Allgeier SE (AEIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Allgeier SE 25,51 €, Kurs 13,80 €, Potenzial +84,9 %, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,60 € – 50,70 € · Fair‑Value‑Band 18,67 € – 32,23 € · der Kurs von 13,80 € notiert unter dem Fair Value von 25,51 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Die Allgeier SE bietet in Deutschland Lösungen und Softwaredienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Enterprise IT und mgm-Technologiepartner.
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Das Unternehmen bietet Software-Lifecycle-Services, Nearshore-/Offshore-Bereitstellung, Big Data/Business Intelligence, Branchenlösungen und Cloud, Managed Services & App Management, Mobile Enterprise/Apps, Prozess- und IT-Beratung, IT-Sicherheit, Enterprise Content Management und IT-Infrastrukturdienste.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Konzeption, Entwicklung, Einführung und dem Betrieb von Unternehmenssoftwarelösungen wie Dokumentenmanagement beteiligt.
Enterprise-Content-Management; E-Commerce, Geschäftsprozessmanagement; Geschäftsdigitalisierungsplattform und Geschäftseffizienzlösungen; IT-Dienstleistungen und Open-Source-Softwareentwicklung; Beratung, Softwarelösungen; Cloud-Transformation und cloudnative Anwendungsentwicklung; und bietet Außendienst und Vermögensverwaltung.
Das Unternehmen beschäftigt sich mit Unternehmensberatung und digitaler Beratung, Geschäftsanalyse und Anforderungsengineering, Softwaremodellierung und -entwicklung, Design und Benutzerfreundlichkeit, Web- und Anwendungssicherheit, Qualitätssicherung, Testautomatisierung, SAP-Integration, Prozessoptimierung und Cloud-Services.
Allgeier SE wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland.
Aktienanalyse
Allgeier SE (AEIN) notiert aktuell bei 13,80 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,51 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 33,79 € je Aktie; damit liegen 17 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,80 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 4,33 €, und 5 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2008: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2008 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Allgeier SE entwickelte sich von 404 Mio. € (FY2021) auf 328 Mio. € (FY2025), rund −5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,2 Mio. € (+17,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 18,67 € bis 32,23 €, der Kurs von 13,80 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 21 % Fair-Value-Potenzial, AEIN ist mit 85 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 25,51 €
Spanne18,67 € bis 32,23 €
Kurs 13,80 € · Potenzial +84,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2008: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2008 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−18,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−15,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+8,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,5 % gegen 14,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 4 %
2025 liegt 70 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −3,8 % beim Kurs und +6,4 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.IT-Dienstleistungen · 477 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+84,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,5 % · Über dem Median
KBV1,11× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Allgeier SE Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AEIN
Häufige Fragen
Ist Allgeier SE (AEIN) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,51 € gegenüber einem Kurs von 13,80 €, rund +85 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AEIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Allgeier SE liegt bei 25,51 € (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,80 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AEIN?
Allgeier SE hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Allgeier SE (AEIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 25,51 € (Stand 08.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von 18,67 € bis 32,23 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Allgeier SE Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 25,51 €, gegenüber einem Kurs von 13,80 € rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 18,67 € bis 32,23 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Allgeier SE (AEIN)?
Allgeier SE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 342 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Allgeier SE eine Dividende?
Allgeier SE weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Allgeier SE (AEIN) und wann ist der Ex-Tag?
Allgeier SE zahlt 1,00 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2008. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,96-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Allgeier SE (AEIN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Allgeier SE den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -15,6 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AEIN?
Unsere Modelle diskontieren Allgeier SE mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,68, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Allgeier SE sind das -1,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Allgeier SE (AEIN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Allgeier SE um -15,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -1,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Allgeier SE (AEIN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Allgeier SE einpreist (-1,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Allgeier SE (AEIN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Allgeier SE je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Allgeier SE (AEIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Allgeier SE liegt er bei 25,51 € je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei 13,80 €. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Allgeier SE Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert AEIN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 13,80 €, Fair Value 25,51 €, rund +85 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AEIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,80 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (25,51 €). Bei Allgeier SE liegen zwischen beiden 11,71 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Allgeier SE wert?
An der Börse wird Allgeier SE mit rund 153 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das 13,80 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 25,51 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AEIN?
Unsere Modelle spannen für Allgeier SE eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,67 €, mittleres 25,51 €, optimistisches 32,23 € je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs 13,80 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AEIN?
Allgeier SE hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,7 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 25,51 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 16,1. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 0,5, EV/EBITDA 8,2.
Wie solide ist die Bilanz von Allgeier SE (AEIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Allgeier SE (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,47. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AEIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Allgeier SE notiert bei 13,80 €, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,13 € und 5 % über dem Tief von 13,15 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 25,51 €.
Welche Aktien sind mit Allgeier SE vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Allgeier SE Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs 13,80 €, berechneter Fair Value 25,51 € (+85 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AEIN berechnet?
Wir rechnen Allgeier SE mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 25,51 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Allgeier SE liegt aktuell 46 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Allgeier SE (AEIN)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 13,80 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 25,51 €, das sind rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Allgeier SE jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18,67 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Allgeier SE (AEIN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Allgeier SE lag 2014 bis 2025 bei +6,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −4,0 %, EBIT-Marge +6,3 %, Steuersatz +4,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Allgeier SE
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Allgeier SE (AEIN)?
Die Marktkapitalisierung von Allgeier SE beträgt 153 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Allgeier SE (AEIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Allgeier SE liegt bei 2,28 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Allgeier SE (AEIN)?
Der Gewinn je Aktie von Allgeier SE beträgt 0,4100 € (Kurs ÷ EPS = KGV 33,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Allgeier SE (AEIN)?
Die Dividendenrendite von Allgeier SE liegt bei 7,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Allgeier SE (AEIN)?
Die Nettomarge von Allgeier SE liegt bei 6,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Allgeier SE (AEIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Allgeier SE liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Allgeier SE (AEIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Allgeier SE bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Allgeier SE (AEIN)?
Die operative Marge von Allgeier SE liegt bei 2,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Allgeier SE (AEIN)?
Der Umsatz von Allgeier SE wächst um +8,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Allgeier SE (AEIN)?
Der Gewinn je Aktie von Allgeier SE wächst um −76,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Allgeier SE (AEIN)?
Der freie Cashflow von Allgeier SE beträgt 21,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Allgeier SE (AEIN)?
Die Nettoverschuldung von Allgeier SE beträgt 61,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026