CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CEETA INDUSTRIES LTD. ₹6,88, Kurs ₹36,15, also 81,0 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 12 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹5,48 – ₹63,72 · Fair‑Value‑Band ₹5,16 – ₹8,60 · der Kurs von ₹36,15 notiert über dem Fair Value von ₹6,88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN) notiert aktuell bei ₹36,15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6,88 liegt, also 81 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹17,43 je Aktie; damit liegt 1 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹36,15.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ₹4,63, und 11 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2022: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2022 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von CEETA INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von ₹8,0 Mio. (FY2022) auf ₹214 Mio. (FY2026), rund +127,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5,9 Mio. (+5,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹5,16 bis ₹8,60, der Kurs von ₹36,15 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, CEETAIN ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (₹0,8300 bis ₹57,92). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value ₹6,88
Spanne₹5,16 bis ₹8,60
Kurs ₹36,15 · Abstand −81,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹0,3102 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2022: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2022 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+76,1 %
’19
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’24
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’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+4,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−106 % → 1 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Construction Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Grundstoffe · 3364 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 1/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−81,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹6,88 gegenüber einem Kurs von ₹36,15, rund 81 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CEETAIN?
Unser modellbasierter Fair Value für CEETA INDUSTRIES LTD. liegt bei ₹6,88 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹36,15.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CEETAIN?
CEETA INDUSTRIES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹6,88 (Stand 04.11.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹5,16 bis ₹8,60. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CEETA INDUSTRIES LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹6,88, gegenüber einem Kurs von ₹36,15 rund 81 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹5,16 bis ₹8,60. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
CEETA INDUSTRIES LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹202 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CEETA INDUSTRIES LTD. liegt er bei ₹6,88 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ₹36,15. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die CEETA INDUSTRIES LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert CEETAIN über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹36,15, Fair Value ₹6,88, rund −81 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CEETAIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹36,15), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹6,88). Bei CEETA INDUSTRIES LTD. liegen zwischen beiden ₹29,27 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CEETA INDUSTRIES LTD. wert?
An der Börse wird CEETA INDUSTRIES LTD. mit rund ₹524 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ₹36,15; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹6,88 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CEETAIN?
Unsere Modelle spannen für CEETA INDUSTRIES LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹5,16, mittleres ₹6,88, optimistisches ₹8,60 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ₹36,15). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CEETAIN?
CEETA INDUSTRIES LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 70,9 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹6,88 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 2,6, EV/EBITDA 34,5.
Wie solide ist die Bilanz von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von CEETA INDUSTRIES LTD. (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CEETAIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CEETA INDUSTRIES LTD. notiert bei ₹36,15, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹48,49 und 13 % über dem Tief von ₹32,04 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹6,88.
Welche Aktien sind mit CEETA INDUSTRIES LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CHP, Seosan Corporation, DHABRIYA, MARBLE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CEETA INDUSTRIES LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ₹36,15, berechneter Fair Value ₹6,88 (−81 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CEETAIN berechnet?
Wir rechnen CEETA INDUSTRIES LTD. mit 12 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹6,88 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. CEETA INDUSTRIES LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹36,15. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹6,88, das sind rund 81 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CEETA INDUSTRIES LTD. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹8,60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von CEETA INDUSTRIES LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Die Marktkapitalisierung von CEETA INDUSTRIES LTD. beträgt ₹524 Mio. (≈ 5,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CEETA INDUSTRIES LTD. liegt bei 2,60 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Der Gewinn je Aktie von CEETA INDUSTRIES LTD. beträgt ₹0,5100 (Kurs ÷ EPS = KGV 70,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Die Nettomarge von CEETA INDUSTRIES LTD. liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CEETA INDUSTRIES LTD. liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CEETA INDUSTRIES LTD. bei −3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Die operative Marge von CEETA INDUSTRIES LTD. liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Der Umsatz von CEETA INDUSTRIES LTD. wächst um −19,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +76,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Der Gewinn je Aktie von CEETA INDUSTRIES LTD. wächst um +52,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Der freie Cashflow von CEETA INDUSTRIES LTD. beträgt −₹6,5 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CEETA INDUSTRIES LTD. (CEETAIN)?
Die Nettoverschuldung von CEETA INDUSTRIES LTD. beträgt ₹42,6 Mio (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
04.11.2026