SGH Limited (SGH) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$17.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$27.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne A$38.10 – A$54.88 · Fair‑Value‑Band A$16.38 – A$27.30 · der Kurs von A$46.45 notiert über dem Fair Value von A$21.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SGH Limited (SGH) notiert aktuell bei A$46.45, während unser modellbasierter Fair Value bei A$21.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SGH Limited einen Umsatz von A$10.5B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.2B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$16.38 (Bear Case) bis A$27.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$46.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SGH ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$57.94) gegenüber Substanzwert (A$7.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SGH Limited ist in den Bereichen Verkauf und Service von Schwermaschinen, Gerätevermietung, Baumaterialien, Medien, Rundfunk und Energieanlagen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten WesTrac, Coates, Boral, Energie, Medieninvestitionen und andere Investitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SGH Limited ist in den Bereichen Verkauf und Service von Schwermaschinen, Gerätevermietung, Baumaterialien, Medien, Rundfunk und Energieanlagen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten WesTrac, Coates, Boral, Energie, Medieninvestitionen und andere Investitionen tätig. Das Unternehmen fungiert als Caterpillar-Händler und bietet Vertriebs- und Supportdienstleistungen für Schwermaschinen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe allgemeiner und spezieller Ausrüstung zur Miete für verschiedene Märkte an, darunter Ingenieurwesen, Hochbau und Instandhaltung, Bergbau und Ressourcen, Fertigung, Regierung und Veranstaltungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung, Montage, dem Vertrieb und der Wartung von mobilen Lichtmasten sowie Pumpen und Entwässerungsgeräten; und Vertrieb von FG Wilson-Generatoren und Perkins-Motoren. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in börsennotierte und nicht börsennotierte Medienunternehmen sowie in Private-Equity-Investitionen. und hält Öl- und Gasbeteiligungen; investiert in Immobilien; und produziert, liefert und verkauft Baumaterialien, darunter Steinbruchprodukte, Zement, Beton, Asphalt und recycelte Materialien. Das Unternehmen ist in Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien und den Vereinigten Staaten tätig. SGH Limited war früher als Seven Group Holdings Limited bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in SGH Limited. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SGH Limited entwickelte sich von A$5.2B (FY2021) auf A$10.7B (FY2025), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$523M (+145.2%/Jahr seit FY2021).

SGH ist 53% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.