH Ltd beträgt 1,23 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 39,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SGH Ltd (SGH)?
Die Dividendenrendite von SGH Ltd liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 52,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SGH Ltd (SGH)?
Die Nettomarge von SGH Ltd liegt bei 4,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SGH Ltd (SGH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SGH Ltd liegt bei 12,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SGH Ltd (SGH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SGH Ltd bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SGH Ltd (SGH)?
Die operative Marge von SGH Ltd liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SGH Ltd (SGH)?
Der Umsatz von SGH Ltd wächst um +2,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SGH Ltd (SGH)?
Der Gewinn je Aktie von SGH Ltd wächst um −4,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SGH Ltd (SGH)?
Der freie Cashflow von SGH Ltd beträgt 651 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SGH Ltd (SGH)?
Die Nettoverschuldung von SGH Ltd beträgt 5,2 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
SGH Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und SGH Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
