Cubic Sensor and Instrument Co (688665) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 5.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥30.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥14.35 bis ¥30.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥21.74 – ¥124.32 · Fair‑Value‑Band ¥14.35 – ¥30.76 · der Kurs von ¥46.55 notiert über dem Fair Value von ¥24.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Cubic Sensor and Instrument Co (688665) notiert aktuell bei ¥46.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cubic Sensor and Instrument Co einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.5M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.35 (Bear Case) bis ¥30.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥46.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 688665 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥41.18) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kubische Sensor und Instrument Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Gassensoren und Sensorlösungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kubische Sensor und Instrument Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Gassensoren und Sensorlösungen in China und international. Es bietet Thermostate; Luftqualitätsdetektoren; Haushalts-Infrarot- und Laser-Methan, elektrochemischer Formaldehyd, VOC-Gas, integrierte Luftqualitätsmodule, Infrarot-Kohlendioxid, optischer Staub, Infrarot-Staub, CO2-Gassender, Staub- und Schmutzsensoren; und Frischluftregler. Es bietet auch Luftqualität im Fahrzeug, Luftqualität im Fahrzeug, Rauch, Wärmeleitfähigkeit von Wasserstoff, Elektrolytleckage; Sauerstoff, Stickstoff, Motorradsauerstoff, Überwachung des thermischen Durchgehens der Batterie, CO2-Gas für Kraftfahrzeuge und integrierte Sensoren; Duftstoffe für Kraftfahrzeuge und Generator für negative Ionen; und Autositzbelüftungsventilatoren und Scheinwerferkühlventilatoren. Darüber hinaus bietet es Kältemittellecküberwachung, NMP-Gas, Laser-Ammoniak und Laser-Leckdetektoren; Staubpartikelzähler; CO2-Sender für hohe Luftfeuchtigkeit; und Laser-Methan, Miniatur-Infrarot, thermisches Durchgehen bei der Energiespeicherung, SF6-Lecküberwachung, elektrochemische Kohlenmonoxid-, Treibhausgas-, Brenngas-/CO-Alarme, Staubpartikel und Ölrauchsensoren.Darüber hinaus werden Treibhausgas-, Rauchgas-, Online-Rauchgas-, Feinchemikalien-, SF6-Zersetzungs-, Verpackungs-, Halbleiterindustrie-, Fahrzeugemissions-, Wert-, neue Energiebatterie-, Online-Sauerstoffgehalt-, Prozess-, Biogas- und Brenngas-Kalorgasanalysatoren bereitgestellt. Gasdurchflussmesser; Rauchgassensormodule; Systeme zur Prüfung von Motoremissionen; Laser-, Infrarot-, Abgas-, Ultraviolett-Gassensor; Laserstreuungssensormodule; Regler/Proportionalventile; Verbrennungssysteme für Brennwert-Wandheizkessel sowie Gewerbe- und Industriekessel; Erzmodule für Ultraschall-Gaszähler für Privathaushalte, Kernmodule für gewerbliche Ultraschall-Gaszähler; Lasersauerstoff, endtidales ETCO2, Ultraschallsauerstoff, diffuser Sauerstoff, DLCO-Gassensoren; und Lungenfunktionsinstrumente. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cubic Sensor and Instrument Co entwickelte sich von ¥547M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥132M (−7.5%/Jahr seit FY2021).

688665 ist 47% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.