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Datenbasierte Aktienbewertung

Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd ¥34,23, Kurs ¥39,76, also 13,9 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie CN · ISIN CNE100005485

CS Cubic Sensor and Instrument Co Ltd Logo Viele Daten 07.11.2026

Cubic Sensor and Instrument Co Ltd

688665 · SHG
Teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 14 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 62/100
Solide profitabel · 12,3 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
1,0 % Dividendenrendite · Nachhaltig
Viele Daten
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +27 %, Gewinn +32 %.
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +17,6 %/J in CNY)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/14)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 57/100 · dünne Datenlage
Fair Value ¥34,23 · Überbewertet
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥124,32 ¥21,74 Fair Value ¥34,23 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥21,74 – ¥124,32 · Fair‑Value‑Band ¥16,01 – ¥42,80 · der Kurs von ¥39,76 notiert über dem Fair Value von ¥34,23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Kubische Sensor und Instrument Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Gassensoren und Sensorlösungen in China und international.

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Es bietet Thermostate; Luftqualitätsdetektoren; Haushalts-Infrarot- und Laser-Methan, elektrochemischer Formaldehyd, VOC-Gas, integrierte Luftqualitätsmodule, Infrarot-Kohlendioxid, optischer Staub, Infrarot-Staub, CO2-Gassender, Staub- und Schmutzsensoren; und Frischluftregler.

Es bietet auch Luftqualität im Fahrzeug, Luftqualität im Fahrzeug, Rauch, Wärmeleitfähigkeit von Wasserstoff, Elektrolytleckage; Sauerstoff, Stickstoff, Motorradsauerstoff, Überwachung des thermischen Durchgehens der Batterie, CO2-Gas für Kraftfahrzeuge und integrierte Sensoren; Duftstoffe für Kraftfahrzeuge und Generator für negative Ionen; und Autositzbelüftungsventilatoren und Scheinwerferkühlventilatoren.

Darüber hinaus bietet es Kältemittellecküberwachung, NMP-Gas, Laser-Ammoniak und Laser-Leckdetektoren; Staubpartikelzähler; CO2-Sender für hohe Luftfeuchtigkeit; und Laser-Methan, Miniatur-Infrarot, thermisches Durchgehen bei der Energiespeicherung, SF6-Lecküberwachung, elektrochemische Kohlenmonoxid-, Treibhausgas-, Brenngas-/CO-Alarme, Staubpartikel und Ölrauchsensoren.

Darüber hinaus werden Treibhausgas-, Rauchgas-, Online-Rauchgas-, Feinchemikalien-, SF6-Zersetzungs-, Verpackungs-, Halbleiterindustrie-, Fahrzeugemissions-, Wert-, neue Energiebatterie-, Online-Sauerstoffgehalt-, Prozess-, Biogas- und Brenngas-Kalorgasanalysatoren bereitgestellt.

Gasdurchflussmesser; Rauchgassensormodule; Systeme zur Prüfung von Motoremissionen; Laser-, Infrarot-, Abgas-, Ultraviolett-Gassensor; Laserstreuungssensormodule; Regler/Proportionalventile; Verbrennungssysteme für Brennwert-Wandheizkessel sowie Gewerbe- und Industriekessel; Erzmodule für Ultraschall-Gaszähler für Privathaushalte, Kernmodule für gewerbliche Ultraschall-Gaszähler; Lasersauerstoff, endtidales ETCO2, Ultraschallsauerstoff, diffuser Sauerstoff, DLCO-Gassensoren; und Lungenfunktionsinstrumente.

Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhan, China.

Aktienanalyse

Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665) notiert aktuell bei ¥39,76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥34,23 liegt, also 14 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥47,44 je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥39,76.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥4,75, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd entwickelte sich von CNY 547 Mio. (FY2021) auf CNY 1,0 Mrd. (FY2025), rund +17,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 132 Mio. (−7,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 4,0 Mrd. (≈ 537 Mio. €) Klein · KGV 29,2 · KUV 3,58 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥1,36 · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge 12,3 % · Eigenkapitalrendite 11,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,4 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥16,01 bis ¥42,80, der Kurs von ¥39,76 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 688665 ist mit −14 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥34,23
Spanne ¥16,01 bis ¥42,80
Kurs ¥39,76 · Abstand −13,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,8206 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF ¥7,57 ¥9,84 ¥16,49 79
Wachstums-DCF ¥7,23 ¥10,23 ¥15,62 78
Residualeinkommen ¥9,45 ¥10,38 ¥12,41 76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ¥7,57 ¥9,84 ¥16,49 79
Owner Earnings ¥5,76 ¥9,36 ¥15,74 74
5J-Umsatz-Exit ¥13,17 ¥22,83 ¥43,17 69
5J-EBITDA-Exit ¥20,85 ¥38,33 ¥72,71 71
5J-KGV-Exit ¥21,98 ¥50,78 ¥90,73 67
10J-Umsatz-Exit ¥10,68 ¥23,87 ¥33,20 66
10J-EBITDA-Exit ¥16,01 ¥38,22 ¥78,58 63
10J-KGV-Exit ¥16,72 ¥40,33 ¥80,51 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ¥8,85 ¥61,70 ¥86,58 63
Lynch-Fair-Value ¥22,91 ¥32,73 ¥42,55 61
PEG = 1,0 ¥22,91 ¥32,73 ¥42,55 57
Ertragskraftwert (EPV) ¥11,58 ¥12,75 ¥13,71 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥2,87 ¥4,89 ¥6,43 68
DDM mehrstufig ¥2,87 ¥4,60 ¥5,25 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥27,32 ¥36,43 ¥45,54 63
KUV-Multiple ¥16,59 ¥22,12 ¥27,65 58
KBV-Multiple ¥48,34 ¥64,45 ¥80,56 55
EV/EBIT ¥25,65 ¥34,23 ¥42,80 66
EV/EBITDA ¥25,54 ¥34,08 ¥42,61 67
EV/Umsatz ¥12,94 ¥18,51 ¥24,08 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥3,38 ¥5,12 ¥6,40 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ¥7,23 ¥10,23 ¥15,62 78
Umsatz-Margen-DCF ¥13,19 ¥25,77 ¥49,39 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥9,45 ¥10,38 ¥12,41 76
ROIC-Compounder ¥11,74 ¥14,48 ¥16,76 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ¥33,21 ¥47,44 ¥61,67 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 59
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 67
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 24
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 88
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 52
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 42
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 17
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 5
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 77
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Je Aktie vor 2024geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,43
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.33 % → 14 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+48,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +46,3 % im Jahr.

688665 wirkt überbewertet: Fair Value 14 % unter dem Kurs. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Cubic Sensor and Instrument Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 651 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −13,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 11,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 7,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 12,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 19,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 26,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 1,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Elektronische Komponenten-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 29,2× · Teurer als Median
KBV 3,47× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 3,58× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 100,1× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 22,8× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)15 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 70
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)20 · Sektor 27

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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TE Connectivity plc TEL $207,01 $224,30 +8 % vs. 688665
Shengyi Technology Co 600183 ¥70,49 ¥66,42 −6 % vs. 688665
Amphenol Corporation APH $74,59 $69,74 −7 % vs. 688665
Celestica Inc CLS $206,68 $109,91 −47 % vs. 688665
Delta Electronics, Inc 2308 TWD 1.055 TWD 519,57 −51 % vs. 688665
Luxshare Precision Industry Co 002475 ¥50,05 ¥18,44 −63 % vs. 688665
Corning Incorporated GLW $106,13 $33,72 −68 % vs. 688665
Samsung Electro-Mechanics Co 009150 KRW 870.000 KRW 171.572 −80 % vs. 688665

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Cubic Sensor and Instrument Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cubic Sensor and Instrument Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/688665

Häufige Fragen

Ist Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥34,23 gegenüber einem Kurs von ¥39,76, rund 14 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 688665?
Unser modellbasierter Fair Value für Cubic Sensor and Instrument Co Ltd liegt bei ¥34,23 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥39,76.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688665?
Cubic Sensor and Instrument Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥34,23 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥16,01 bis ¥42,80. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cubic Sensor and Instrument Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥34,23, gegenüber einem Kurs von ¥39,76 rund 14 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥16,01 bis ¥42,80. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Cubic Sensor and Instrument Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 1,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Cubic Sensor and Instrument Co Ltd eine Dividende?
Cubic Sensor and Instrument Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665) und wann ist der Ex-Tag?
Cubic Sensor and Instrument Co Ltd zahlt ¥0,4 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 29,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,99-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cubic Sensor and Instrument Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +48,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 688665?
Unsere Modelle diskontieren Cubic Sensor and Instrument Co Ltd mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,06, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cubic Sensor and Instrument Co Ltd sind das +48,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd um +27,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +48,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd einpreist (+48,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cubic Sensor and Instrument Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cubic Sensor and Instrument Co Ltd liegt er bei ¥34,23 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ¥39,76. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Cubic Sensor and Instrument Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 688665 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥39,76, Fair Value ¥34,23, rund −14 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 688665?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥39,76), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥34,23). Bei Cubic Sensor and Instrument Co Ltd liegen zwischen beiden ¥5,53 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cubic Sensor and Instrument Co Ltd wert?
An der Börse wird Cubic Sensor and Instrument Co Ltd mit rund CNY 4,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ¥39,76; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥34,23 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 688665?
Unsere Modelle spannen für Cubic Sensor and Instrument Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥16,01, mittleres ¥34,23, optimistisches ¥42,80 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ¥39,76). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 688665?
Cubic Sensor and Instrument Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,2 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥34,23 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,5, KUV 3,6, EV/EBITDA 22,8.
Wie solide ist die Bilanz von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 688665 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cubic Sensor and Instrument Co Ltd notiert bei ¥39,76, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥65,70 und 8 % über dem Tief von ¥36,70 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥34,23.
Welche Aktien sind mit Cubic Sensor and Instrument Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Hon Hai Precision Industry Co, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cubic Sensor and Instrument Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ¥39,76, berechneter Fair Value ¥34,23 (−14 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 688665 berechnet?
Wir rechnen Cubic Sensor and Instrument Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥34,23 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Cubic Sensor and Instrument Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥39,76. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥34,23, das sind rund 14 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cubic Sensor and Instrument Co Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥16,01 bis ¥42,80). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Die Marktkapitalisierung von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd beträgt CNY 4,0 Mrd. (≈ 537 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd liegt bei 3,58 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Der Gewinn je Aktie von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd beträgt ¥1,36 (Kurs ÷ EPS = KGV 29,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Die Dividendenrendite von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 29,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Die Nettomarge von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd bei 12,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Die operative Marge von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd liegt bei 19,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Der Umsatz von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd wächst um +26,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Der Gewinn je Aktie von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd wächst um +31,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Der freie Cashflow von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd beträgt CNY 39,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd (688665)?
Die Nettoverschuldung von Cubic Sensor and Instrument Co Ltd beträgt CNY 6,5 Mio (Geschäftsjahr 2024, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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