Al-Dawaa Medical Services Company (4163) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Al-Dawaa Medical Services Company SAR 79,49, Kurs SAR 38,46, Potenzial +106,7 %, Qualität 61 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
56‑Monats‑Spanne SAR 34,32 – SAR 108,20 · Fair‑Value‑Band SAR 59,62 – SAR 99,37 · der Kurs von SAR 38,46 notiert unter dem Fair Value von SAR 79,49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Die Al-Dawaa Medical Services Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich als pharmazeutisches Einzelhandelsunternehmen im Königreich Saudi-Arabien und im Königreich Bahrain tätig.
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Das Unternehmen bietet Medikamente, Parfüme, Kosmetika, Schönheitsprodukte und andere pharmazeutische Produkte an; sowie Transport- und Logistikdienstleistungen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Online-Großhandel mit pharmazeutischen Produkten, pharmazeutischen Wirkstoffen, im Großhandel mit pharmazeutischen Gütern, damit verbundenen Apothekenaktivitäten, pharmazeutischen Lageraktivitäten und dem Einzelhandel mit medizinischen Geräten und anderen Geräten tätig.
Online-Einzelhandel, Landtransport von Waren, Bereitstellung von Lieferdiensten über elektronische Plattformen; Verwaltung und Vermietung von Self-Storage-Läden und Herstellung von medizinischen Einwegprodukten und Einwegartikeln; Herstellung von medizinischen Einwegprodukten, Verbrauchsmaterialien, medizinischen Untersuchungstischen, OP-Möbeln, Betten mit mechanischen Bewegungszusätzen, medizinischen Thermometern sowie Beatmungsgeräten und medizinischer Anästhesie; Marketingaktivitäten; und Vermarktungslizenzen für pharmazeutische Produkte, Konsumgüter und Lebensmittel.
Die Al-Dawaa Medical Services Company wurde 1993 gegründet und hat ihren Sitz in Al Khobar, dem Königreich Saudi-Arabien.
Aktienanalyse
Al-Dawaa Medical Services Company (4163) notiert aktuell bei SAR 38,46, während unser modellbasierter Fair Value bei SAR 79,49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel SAR 90,18 je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von SAR 38,46.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit SAR 11,29, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Al-Dawaa Medical Services Company entwickelte sich von SAR 5,0 Mrd. (FY2021) auf SAR 6,7 Mrd. (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei SAR 322 Mio. (+7,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung SAR 3,3 Mrd. (≈ 772 Mio. €) Klein · KGV 18,0 · KUV 0,50 · Gewinn je Aktie (12 Monate) SAR 2,14 · Dividendenrendite 3,3 % · Nettomarge 2,8 % · Eigenkapitalrendite 12,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,8 % (Schnitt aus 5 Jahren).
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: SAR 59,62 bis SAR 99,37, der Kurs von SAR 38,46 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 24 % Fair-Value-Potenzial, 4163 ist mit 107 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value SAR 79,49
SpanneSAR 59,62 bis SAR 99,37
Kurs SAR 38,46 · Potenzial +106,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (SAR 0,7546 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.72/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 7 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Saudi-Arabien: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das im Jahr etwa −6,3 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Apotheken und Drogerien · 50 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+106,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)2,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−2,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,3 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Apotheken und Drogerien-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)18,0× · Günstiger als Median
KBV2,25× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,50× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)6,4× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Al-Dawaa Medical Services Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4163
Häufige Fragen
Ist Al-Dawaa Medical Services Company (4163) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf SAR 79,49 gegenüber einem Kurs von SAR 38,46, rund +107 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 4163?
Unser modellbasierter Fair Value für Al-Dawaa Medical Services Company liegt bei SAR 79,49 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: SAR 38,46.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4163?
Al-Dawaa Medical Services Company hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von SAR 79,49 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von SAR 59,62 bis SAR 99,37. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Al-Dawaa Medical Services Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei SAR 79,49, gegenüber einem Kurs von SAR 38,46 rund +107 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von SAR 59,62 bis SAR 99,37. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Al-Dawaa Medical Services Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund SAR 6,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Al-Dawaa Medical Services Company eine Dividende?
Al-Dawaa Medical Services Company weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,28 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Al-Dawaa Medical Services Company (4163) und wann ist der Ex-Tag?
Al-Dawaa Medical Services Company zahlt SAR 1,26 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 07.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 58,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,75-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Al-Dawaa Medical Services Company (4163) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Al-Dawaa Medical Services Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4163?
Unsere Modelle diskontieren Al-Dawaa Medical Services Company mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Saudi Arabia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Al-Dawaa Medical Services Company sind das -4,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Al-Dawaa Medical Services Company (4163) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Al-Dawaa Medical Services Company um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -4,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Al-Dawaa Medical Services Company einpreist (-4,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Al-Dawaa Medical Services Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Al-Dawaa Medical Services Company liegt er bei SAR 79,49 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei SAR 38,46. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Al-Dawaa Medical Services Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 4163 unter dem berechneten Fair Value: Kurs SAR 38,46, Fair Value SAR 79,49, rund +107 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4163?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (SAR 38,46), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (SAR 79,49). Bei Al-Dawaa Medical Services Company liegen zwischen beiden SAR 41,03 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Al-Dawaa Medical Services Company wert?
An der Börse wird Al-Dawaa Medical Services Company mit rund SAR 3,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das SAR 38,46; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von SAR 79,49 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4163?
Unsere Modelle spannen für Al-Dawaa Medical Services Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario SAR 59,62, mittleres SAR 79,49, optimistisches SAR 99,37 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs SAR 38,46). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4163?
Al-Dawaa Medical Services Company hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,0 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von SAR 79,49 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 0,5, EV/EBITDA 6,3.
Wie solide ist die Bilanz von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Kennzahlen zur Bilanz von Al-Dawaa Medical Services Company (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4163 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Al-Dawaa Medical Services Company notiert bei SAR 38,46, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von SAR 60,43 und 12 % über dem Tief von SAR 34,32 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von SAR 79,49.
Welche Aktien sind mit Al-Dawaa Medical Services Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem JD Health International Inc, Yifeng Pharmacy Chain Co, DaShenLin Pharmaceutical Group, LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Al-Dawaa Medical Services Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs SAR 38,46, berechneter Fair Value SAR 79,49 (+107 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4163 berechnet?
Wir rechnen Al-Dawaa Medical Services Company mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von SAR 79,49 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Al-Dawaa Medical Services Company liegt aktuell 52 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei SAR 38,46. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei SAR 79,49, das sind rund +107 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Al-Dawaa Medical Services Company jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (SAR 59,62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Al-Dawaa Medical Services Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Die Marktkapitalisierung von Al-Dawaa Medical Services Company beträgt SAR 3,3 Mrd. (≈ 772 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Al-Dawaa Medical Services Company liegt bei 0,50 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Der Gewinn je Aktie von Al-Dawaa Medical Services Company beträgt SAR 2,14 (Kurs ÷ EPS = KGV 18,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Die Dividendenrendite von Al-Dawaa Medical Services Company liegt bei 3,3 % (Ausschüttung 58,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Die Nettomarge von Al-Dawaa Medical Services Company liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Al-Dawaa Medical Services Company liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Al-Dawaa Medical Services Company bei 8,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Die operative Marge von Al-Dawaa Medical Services Company liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Der Umsatz von Al-Dawaa Medical Services Company wächst um −2,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Der Gewinn je Aktie von Al-Dawaa Medical Services Company wächst um −65,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Der freie Cashflow von Al-Dawaa Medical Services Company beträgt SAR 508 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Al-Dawaa Medical Services Company (4163)?
Die Nettoverschuldung von Al-Dawaa Medical Services Company beträgt SAR 509 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026